(04568) 5-36-05
09000skvira@gmail.com
Написати нам
Україна, Київська область, місто Сквира вул.Богачевського, 28
Карта проїзду

№755-34-VII Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2018 року

 
Дата публікації 12.11.2018 13:15:36
 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 9 місяців  2018 року   

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців  2018 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

 

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2018 року по доходах у сумі сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч чотириста тридцять чотири  ( 17 787 434) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі шістнадцять  мільйонів триста двадцять  тисяч  п»ятсот вісімдесят вісім ( 16 320 588) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон чотириста шістдесят шість  тисяч вісімсот сорок шість

 ( 1 466 846) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімнадцять  мільйонів шістсот шістдесят чотири  тисячі вісімсот вісімдесят дві   (17 664 882) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі одинадцять  мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста сімдесят дев»ять (11 124 379) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі шість  мільйонів п’ятсот сорок  тисяч п’ятсот три (6 540 503) гривні.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі шістдесят дев’ять  тисяч двісті двадцять шість  (122  552) гривні і по видатках у сумі п»ять  мільйонів сто дев»яносто шість  тисяч двісті  дев’ять  (5 196 209) гривень з перевищенням видатків над доходами  в сумі п»ять мільйонів сімдесят  три  тисячі шістот п»ятдесят сім (5 073 657) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Міський голова                                                            В.А.Скочко

 

м. Сквира

06 листопада 2018 року

№755-34-VII

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців   2018 року

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 9 місяців 2018 року виконана в сумі 17 787 434 грн., при планових показниках на звітний період

17 410 568 грн., що становить 102,2% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2017 року надходження до міського бюджету зросли на 1 645 819 грн., темп росту надходжень становить 110,2 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців   2018 року виконана в сумі 17 664 882 грн.,  при планових показниках на звітний період 17 329 555 грн., що становить 101,9 % виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 42,4%, сума надходжень за січень – вересень 2018 року становить  7 500 180 грн., плановий показник виконано на 97,8 відсотка, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 27,5 %, загальна сума надходжень за січень – вересень 2018 року складає  4 854 362 грн., плановий показник виконано на 101,4 відсотка. 

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у січні - вересні  2018 року складає 3 922 123 гривень, що становить 106,4% до планового показника. Надходження плати за землю склали у січні – вересні   2018 року  - 3 474 499 грн., податку на нерухоме майно –

395 540 грн., транспортного податку - 52 083 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали

1 386 217 грн., або 7,8 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – вересні 2018 року 1 137 707 гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира  за 9 місяців  2018 року надійшло 122 552  грн., що становить 151,3 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2018 року були кошти екологічного податку надходження якого становлять 58 770 грн., власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 28 551 грн. та кошти від продажу землі – 35 230 гривень. 

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2018 року виконана в обсязі 11 124 379 грн., що становить 88,7 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

3 575 788 гривень.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у січні – вересні  2018 року використано 1 482 262 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво за 9 місяців спрямовано 1 695 834 гривень.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  3 805 814 грн., що становить 86,5 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2018 рік у січні –вересні   спрямовано 9 117 324 грн. ( загальний та спеціальний фонд бюджету)  в тому числі:

  • Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік – 5 005 690 грн
  • Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік – 3 227 498 грн.,
  • Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки – 407 930 грн.,
  • Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі - 48 772 грн.,
  • Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира – 75 074 гривень,
  • Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки – 28 850 гривень,
  • Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік – 23 510 гривень,
  • Комплексна програма профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки у м.Сквира на 2017-2019 року – 300 000 гривень.

Крім того, було профінансовано поточний трансферт районному бюджету  в сумі 10 200 грн. для придбання вакцини проти вірусу кору для людей, які віднесено до груп ризику віком від 18 до 30 років.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – вересень 2018 року  склали 5 196 209 гривень, що становить 58,8 % до бюджетних призначень звітного періоду.

в тому числі :

  • капітальні видатки на утримання органу місцевого самоврядування склали 136 766 гривень (придбання меблів та оргтехніки); 
  • капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 1 708 680 грн.,в тому числі на капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська ,5 використано 827 390 грн.,  капітальний трансферт для КП «СКГ» профінансовано в сумі  607 900 грн.( придбання трактора, придбання  бульдозера, придбання багаторічних насаджень),          
  • капітальний трансферт бюджетам інших рівнів (державний бюджет) профінансовано в сумі 300 000 грн. на капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Сквирського ВП );
  • профінансовано капітальний трансферт для КП «СКГ»  в сумі  1 531 664 грн. в тому числі видатки по об’єктах:  «Будівництво свердловини на масиві Слобода в м.Сквира» та  «Реконструкція водонапірної станції №8 в м.Сквира Київської області» ;
  • капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури склали 1 347 422 грн., в тому числі оплачено коригування проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Громова провул.Медовий, вул.Залізнична   в  місті Сквира в сумі 105 473 грн., та  профінансовано видатки на оплату будівельних робіт  по об»єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в м.Сквира» в сумі 1 241 949 гривень.

