Звіт щодо виконання фінансового плану КЗ «Сквирський ЦСП «Надія» за І півріччя 2023 року

Головна / Виконавчий комітет Сквирської міської ради / Проєкти рішень 2023 рік / Проєкти рішень виконавчого комітету на 08.08.2023 / Звіт щодо виконання фінансового плану КЗ «Сквирський ЦСП «Надія» за І півріччя 2023 року

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договором

Процент-
на ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

Дата публікації 4.8.2023 16:32:36

Додаток №3

до рішення сесії Сквирської

міської ради від 23лютого 2021р.

№28 - 5 - VIII

			Коди
		Рік	І півріччя 2023
Підприємство	КЗ «Сквирський ЦСП «Надія»	за ЄДРПОУ за КОПФГ	24890027 430
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за ЄДРПОУ за КОПФГ
Територія	С.Кривошиїнці, Білоцерківського району	за КОАТУУ	UA32020150180013117
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	01009
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД	87.90
0Одиниця виміру, тис. грн.
Форма власності	Комунальна організація
Чисельність працівників	17,5
Місцезнаходження	с.Кривошиїнці, Білоцерківського району, вул. Шкільна, буд.1А
Телефон	068 759 5140
Прізвище та ініціали керівника	Штундер Ю.І.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І півріччя 2023 року
(півріччя , рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
1	2	3	4	5	6
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			0,0
Податок на додану вартість	002			0,0
Акцизний збір	003			0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи (кошти місцевого бюджету)	007	1264,0	720,6	-543,4	57,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0
Інші доходи (кошти Пенсійного фонду, лишки при інвентаризації(болєр))	010	70,0	30,4	-39,6	43,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0
Усього доходів	012	1334,0	751,0	-583,0	56,3
Витрати

1	2	3	4	5	6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013			0,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1264,0	718,8	-545,2	56,9
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1			0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2			0,0
витрати на страхові послуги	014/3	-	2,5	2,5	-
витрати на аудиторські послуги	014/4			0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	514,0	189,9	-324,1	36,9
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0
Інші операційні витрати (витрати із спец рахунку:одяг, продукти харчування, медикаменти)	016	70,0	-	0,0	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020			0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0
Усього витрати	022	1334,0	718,8	-615,2	53,9
Фінансові результати діяльності
Валовий прибуток (збиток)	023	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0,0	32,2	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	026			0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1			0,0
збиток	027/2			0,0

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1			0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2			0,0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:				0,0

1	2	3	4	5	6
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік	029			0,0
у тому числі на державну частку	029/1			0,0
Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року	030
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031			0,0
Розвиток виробництва	032			0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1
Резервний фонд	033			0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034
Інші цілі (розшифрувати)	035			0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	0,0	0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	037/1			0,0
акцизний збір	037/2			0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3			0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4			0,0
рентні платежі	037/5			0,0
ресурсні платежі	037/6			0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7			0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1			0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2			0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1			0,0
до державних цільових фондів	038/2			0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3			0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	164,0	108,5	-55,5	66,2
внески до Пенсійного фонду України	039/1	164,0	108,5	-55,5	66,2
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	146,2	102,7	-43,5	70,2
місцеві податки та збори (ПДФО)	040/1	135,0	94,8	-40,2	70,2
інші платежі (військовий збір)	040/2	11,2	7,9	-3,3	70,2

Директор
_________
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	394,0	81,4	-312,6	20,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	270,0	1,8	-268,2	0,7
витрати на паливо та енергію	001/2	124,0	79,6	-44,4	64,2
Витрати на оплату праці	002	750,0	526,4	-223,6	70,2
Відрахування на соціальні заходи	003	164,0	108,5	-55,5	66,2
Амортизація	004	-	-	0,0	-
Інші операційні витрати (страхування будівлі)	005	26,0	2,5	-23,5	9,6
Операційні витрати, усього	006	1334,0	718,8	-615,2	53,9

Директор
_________
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	001/1
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0
капітальний ремонт	001/6			0,0

Директор
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5			характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

1	2	3	4	5
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %			показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення			характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання ( %)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	1334,0	751,0	-583,0	56,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002			0,0
Цільове фінансування	003			0,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0
Аванси одержані	005			0,0
Інші надходження (з місцевого бюджету)	006	1264,0	720,6	-543,4	57,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0
Інші надходження (кошти Пенсійного фонду)	011	70,0	30,4	-39,6	43,4
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	1334,0	718,8	-615,2	53,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	420,0	81,4	-338,6	19,4
Розрахунки з оплати праці	017	750,0	526,4	-223,6	70,2
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0
Платежі в бюджет (сплата ЄСВ)	019	164,0	108,5	-55,5	66,2
Інші витрати (страхування будівлі)	020	-	2,5	2,5	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022			0,0
Капітальне будівництво	023			0,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0

1	2	3	4	5	6
Придбання акцій та облігацій	025			0,0
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028			0,0
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0
Грошові кошти:
на початок періоду	030			0,0
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2023 року
Комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Центр – заклад соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що утворюються відповідно до потреб територіальної громади.

Центр є комунальним неприбутковим закладом, що надає соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Центр діє на базі відокремленої частини об’єктів та майна комунальної власності Сквирської територіальної громади.

Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

Фонд оплати праці за планом 750,0 тис. гривень та фактично 526,4 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 7143 гривень та фактично 10967 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 8 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації ( %)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
Види діяльності (указати всі види діяльності)	план	факт	план	факт	відхилення (+, -)	виконання ( %)
1	2	3	4	5	6	7	8





Разом	100	100

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	план	факт	план	факт	Заборгованість на кінець звітного періоду
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити
1.
Короткострокові кредити
1.
Інші фінансові зобов'язання
1.
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання ( %)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0
Дохід від участі в капіталі	008			0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0,0	0,0	0,0
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0
витрати на паливо	013/2			0,0

1	2	3	4	5	6	7
витрати на електроенергію	013/3			0,0
витрати на оплату праці	013/4			0,0
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0
інші витрати (розшифрувати)	013/7			0,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	0,0	0,0	0,0
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0
юридичні послуги	014/5/11			0,0
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0

1	2	3	4	5	6	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,0
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16			0,0
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0
витрати на рекламу	015/1			0,0
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік прид- бання	Ціль викори- стання	Вит- рати, усього	У тому числі за їх видами
N з/п	Марка	Рік прид- бання	Ціль викори- стання	Вит- рати, усього	матері- альні витрати	опла- та праці	відраху- вання на соціальні заходи	аморти- зація	інші вит- рати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




Усього				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єк- та	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього
N з/п	Назва об'єк- та	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
				0,0				0,0				0,0		0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Відсоток

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Директор
(посада)

__________
(підпис)

Ю.І.Штундер
(ініціали, прізвище)

Меню сайту: