|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Коди |
| Підприємство |
Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирська центральна міська лікарня" |
за ЄДРПОУ |
1994190 |
| Організаційно-правова форма |
Комунальнге підприємство |
за КОПФГ |
430 |
| Територія |
Київська обл., Сквирський район |
за КОАТУУ |
3224010100 |
| Орган державного управління |
|
за СПОДУ |
|
| Галузь |
Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення |
за ЗКГНГ |
91000 |
| Вид економічної діяльності |
Діяльність лікарських закладів |
за КВЕД |
86.10 |
| Одиниця виміру, тис.грн. |
|
|
| Форма власності |
комунальна |
|
| Середньооблікова кількість штатних працівників |
224 |
|
| Місцезнаходження |
09001, Київська обл., м.Сквира, вул. Київська,12 |
|
| Телефон |
(04568)5-27-37 |
|
| Керівник |
Чиж Андрій Григорович |
|
| |
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ. |
| |
|
|
|
|
|
| Найменування показника |
Код рядка |
план звітного періоду |
факт(касові ) |
відхилення (+,-) |
У тому числі за кварталами |
| виконання (%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. Фінансові результати |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
100 |
600 000,00 |
488 190,06 |
(111 809,94) |
81,4 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2023 р., |
110 |
4 863 200,00 |
4 167 673,22 |
(695 526,78) |
85,7 |
| Дохід за договором із Національною службою здоров'я України |
120 |
17 201 455,00 |
17296719,95 |
95 264,95 |
100,6 |
| Дохід з місцевого бюджету (спеціально-цільовий) |
121 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
100,0 |
| Інші доходи від операційної діяльності |
122 |
12 965 832,93 |
12 945 216,25 |
(20 616,68) |
99,8 |
| |
|
|
|
|
|
| |
| Заробітна плата |
200 |
17 000 000,00 |
16 579 933,31 |
(420 066,69) |
97,5 |
| Нарахування на оплату праці |
210 |
3 740 000,00 |
3 518 873,88 |
(221 126,12) |
94,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
220 |
323 000,00 |
322 026,80 |
(973,20) |
99,7 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
230 |
650 000,00 |
726 254,97 |
76 254,97 |
111,7 |
| Продукти харчування |
240 |
135 000,00 |
155 860,82 |
20 860,82 |
115,5 |
| Оплата послуг крім комунальних |
250 |
500 000,00 |
568 464,81 |
68 464,81 |
113,7 |
| Видатки на відрядження |
260 |
40 000,00 |
- |
(40 000,00) |
|
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: |
270 |
|
|
|
|
| Оплата теплопостачання |
271 |
2 942 060,58 |
2 942 060,58 |
- |
100,0 |
| Оплата водовідведення |
272 |
265 000,00 |
214 904,61 |
(50 095,39) |
81,1 |
| Оплата електроенергії |
273 |
1 027 100,00 |
769 088,63 |
(258 011,37) |
74,9 |
| Оплата природного газу |
274 |
|
|
|
|
| Оплата інших енергоносіїв |
275 |
22 900,00 |
16 012,45 |
(6 887,55) |
69,9 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
280 |
|
|
|
|
| Соціальне забезпечення |
290 |
100 885,88 |
100 885,88 |
- |
100,0 |
| Інші поточні видатки |
300 |
2 648,58 |
2 648,58 |
- |
100,0 |
| Амортизація |
310 |
|
|
|
|
| Інші операційні витрати Відшкодування енергоносіїв |
320 |
|
381 998,23 |
381 998,23 |
|
| |
321 |
|
|
|
|
| Разом (сума рядків 200 - 320) |
330 |
26 748 595,04 |
26 299 013,55 |
(449 581,49) |
98,3 |
| ІІ. Елементи операційних витрат |
| Матеріальні затрати |
400 |
5 365 060,58 |
5 146 208,86 |
(218 851,72) |
95,9 |
| Витрати на оплату праці |
410 |
17 000 000,00 |
16 579 933,31 |
(420 066,69) |
97,5 |
| Відрахування на соціальні заходи |
420 |
3 740 000,00 |
3 518 873,88 |
(250 090,20) |
94,1 |
| Амортизація |
430 |
|
|
|
|
| Інші операційні витрати |
440 |
643 534,46 |
1 053 997,50 |
410 463,04 |
163,8 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) |
450 |
26 748 595,04 |
26 299 013,55 |
(449 581,49) |
98,3 |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: |
500 |
- |
- |
- |
- |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках |
501 |
|
|
- |
|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
510 |
1 000 000,00 |
3 980 000,00 |
2 980 000,00 |
398,0 |
| капітальне будівництво |
511 |
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів |
512 |
1 000 000,00 |
3 980 000,0 |
2 980 000,0 |
398,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
513 |
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів |
514 |
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
515 |
|
|
|
|
| капітальний ремонт |
516 |
|
|
|
|
| ІV. Фінансова діяльність |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
600 |
- |
- |
- |
|
| кредити |
601 |
|
|
- |
|
| позики |
602 |
|
|
- |
|
| депозити |
603 |
|
|
- |
|
| Інші надходження (розшифрувати) |
610 |
|
|
- |
|
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: |
620 |
|
|
- |
- |
| кредити |
621 |
|
|
- |
|
| позики |
622 |
|
|
- |
|
| депозити |
623 |
|
|
- |
|
| Інші витрати |
630 |
|
|
|
|
| Усього доходів |
700 |
36 630 487,93 |
35 897 799,48 |
(732 688,45) |
98,0 |
| Усього витрат |
800 |
27 748 595,04 |
30 279 013,55 |
2 530 418,51 |
109,1 |
| Нерозподілені доходи (залишок на 01.07.2023року) |
850 |
|
5 618 785,93 |
|
|
| IV. Додаткова інформація |
|
|
|
|
| Штатна чисельність працівників |
900 |
283,00 |
246,75 |
|
|
| Вартість основних засобів |
910 |
17 932 309,0 |
38 097 713,0 |
5 886 400,0 |
|
| Податкова заборгованість |
920 |
|
|
|
|
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |
930 |
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість |
940 |
|
|
|
|
| Кредиторська заборгованість |
950 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Керівник __ ___________________ |
|
Вадим ВАСІЛЬЄВ |
|
| (посада) |
|
(підпис) |
|
| |
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер |
|
Василина Шпачук |
|
|
Вхід
Реєстрація
