№ 3/7 Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирське комунальне господарство» за 2021 рік

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30 березня 2022 року            м. Сквира                 № 3/7

 

Про затвердження звіту щодо виконання фінансового плану

комунального підприємства Сквирської міської ради

«Сквирське комунальне господарство» за 2021 рік

 

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирське комунальне господарство» за 2021 рік, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності його діяльності, відповідно до рішення Сквирської міської ради від 23.02.2021 № 28-5-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про виконання фінансового плану комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирське комунальне господарство» за 2021 рік взяти до відома.

 

2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Сквирської міської ради «Сквирське комунальне господарство» за 2021 рік (додається).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

 

 

 

Голова виконкому                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

за 2021 рік

.

 

 

1.Інформація щодо діяльності підприємства.

            КП «Сквирське комунальне господарство» - це підприємство житлово-комунальної сфери. Мета роботи підприємства – надання жителям Сквирської територіальної громади  житлово-комунальних послуг з високою якістю обслуговування при найменших затратах, поліпшення санітарного стану громади та отримання прибутку.

            Діяльність КП «Сквирське комунальне господарство» здійснюється на підставі Статуту.

            Юридична адреса КП «Сквирське комунальне господарство» : 09001, Київська область, м.Сквира, вул.Липовецька, буд.93. код ЄДРПОУ – 34921014.

 

            Види економічної діяльності згідно КВЕД:

38.11 – Збирання безпечних відходів (основний).

81.10 Комплексне обслуговування об’єктів;

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг;

68.20 Надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

37.00 Каналізація, відведення і очищення стічних вод.

 

Засновник КП «Сквирське комунальне господарство» - Сквирська міська рада.

 

2. Формування доходної частини звіту до фінансового плану.

 

            На сьогодні КП «Сквирське комунальне господарство» зайняте проведенням робіт по збиранню та захороненню ТПВ, комплексному обслуговування об’єктів, організацією поховань і надання суміжних послуг, а також вивезення рідких побутових відходів.

            За результатами  року чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) склав 4020 тис. грн. при запланованих 4670 тис. грн.( - 650 тис.грн.)

            Основною причиною невиконання планових даних показника «Чистий дохід від реалізації продукції» є:

•  низький відсоток заключених договорів з населенням та юридичними особами;

• висока заборгованість по оплаті від споживачів за надані послуги.

 

            Інші операційні доходи склали 391 тис. грн. при запланованих в фінансовому плані 370 тис. грн. ( +21 тис. грн.) і включають у себе відшкодування по оренді приміщень та відшкодування за інші надані послуги.

           Інші доходи склали 1032 тис. грн. при запланованих 0 тис. грн.( + 1032 тис.грн.)

Дана стаття доходів включає відшкодування Сквирською міською радою послуг по захороненню загальноміського сміття, заборгованості по заробітній платі, ПДВ, екологічному податку, виготовлення документації та встановлення комплексу відеоспостереження на полігоні ТПВ.

 

3. Формування витратної частини звіту до фінансового плану.

 

            Собівартість виконаних робіт та наданих послуг складається з витрат, які прямо пов’язані з виконанням робіт та  наданням послуг.

           Собівартість реалізованої продукції – витрати становлять 4105 тис. грн. при запланованих 4520 тис. грн.( -415 тис.грн.)

            Інші операційні витрати склали 1154 тис. грн., при запланованих 1600 тис. грн.  (- 446 тис.грн.)

            Інші витрати склали 353 тис. грн. при запланованих 0 тис. грн.

Дані витрати  були понесені в результаті виконання рішень суду по відшкодуванню   заборгованості із заробітної плати за попередні роки Іващенку О.П., сплати виконавчого збору за подані позовні заяви боржникам по несплаті за надані нами послуги та віднесено витрати орендарів за послуги по опаленню природним газом та електроенергії.

 

Фактичний розрахунок собівартості за  2021 року.

 

рахунок Назва статей     /    грн Виробничі підрозділи Житловий фонд Ритуальні послуги Сміттезвалище Рідкі побутові ВСЬОГО 703  Дохід 1632230,0 105762,0 2027550,0 254575,0 4020117,0   Прямі матеріальні витрати 223832 51024 752717 86630 1114204 201-206 Матеріали, реагенти 29748 48021 11114             618 89502 201 Електроенергія на виробництво води та стоків 72062       72062 203 Паливо 75553 2646 595018 80802 754019 207 Ремонти (запчастини, згідно фактичних витрат) 41215   134957 5210 181382 112-22 Інші матеріальні витрати+ канцтовари, бланки 5254 356 11629                             17239 661 Прямі витрати на оплату праці 889082 43177 911634 68790 1912682   Інші прямі витрати 193070 10882 464715 15135 683802 651 Відрахування в фонди соціального страхування 185833 9499 189174 15135 399641 131 Амортизація -31327 780 116496   85949   Інші вироб витрати (податки, послуги підприємств, ін. ремонти) в т.ч. 38565 602 159045   198212 64 податки(спецвикористання, надра, екологія, земельний)   35218   122966   158184 631 лабораторні висновки         0 ремонт  іншими організаціями         0 транспортні послуги іншими організаціями     19469   19469 страховка транспорту         0 меди чний огляд працівників         0 навчання, відрядження         0   інші витрати 3347 602 16610   20559   Всього прямих витрат 1305984 105082 2129066 170555 3710688 91 Загальновиробничі витрати 182242 8955 188036 14227 393461   зарплата         312968   ЄСВ         58863   пальне в т ч в матеріальних витратах         16759   Виробнича собівартість 1488227 114037 2317103 184782 4104149 92 Адміністративні витрати 413639 31830 657314 52223 1155006   зарплата         875977   ЄСВ         193536   пальне в т ч в матеріальних витратах         19089   Інші операційні витрати         0   Витрати на здійснення капітальних вкладень         0   Всього по операційній собівартості 1901865 145867 2974417 237005 5259154

 

5.Фінансовий результат та розподіл чистого прибутку.

 

             Фінансовий результат за 2021 рік склав збиток на суму 169,0 тис. грн.

 

 

Начальник КП «СКГ»                                                    Олександр СКАРБОВІЙЧУК