|
|
|
Додаток 3 |
|
|
|
| |
|
|
до рішення сесії Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року |
|
|
|
| |
|
|
№28-5-VІІІ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Коди |
|
|
|
| Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" |
за ЄДРПОУ |
38500755 |
|
|
|
| Організаційно-правова форма |
Комунальнге підприємство |
за КОПФГ |
430 |
|
|
|
| Територія |
Київська область |
за КОАТУУ |
3224010100 |
|
|
|
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
|
|
|
|
| Галузь |
Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення |
за ЗКГНГ |
91000 |
|
|
|
| Вид економічної діяльності |
Загальна медична практика |
за КВЕД |
86.21 |
|
|
|
| Одиниця виміру, тис.грн. |
|
|
|
|
|
| Форма власності |
комунальна |
|
|
|
|
| Середньооблікова кількість штатних працівників |
99 |
|
|
|
|
| Місцезнаходження |
09001, Київська область, Білоцерківський р-н., місто Сквира, вул. Київська,12 |
|
|
|
|
| Телефон |
(04568)5-18-49 |
|
|
|
|
| Керівник |
Гадіяк Людмила Василівна |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2023 року |
|
|
|
| Найменування показника |
Код рядка |
план звітного періоду |
факт(касові ) |
відхилення (+,-) |
виконання (%) |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
| I. Фінансові результати |
|
|
|
| ) |
|
|
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
############ |
12 883 849,85 |
(938 003,2) |
93,2 |
|
|
|
| Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2023 р., у тому числі: |
110 |
3 561 550,00 |
2 624 373,07 |
(937 176,9) |
73,7 |
|
|
|
| Дохід за договором із Національною службою здоров'я України |
120 |
8 585 849,00 |
8 585 848,96 |
|
100,0 |
|
|
|
| Залишок коштів з минулого року |
121 |
1 615 692,00 |
1 615 692,00 |
|
|
|
|
|
| Інші доходи, в т.ч.: |
130 |
58 762,00 |
57 935,82 |
|
100,0 |
|
|
|
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) |
131 |
35 450,00 |
34 623,82 |
|
97,7 |
|
|
|
| дохід (вісоток від розміщення депозиту) |
133 |
23 312,00 |
23 312,00 |
|
100,0 |
|
|
|
| дохід від реалізації необоротних активів |
134 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Витрати |
|
|
|
| Заробітна плата |
200 |
8 248 349,00 |
7 279 898,64 |
(968 450,36) |
88,3 |
|
|
|
| Нарахування на оплату праці |
210 |
1 686 900,00 |
1 534 517,76 |
(152 382,24) |
91,0 |
|
|
|
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
220 |
450 000,00 |
278 272,93 |
(171 727,07) |
61,8 |
|
|
|
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
230 |
195 000,00 |
150 201,99 |
(44 798,0) |
77,0 |
|
|
|
| Продукти харчування |
|
|
|
- |
|
|
|
|
| Оплата послуг крім комунальних |
250 |
224 150,00 |
201 713,43 |
(22 436,57) |
90,0 |
|
|
|
| Видатки на відрядження |
260 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: |
270 |
1 313 000,00 |
924 829,31 |
(388 170,7) |
70,4 |
|
|
|
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
280 |
30 000,00 |
24 600,00 |
(5 400,0) |
82,0 |
|
|
|
| Соціальне забезпечення |
290 |
|
- |
- |
|
|
|
|
| Інші поточні видатки |
300 |
- |
|
- |
|
|
|
|
| Амортизація |
310 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці) |
320 |
|
- |
- |
|
|
|
|
| |
321 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разом (сума рядків 200 - 320) |
330 |
############ |
10 394 034,06 |
(1 753 364,9) |
85,6 |
|
|
|
| ІІ. Елементи операційних витрат |
|
|
|
| Матеріальні затрати |
400 |
1 958 000,00 |
1 353 304,23 |
(604 695,8) |
69,1 |
|
|
|
| Витрати на оплату праці |
410 |
8 248 349,00 |
7 279 898,64 |
(968 450,4) |
88,3 |
|
|
|
| Відрахування на соціальні заходи |
420 |
1 686 900,00 |
1 534 517,76 |
(151 782,2) |
91,0 |
|
|
|
| Амортизація |
430 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| Інші операційні витрати |
440 |
254 150,00 |
226 313,43 |
(27 836,6) |
89,0 |
|
|
|
| Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
############ |
10 394 034,06 |
(1 753 364,9) |
85,6 |
|
|
|
| ІІІ. Інвестиційна діяльність |
|
|
|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
|
- |
- |
|
|
|
|
| капітальне будівництво |
511 |
|
|
- |
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
|
- |
- |
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|
|
- |
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|
|
- |
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
|
|
- |
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
516 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| ІV. Фінансова діяльність |
|
|
|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| кредити |
601 |
|
|
- |
|
|
|
|
| позики |
602 |
|
|
- |
|
|
|
|
| депозити |
603 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) |
610 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
| кредити |
621 |
|
|
- |
|
|
|
|
| позики |
622 |
|
|
- |
|
|
|
|
| депозити |
623 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) |
630 |
|
|
- |
|
|
|
|
| Усього доходів |
700 |
############ |
12 883 849,85 |
(938 003,15) |
93,2 |
|
|
|
| Усього витрат |
800 |
############ |
10 394 034,06 |
(1 753 364,94) |
85,6 |
|
|
|
| Нерозподілені доходи |
850 |
|
2 489 815,79 |
|
|
|
|
|
| IV. Додаткова інформація |
на 01.01.2023 |
на 01.07.2023 |
|
|
|
|
|
| Штатна чисельність працівників |
900 |
139,50 |
99,00 |
|
|
|
|
|
| Вартість основних засобів (тис.грн) |
910 |
24 239,0 |
25 419,0 |
|
|
|
|
|
| Податкова заборгованість |
920 |
|
|
|
|
|
|
|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
930 |
|
|
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість |
940 |
|
|
|
|
|
|
|
| Кредиторська заборгованість |
950 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник __ ___________________ |
|
Людмила ГАДІЯК |
|
|
|
|
| (посада) |
|
(підпис) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вхід
Реєстрація
