Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2023 року.

 

Пояснювальна записка

 до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя  2023 року.

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирська центральна міська лікарня» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» станом на 01.07.2023 року всього 246,75 ставок, в т. ч.:

лікарі                                      -  55,5   од.;

середній медперсонал          -  92,75 од;

молодший  медперсонал      -  52,25 од.;

інший персонал                     -  42,75 од.;

        спеціалісти не медики           -  3,5     од.

 

Всього доході від операційної діяльності по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» за  6 місяців 2023 року – 35897799,48 грн. в т. числі:

 

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2023 року – 12365832,93 грн., в т.числі:

- спец. рахунок  163584,23 грн.,

- електронний ПДВ рахунок – 10872,00 грн.,

- депозитний рахунок( кошти НСЗУ) – 12191376,70 грн.,

 

Надійшло коштів за 6 місяців 2023 року –  23531966,55 грн., в т. числі:

- з місцевого бюджету  4167673,22 грн.,

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) – 1000000,00 грн.,

- кошти НСЗУ –  17296719,95 грн.,

- відшкодування енергоносіїв – 428870,92 грн.,

- % від депозиту за 6 місяців 2023року –  149806,40 грн.,

- спеціальний фонд -   488190,06 грн.,

- благодійна допомога – 706,00 грн..

 

Розшифрування окремих рядків дохідної частини фінансового плану.

-рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»

Зменшення показника  «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»

на 18,6% в порівнянні з планом сталося в наслідок зменшення проходження медичних оглядів.

- рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров’я на 2023 рік» Зменшення показника  «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров’я на 2023 рік» на 14,3% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того,що фінансування енергоносіїв за червень 2023 року відбулося в липні  2023 року.

- рядок 120 «Дохід за договором із Національною службою здоров’я України» збільшено на 0,6% за рахунок надходжень коштів за  пролікований випадок.

- рядок 122 «Інші доходи від оперативної діяльності» Зменшення показника  «Інші доходи від оперативної діяльності» на 0,2% в порівнянні  з планом сталося в наслідок  зменшення надходжень  за відшкодування енергоносіїв.

 

Витрати коштів за 6 місяців 2023 року (касові видатки всього – 30279013,55  гр

н. в т. числі:

-Витрати коштів місцевого бюджету(касові видатки) всього –  5162816,22  грн. в т.числі:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 45099,95 грн.

КЕКВ 2240  «Оплата послуг(крім комунальних)» - 175650,00 грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить  3942066,27 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 2942060,58  грн.                                               КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить –  214904,61 грн.                  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -  769088,63 грн.                                                             КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»  - 16012,45 грн.  

КЕКВ 3210 «Придбання основного капіталу» - 1000000,00 грн.

 

Витрати  коштів НСЗУ та спец.рахунка (касові видатки) всього –  25116197,33 грн.                           в т.числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -  16579933,31 грн.

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» - 3518873,88  грн.                                                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -276926,85 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 726254,97  грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 155860,82 грн.

КЕКВ 2240  «Оплата послуг(крім комунальних)» - 392814,81 грн.

КЕКВ 2250  «Видатки на відрядження» - 0,00 грн.

КЕКВ 2710   «Виплата пенсій і допомога» -  100885,88 грн.

КЕКВ 2730    «Інші поточні видатки»(податки) –  2648,58  грн.

КЕКВ 3210 «Придбання основного капіталу» -2980000,00 грн.

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить -381998,23 грн. в тому числі:

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 96269,46  грн.                                                   КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить –  27427,80 грн.                  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 253147,49  грн.                                                                        КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»  - 5153,48 грн.  

 

 

Розшифрування окремих рядків витратної частини фінансового плану.

 

- рядок 200 «Заробітна плата» зменшення показника на 2,5% в порівнянні з планом сталося в наслідок зменшення  кількості штатних працівників за рахунок оптимізації підприємства.

- рядок 210 «Нарахування на оплату праці» зменшення показника на 5,9% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що  зменшилась заробітна плата.

- рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» збільшення показника на 11,7% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що  збільшилась вартість на медикаменти.

- рядок 240 «Продукти харчування» збільшення показника на 15,5% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що збільшилась вартість на продукти харчування.

- рядок 272 «Оплата водовідведення» зменшення показника на 18,9% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що фінансування за водовідведення за червень 2023 року відбулося в липні  2023 року.

- рядок 273 «Оплата електроенергії» зменшення показника на 25,1% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що фінансування за електричну енергію за червень 2023 року відбулося в липні  2023 року.

- рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» зменшення показника на 30,1% в порівнянні  з планом сталося в наслідок того, що зменшився вивіз ТПВ.

 

Залишок коштів на рахунках на 01.07.2023 року всього:   5618785,93 грн. в т числі:

- спец. рахунок – 105060,79 грн.,

- електронний ПДВ рахунок – 10224,00 грн.,

- з місцевого бюджету  – 4857,00 грн.,

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) – 0,00 грн. грн.

- депозитний рахунок кошти НСЗУ –  5451771,45 грн.,

- за відшкодування енергоносіїв  - 46872,69 грн.

 

 

 

 В.о. директора                                                             Вадим ВАСІЛЬЄВ

 Головний бухгалтер                                                 Василина ШПАЧУК

 

 

Виконавець  О.І.Мончук