Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану підприємства за перше півріччя 2023 року Комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»

Пояснювальна  записка

до звіту про виконання  фінансового плану підприємства  

за перше  півріччя  2023 року

Комунальної установи Сквирської міської ради

«Центр надання соціальних послуг»

Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу на надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах, непрацездатним громадянам за місцем проживання або цілодобового перебування.

Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення  та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

І. Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за перше півріччя 2023 року

Дохідна частина фінансового плану за перше півріччя 2023 року  сформована з урахуванням очікуваних у 2023 році обсягів надходжень від надання платних соціальних  послуг, інших джерел власних надходжень, доходу від отриманого  фінансування з міського бюджету і складає  6009,0 тис. грн., фактично надійшло за даний період 6598,4 тис. грн., з них:

• від надання платних соціальних послуг: рядок (001) «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - при плані 50,0 тис. грн. фактично надійшло  34,8 тис. грн., що на 15,2 тис. грн. менше  або складає 69,6 % , у зв’язку із зменшенням кількості людей , які перебувають на обліку на платній основі;

• від інших надходжень план складає: 295,0 тис. грн.., рядок 009 « Інші фінансові доходи – надійшло 1309,3 тис. грн., у тому числі (кошти пенсійного фонду ) 395,5  тис. грн., благодійна допомога 913,8 тис.грн.

• кошти міського бюджету: рядок 007 «Інші операційні доходи» - при планових показниках 6009,0 тис. грн., надійшло коштів загального фонду 5254,3 тис. грн.

ІІ. Видаткова  частина  звіту про виконання фінансового плану за перше півріччя 2023 року

        При планових показниках на перше півріччя 2023 року 6009,0 тис. грн., фактично використано 6111,7 тис. грн., що на 102,7 тис. грн. більше або складає  101,7 % виконання, у тому числі :

• адміністративні витрати (рядок 014): фактично використано 6111,7 тис. грн.

( при планових показниках 6009,0 тис. грн), що на 102,7 тис. грн. більше або складає 101,7 %., у зв’язку з фактичним нарахуванням заробітної плати (відпусток та оздоровчих) До адміністративних витрат відносяться заробітна плата адміністративного персоналу, послуги за телефонний зв’язокі послугиінтернету, технічне обслуговування пожежної сигналізації, витрати набланки для відділення на дому, відділення соціальної роботи та відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Горобіївка, канцтоварів і господарчих та витрати на утримання службового автомобіля.

• собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (рядок 013): фактично використано 6111,7 тис. грн., що на 102,7 тис. грн. більше за планові показники та складає  101,7 % виконання  з них на:

• заробітну плату -3557,1 тис. грн;
• нарахування на заробітну плату- 787,5 тис. грн.;
• медикаменти та перев’язувальний  матеріал для відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового  проживання  - 0,00 тис. грн.;
• продукти харчування - 306,7 тис. грн.;
• розрахунки за фактичне споживання  енергоносіїв- 555,2 тис. грн.
• інші видатки на функціонування установи – 905,2 тис. грн.

   Економія виникла у зв’язку із економією коштів на заробітну плату та  спрямування  коштів на медикаменти і продукти харчування за рахунок спеціального фонду.

ІІІ.  Показники з праці

Фонд оплати праці за планом на перше півріччя 2023 року складає 3902,0 тис. грн, фактично використано 3557,1 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата складає 7552,22 гривень.

Загальна чисельність працівників за штатним розписом  передбачена у кількості 78,5  штатні одиниці, фактично зайнято станом на 01.07.2023 року - 73,25 шт. од.,

з них:

керівники – 4 штатні одиниці;

медичні працівники (середній персонал) – 1,5 штатні одиниці.

молодший медичний персонал – 9,0 штатних  одиниці.

фахівці із соціальної роботи – 5,0 штатні одиниці.

інший персонал –59 штатних одиниць.

IV. Отримані фінансові результати

Доходи – 6598,4 тис. грн.

Видатки – 6111,7 тис. грн.

V. Виконання фінансового плану

+  486,7 тис. грн.

Директор                                                               Світлана РАДЧУК