ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року

викачати файл

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року

Дохідна частина зведеного  бюджету міста Сквира за  перший квартал 2016 року  викона в сумі 3 324 299   грн., при планових показниках на звітний період 2 294 200 грн., що становить  144,9 % виконання.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  перший квартал 2016 року  викона в сумі 3 047 549 грн., при планових показниках на звітний період 1 892 500 грн., що становить  161,0 % виконання.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини бюджету є «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету  становить 33,2 %   , загальна сума надходжень за січень – березень 2016 року складає  1 012 841 грн. ,  плановий показник виконано на 112,5 %  та «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно  34,1% , загальна сума надходжень за січень – березень 2016 року складає  1 038 231 грн., плановий показник виконано на 280,2 відсотка.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком  є «Податок на майно» , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  , загальна сума надходжень податку на майно у першому кварталі 2016 року складає 685 501 гривню, що становить 143,3 відсотка  до планового показника.  

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира  у першому кварталі 2016 року надійшло 276 750 грн., що становить 68,9 % до планових показників.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при планових показниках 300 000 грн., фактично надійшло 254 317 грн., забезпечено виконання  плану звітного періоду на 84,8 відсотка .

Видаткова частина  загального фонду бюджету міста Сквира за перший квартал 2016 року   виконана в обсязі 2 186 287 грн., що становить  63,9 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  466 050 грн., що становить 67,8 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено  345 258 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять  21692  грн.,  використання товарів і послуг – 99 100 гривень.

Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у першому кварталі  2016 року  профінансована в сумі 1 400 000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 148 714 грн., в тому числі:

• Поточний ремонт вуличного освітлення по провул.Поштовий , улаштування білощебеневого покриття  на цвинтарі по вул.Рози Люксембург , улаштування бетонної огорожі по вул.Маслова  - 120,0 тис. грн.,
• Зрізання аварійних дерев – 24,1 тис. гривень. 

На виконання заходів передбачених місцевими програмами на  2016 рік у першому кварталі спрямовано 171 523 грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення –

143 470  грн.

• Програма висвітлення роботи міської ради (радіостудія «Шанс» ) –

3 000 грн.

• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» –

9 900 грн.

• Програма  «Обдарована  молодь»  - 15 153 гривні.  
•  

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 19,3 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 2 016 418 грн., виконання становить  390 166  гривень.

         Кошти у першому кварталі  2016 року  спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 268 802 грн.,  в тому числі :
• придбання металевих оцинкованимх контейнерів – 196 000 грн.,
• виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції вуличного освітлення по вул. Богачевського, К.Маркса, Леніна, Р.Люксембург, Червона площа, провул. Гоголя, провул.Якушкіна  - 45 000 грн.,
• реконструкція мережі водопостачання масиву «Ярки»  - 25 000 грн.,
• розробку схем та проектних рішень масового застосування (детальний план території під будівництво будинків )  – 54 999 грн;
• орган місцевого самоврядування ( придбання комп»ютерного обладнання) – 66 365 гривень.

         Заступник

міського голови        

з економічних питань                                     Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                         М.В.Тернова