ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2016 року

викачати файл

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя   2016 року

Дохідна частина зведеного  бюджету міста Сквира за  перше півріччя 2016 року  виконана  в сумі 7 488 703   грн., при планових показниках на звітний період 4 360 557 грн., що становить  171,7 % виконання.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  перше півріччя 2016 року  виконана  в сумі 7 027 639 грн., при планових показниках на звітний період 3 951 100 грн., що становить  177,9 % виконання.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини бюджету є «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»  питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету  становить 38,3 % ,  сума надходжень за січень – червень 2016 року складає  2 692 117 грн. ,  плановий показник виконано на 147,1 %. Найбільшими платниками акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у першому півріччі 2016 року були ПП «ОККО Нафтопродукт» - 878 001 грн. сплаченого податку  або 32,6 % від загальної суми надходжень даного платежу, ТОВ «Тех-арт-буд» (АЗС «Авіас») – 809 805 грн. сплаченого податку  або 30,1 % від загальної суми надходжень,  ТОВ «АТБ маркет» - 273 996 грн. , або   10,2 % від загальної суми надходжень, ТОВ «Альянс – холдинг» (торгова марка АЗС «Шел») – 204 707 грн.,  або 7,6 % від загальної суми надходжень, ТОВ «Європаливо» (АЗС «ТНК») – 160 815 грн., або 6,0 % від загальної суми надходжень, значні суми податку сплатили також ДП «Пропан»  (93 443 грн.), ПП «Октобер» - (48 331 грн.), ПП «Катрюк» (40 193 грн.).,  ТОВ «АК Газпрогрес» (41 500 грн.).

Питома вага  єдиного податку  в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету за шість місяців 2016 року становить  31,2% , загальна сума надходжень за січень – червень 2016 року складає  2 195 594 грн., плановий показник виконано на 279,4 відсотка.  Найбільшу суму єдиного податку сплатили фізичні особи – підприємці , а саме 1 650 197 грн., або 75,2% загальної суми надходжень даного платежу.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком  є податок на майно , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  , загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі  2016 року складає 1 515 774 гривні, що становить 150,15 %  до планового показника.  Найбільшою  по значимості є плата за землю фізичних та юридичних осіб , яка справляється  у формі земельного податку або орендної плати. Плати за землю за січень – червень 2016 року надійшло 1 430 624 грн., або 20,4% надходжень загального фонду міського бюджету. Найбільшими платниками плати за землю були:

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - 342 195 грн. орендна плата,

ФГ «Зоря» - 120 573 грн. орендна плата,

ПП фірма «Росава» - 65 012 грн., орендна плата,

ВАТ «КИЇВОБЛГАЗ» Б.Ц. ФЕГГ – 58 389 грн., орендна плата,

ЗАО «Авіас плюс» - 44 210 грн., орендна плата

ЗАТ «Промінь» - 70 477 грн., земельний податок,

ТОВ «Грона Партнер» - 39 588 грн. земельний податок.

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира  у першому півріччі 2016 року надійшло 461 064 грн., що становить 112,6 % до планових показників.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при планових показниках 300 000 грн., фактично надійшло 408 638 грн., забезпечено виконання  плану звітного періоду на 136,2 відсотка .

Видаткова частина  загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2016 року   виконана в обсязі 5 305 768 грн., що становить  83,4 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  1 180 724 грн., що становить 84,2 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено  937 435 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять  34 299  грн.,  використання товарів і послуг – 194 458 гривень.

Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у першому півріччі  2016 року  профінансована в сумі 2 500 000 гривень, що становить 100% бюджетних призначень на 2016 рік.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 637 141  грн., в тому числі:

• Поточний ремонт вуличного освітлення по провул.Поштовий , улаштування білощебеневого покриття  на цвинтарі по вул.Рози Люксембург , улаштування бетонної огорожі по вул.Маслова  - 120,0 тис. грн.,
• Зрізання аварійних дерев – 24,1 тис. гривень
• Благоустрій вул. Богачевського ( оздоблення декоративних клумб) – 60 009  грн.,
•   Поточний ремонт вуличного освітлення вул. Незалежності та вул.Успенської – 76 484 грн.,
• Поточний ремонт тротуарів, стоянок, під»їздів – 160 464 грн.,
• Придбання металевих декоративних лавок – 19 800 грн.,
• Придбання кабелю АВбШв – 19 530 грн.,
• Ремонт бювету по вул.Київська – 7 927 гривень.

Видатки на проведення робіт пов»язаних з утриманням та ремонтом автомобільних доріг у першому півріччі 2016 року склали    593 846 грн., проведено поточний ремонт доріг по вулицях: Богачевського, Гоголя, Будьонного, Рози Люксембург, Леніна, Мельника, Академіка Кононського, Червона Площа, провул.Гоголя, Площі Героїв Небесної Сотні (Ювілейній).

На виконання заходів передбачених місцевими програмами на  2016 рік у першому півріччі  спрямовано 332 440 грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення –

224 669  грн.

• Програма висвітлення роботи міської ради (газета «Вісник Сквирщини» ,радіостудія «Шанс» ) – 19 000 грн.
• Програми підтримки розвитку фізичнох культури  і спорту –

43 867 грн.

• Програма  «Обдарована  молодь»  - 41 056 грн.  
• Програма підтримки заходів мобілізації – 3 848 гривень.

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 42,3 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 2 483 015 грн., виконання становить  1 049 144  гривень.

         Кошти у першому півріччі  2016 року  спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 512 854  грн.,  в тому числі :
• придбання металевих оцинкованимх контейнерів – 196 000 грн.,
• виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції вуличного освітлення по вул. Богачевського, К.Маркса, Леніна, Р.Люксембург, Червона площа, провул. Гоголя, провул.Якушкіна  - 45 000 грн.,
• проектно –кошторисна документація реконструкції мережі водопостачання масиву «Ярки»  - 25 000 грн.,
• придбання камер відеоспостереження ( точка відеонагляду   та сервер) – 100 000 грн.,
• капітальний ремонт знаку «Сквира» – 59 800 грн.,
• придбання металоконструкції та бензокіс – 45 100 грн.,
• придбання гранітного пам»ятного знаку воїнам АТО – 25 000 грн.,

Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту доріг міста – 414 926 грн., в тому числі – 264 500 оплата виготовленої ПП «Славіна»  ПКД по капітальному   ремонту доріг (вул.К.Маркса та вул.Якушкіна)  згідно рішення суду.

Розробка схем та проектних рішень масового застосування (детальний план території під будівництво будинків )  – 54 999 гривень.

Орган місцевого самоврядування ( придбання комп»ютерного обладнання) – 66 365 гривень.

         Заступник

міського голови        

з економічних питань                                     Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                         М.В.Тернова