 

        

         Заступник міського голови

з економічних питань                                               Л.В.Сергієнко

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер               М.В.Тернова

 

              Таблиця 1
            до рішення сесії Сквирської міської ради
            №755-34-VII  від 06 листопада 2018 року 
                 
                 
Аналіз виконання плану по доходах Виконання дохідної частини бюджету міста Сквира  за 9 місяців 2018 року
                 
                грн.
    Найменування  Код бюджетної класифікації доходів Планові показники Виконано з опчатку року Виконання,%
  Затверджено розписом на 2018 рік з урахуванням змін Затверджено розписом на 9 місяців 2018 року Затверджено розписом на 2018 рік з урахуванням змін Затверджено розписом на 9 місяців 2018 року
    Податкові надходження   10000000 22163255 16141055 16276665 73,4% 100,8%
    Податок на прибуток підприємств   11020000 500 500 0 0,0% 0,0%
    Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  11020200 500 500 0 0,0% 0,0%
    Внутрішні податки на товари та послуги   14000000 6554400 4788000 4854362 74,1% 101,4%
    Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000 1032000 774000 775629 75,2% 100,2%
    Пальне 14021900 1032000 774000 775629 75,2% 100,2%
    Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  14030000 3822400 2805000 3079857 80,6% 109,8%
    Пальне 14031900 3822400 2805000 3079857 80,6% 109,8%
    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000 1700000 1209000 998876 58,8% 82,6%
    Місцеві податки 18000000 15608355 11352555 11422303 73,2% 100,6%
    Податок на майно 18010000 5033600 3685100 3922123 77,9% 106,4%
    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010100 3000 2100 1985 66,2% 94,5%
    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 18010200 112000 64000 53351 47,6% 83,4%
    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010300 14000 14000 39044 278,9% 278,9%
    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 18010400 292800 210000 301160 102,9% 143,4%
    Земельний податок з юридичних осіб   18010500 710000 523000 472920 66,6% 90,4%
    Орендна плата з юридичних осіб   18010600 3464000 2589000 2711315 78,3% 104,7%
    Земельний податок з фізичних осіб   18010700 120900 60000 111827 92,5% 186,4%
    Орендна плата з фізичних осіб   18010900 244900 183000 178437 72,9% 97,5%
    Транспортний податок з фізичних осіб 18011000 62000 30000 33333 53,8% 111,1%
    Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 10000 10000 18750 187,5% 187,5%
    Єдиний податок   18050000 10574755 7667455 7500180 70,9% 97,8%
    Єдиний податок з юридичних осіб  18050300 1669755 1357455 1488807 89,2% 109,7%
    Єдиний податок з фізичних осіб  18050400 8105000 6000000 5501495 67,9% 91,7%
    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 18050500 800000 310000 509878 63,7% 164,5%
    Неподаткові надходження   20000000 1557200 1184000 1386217 89,0% 117,1%
    Інші надходження   21080000 10000 10000 43035 430,4% 430,4%
    Адміністративні штрафи та інші санкції  21081100 10000 10000 24905 249,1% 249,1%
    Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 21081500 0 0 18130 0,0% 0,0%
    Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  22000000 1547200 1174000 1273260 82,3% 108,5%
    Плата за надання адміністративних послуг 22010000 1402000 1065000 1137707 81,1% 106,8%
    Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 880000 675000 815736 92,7% 120,8%
    Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 522000 390000 321971 61,7% 82,6%
    Державне мито   22090000 145200 109000 135553 93,4% 124,4%
    Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   22090100 130200 100000 108103 83,0% 108,1%
    Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   22090400 15000 9000 27450 183,0% 305,0%
    Інші надходження   24060300 0 0 69921 0,0% 0,0%
    Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   31010200 6000 4500 2000 33,3% 44,4%
    Офіційні трансферти   40000000 150000 0 0 0,0% 0,0%
    Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41052300 150000 0 0 0,0% 0,0%
Всього без урахування трансферт   23726455 17329555 17664882 74,5% 101,9%
Всього доходів загального фонду   23876455 17329555 17664882 74,0% 101,9%
    Податкові надходження   10000000 80000,00 54600,00 58770,03 73,5% 107,6%
    Екологічний податок  19010000 80000,00 54600,00 58770,03 73,5% 107,6%
    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  19010100 30000,00 19500,00 15903,80 53,0% 81,6%
    Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  19010200 10000,00 5000,00 5481,60 54,8% 109,6%
    Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  19010300 40000,00 30100,00 37384,63 93,5% 124,2%
    Неподаткові надходження   20000000 33551,30 26413,48 28551,30 85,1% 108,1%
    Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 24170000 5000,00 5000,00 0,00 0,0% 0,0%
    Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   25020000 28551,30 21413,48 28551,30 100,0% 133,3%
    Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 25020200 28551,30 21413,48 28551,30 100,0% 133,3%
    Кошти від продажу землі   33010000 63000,00 0,00 35230,44 55,9% 0,0%
    Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 33010100 63000,00 0,00 35230,44 55,9% 0,0%
    Всього доходів спеціального фонду   176551,30 81013,48 122551,77 69,4% 151,3%
                 
