Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2023 року Комунального закладу «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області

Пояснювальна  записка

до звіту про виконання фінансового плану за І півріччя 2023 року

Комунального закладу «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області

Комунальний заклад «Сквирський центр соціальної підтримки сімей та дітей «Надія» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області – заклад соціального захисту дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що утворюється відповідно до потреб територіальної громади.

Центр є комунальним неприбутковим закладом, що надає соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

І. Формування прибутку за І півріччя 2023 року

    Планова сума доходу  сформована з урахуванням очікуваних у першому півріччі 2023 році обсягів надходжень  доходу з міського бюджету та інших джерел фінансування, а саме:

Доходи :

• Код рядка 010 «Інші доходи»(кошти Пенсійного фонду) – 70,0 тис. грн..
• Код рядка 007 «Інші операційні доходи» зазначена потреба коштів з міського бюджету –  1264,0 тис. грн..;

Всього доходів:  1334,0 тис. грн.

Фактичні надходження з місцевого бюджету становлять 720,6 тис.грн, кошти Пенсійного фонду 30,4 тис.грн. Фактичні надходження на 583,0 тис.грн. менші ніж заплановані у зв’язку із зменшенням фактичних витрат Центру.

ІІ. Формування витрат за І півріччя 2023 року

Перелік за видами фактичних витрат :

• Заробітна плата  - 526,4 тис. грн.
• Нарахування на заробітну плату  - 108,5 грн.
• Страхування майна – 2,5 тис.грн.
• Матеріальні витрати – 1,8 тис.грн.
• Витрати на оплату енергоносіїв – 79,6 тис. грн., у тому числі:

Теплова енергія – 65,0 тис. грн.

Електроенергія –14,6 тис. грн.

Всього витрати:718,8 тис. грн.

Фактичні витрати менші ніж заплановані на 615,2 тис.грн. Зменшення витрат відбулося в результаті перебування вихованців під час воєнного стану у Республіка Польща тавідсутності витрат на харчування, медикаменти, одяг, зменшення заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи у зв’язку з неповним штатом працівників та інших.

ІІІ.  Показники з праці

    Загальна чисельність працівників на плановий період 2023 рік передбачена у проекті  в кількості 17,5  штатних одиниць, з них:

Керівники – 3 штатні одиниці;

сестра медична – 0,5 штатних одиниць;

вихователі – 5 шт. одиниць;

фахівець із соціальної роботи – 1 шт. одиниця;

бухгалтер – 1 шт. одиниця;

юрисконсульт – 0,5 шт. одиниць;

практичний психолог – 1 шт. одиниця;

інший персонал – 5,5 шт. одиниць.

Фактична чисельність працівників зайнятих у І півріччі 2023 року, 8 штатних одиниць, з них:

Керівник – 1 шт. одиниця;

вихователі – 4 шт. одиниць;

бухгалтер – 1 шт. одиниця;

сторожі – 2 шт. одиниці.

Директор                                                                             Юлія ШТУНДЕР