    Міський голова       В.А.Скочко    
                 

 

      Таблиця2
        до рішення сесії Сквирської міської ради
        №755-34-VII від 06 листопада 2018 року
             
Виконання видаткової частини бюджету міста Сквира за 9 місяців 2018 року
          грн.
Найменування  Код бюджетної класифікації видатків Планові показники виконано з початку року  Виконання у відсотках до:
Затверджено розписом на 2018 рік з урахуванням зін Затверджено розписом на 9 місяців 2018 року
Затверджено розписом на 2018 рік з урахуванням зін Затверджено розписом на 9 місяців 2018 року
1 2 3 4 5 6 7
Загальний фонд
Державне управління 0100 4975612 4398312 3805814 76,5% 86,5%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 0150 4975612 4398312 3805814 76,5% 86,5%
Надання соціальних та реалібітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування 3100 50000 36000 10101 20,2% 28,1%
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 3192 50000 36000 10101 20,2% 28,1%
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і номпенсацій 3200 600000 490000 407930 68,0% 83,3%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 600000 490000 407930 68,0% 83,3%
Культура і мистецтво  4000 133000 123000 48772 36,7% 39,7%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 133000 123000 48772 36,7% 39,7%
Фізична культура і спорт 5000 120000 90000 75074 62,6% 83,4%
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 5062 120000 90000 75074 62,6% 83,4%
Житлово-комунальне господарство 6000 6081244 5516244 5283538 86,9% 95,8%
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 12000 12000 11916 99,3% 99,3%
Організація благоустрою населених пунктів 6030 3696244 3696244 3575788 96,7% 96,7%
Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 6071 2373000 1808000 1695834 71,5% 93,8%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 1921513 1721513 1482262 77,1% 86,1%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 7442 1921513 1721513 1482262 77,1% 86,1%
Громадський порядок та безрека 8200 160000 160000 0 0,0% 0,0%
Інші заходи громадського порядку та безпеки 8230 160000 160000 0 0,0% 0,0%
Субкенції з місцевого бюджету іншит місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 10888 10888 10888 0,0% 100,0%
Інші субвенції з місцевого бюджету 9770 10888 10888 10888 0,0% 100,0%
Разом видатків загальнго фонду   14052257 12545957 11124379 0,0% 88,7%
Спеціальний фонд
Державне управління 0100 150000 150000 136766 91,2% 91,2%
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 0150 150000 150000 136766 91,2% 91,2%
Культура і мистецтво  4000 17000 17000 17000 100,0% 100,0%
Інші заходи в галузі культури і мистецтва 4082 17000 17000 17000 100,0% 100,0%
Житлово-комунальне господарство 6000 6470706 3900058 3395001 52,5% 0,0%
Кексплуатація та технічне обслуговування житлового фонду 6011 211000 211000 154657 73,3% 0,0%
Організація благоустрою населених пунктів 6030 2495806 2012068 1708680 68,5% 84,9%
Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 6040 3263900 1562490 1531664 46,9% 98,0%
Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об`єктах комунальної власності 6050 500000 114500 0 0,0% 0,0%
Будівництво та регіональний розвиток 7300 2053000 1217810 0 0,0% 0,0%
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 7350 53000 53000 0 0,0% 0,0%
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 7370 2000000 1164810 0 0,0% 0,0%
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 7400 3566995 3093700 1347442 37,8% 0,0%
Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури 7442 3566995 3093700 1347442 37,8% 0,0%
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 20000 20000 0 0,0% 0,0%
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 7650 6000 6000   0,0% 0,0%
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 7660 14000 14000   0,0% 0,0%
Охорона навкоишнього природного середовища 8300 216785 136785 0 0,0% 0,0%
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 8330 216785 136785 0 0,0% 0,0%
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 9700 1177005 0 0 0,0% 0,0%
Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 9750 1177005     0,0% 0,0%
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9800 300000 300000 300000 100,0% 0,0%
Разом видатків спеціальногофонду   13971491 8835353 5196209 37,2% 58,8%
             
Міський голова       В.А.Скочко
 
 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380



Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: