№329-16-VII

Про затвердження звіту

про виконання  бюджету м.Сквира

за перший квартал 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання  бюджету м. Сквира за перший квартал 2017 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, міська  рада

В И Р І Ш И Л А :

         1.Затвердити звіт про виконання бюджету Сквирської міської ради за               перший квартал 2017 року по доходах  у сумі  п»ять  мільйонів сімсот п»ять   тисяч двісті двадцять  (5 705 220) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі два  мільйони дев»ятсот п’ятдесят чотири   тисячі дев»ятсот тридцять п»ять  (2 954  935) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів  над видатками  в сумі два мільйони сімсот п»ятдесят  тисяч двісті вісімдесят п»ять  ( 2 750 285)  гривень, в тому числі:

1.1.По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п»ять мільйонів  шістсот п»ятдесят одна  тисяча триста сорок п»ять  (5 651 345) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони сімсот п»ятдесят дев»ять тисяч сто п»ятдесят дві  (2 759 152) гривні (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі два мільйони вісімсот дев»яносто дві  тисячі сто дев»яносто три   ( 2 892  193)  гривні.

1.2.По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі п»ятдесят три тисячі вісімсот сімдесят п»ятьт  ( 53 875) гривень і по видатках у сумі сто  дев»яносто п»ять тисяч  сімсот вісімдесят три  ( 195 783) гривні  з перевищенням видатків над доходами  в сумі сто сорок одна  тисяча  дев»ятсот  вісім   (141 908) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                            В.А.Скочко                                          

м. Сквира

11 квітня 2017 року

№329-16-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перший квартал 2017 року

Дохідна частина зведеного  бюджету міста Сквира за  перший квартал 2017 року  виконана в сумі 5 705 220   грн., при планових показниках на звітний період 3 591 100 грн., що становить  158,9% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2016 року надходження до міського бюджету зросли на

2 380 921 грн., темп росту надходжень становить 171,6 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  перший квартал 2017 року  викона в сумі 5 651 345 грн., при планових показниках на звітний період 3 436 100 грн., що становить  164,47 % виконання.

Основними джерелами наповнення  дохідної частини бюджету міста є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального , частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в  загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету  становить 32,0 %   , загальна сума надходжень за січень – березень 2017 року складає  1 809 561 грн. ,  плановий показник виконано на 190,5 %  та «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно  34,5% ,  сума надходжень за січень – березень 2017 року складає  2 368 005 грн., плановий показник виконано на 159,31 відсотка.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком  є «Податок на майно» , який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  , загальна сума надходжень податку на майно у першому кварталі 2017 року складає 1 076 062  гривню, що становить 158,36 відсотка  до планового показника.   Надходження плати за землю склали у першому кварталі 2017 року  - 1 005 574 грн., податку на нерухоме майно – 70 487 гривень.

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира  у першому кварталі 2017 року надійшло 53 875 грн., що становить 34,4 % до планового показника.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому кварталі 2017 року були  кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста , які надійшли в сумі 23 460 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 6 000 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 18 470 гривень.

Видаткова частина  загального фонду бюджету міста Сквира за перший квартал 2017 року   виконана в обсязі 2 759 152 грн., що становить  86,7 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  598 728 грн., що становить 67,2 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено  500 910 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять  39 640  грн.,  використання товарів і послуг – 89 803 гривень.

На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» у першому кварталі  2016 року  спрямовано  1 000 000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 426 944 грн., в тому числі 420 999 грн. профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство»  за Програмою  розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі)  у першому кварталі 2017 року використано 350 000 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались  або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно –обгрунтованих витрат на їх виробництво  спрямовано 150 000 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2017 рік у першому кварталі спрямовано 233 477 грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення –

144 133  грн.

• Програма висвітлення роботи міської ради ( «Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 16 388 грн.
• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» –

14 041 грн.

• Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» - 9 119 грн.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік  - 29 920 грн.,
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі 5 330 грн.
• Програма розвитку гандболу в м. Сквира на 2015-2020 роки профінансовано 13 946 грн.
• Програма розвитку міської муніципальної футбольної команди на 2016-2020 роки  профінансовано -  600 гривень.

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 5,65 % до річних призначень, при уточнених призначеннях 3 465 737 грн., виконання становить  195 783  гривень.

         Кошти у першому кварталі  2017 року  спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 140 084 грн.,  в тому числі :
• виготовлення проектно – кошторисної документації капітального ремонту ї вуличного освітлення по вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Весняний, вул.Гагаріна, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, масив Ярки, вул.Соборна, вул.Гоголя, пров.Гоголя  - 111 125 грн.
• виготовлення проектно – кошторисної документації  «Будівництво дитячихмайданчиків на масивах Павленки, Слобода,  Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна, »   - 14 852,50  грн.,
• виготовлення проектно – кошторисної документації   «Улаштування зони відпочинку  по вул.Лібобережна» - 14 107 гривень.

•  на утримання та розвиток інфраструктури доріг спрямовано 55 699 грн., в тому числі:
• Виготовлення проектно –кошторисної документації по капітальному ремонту  дорожнього покриття  по вулиці Слобідська в м.Сквира – 55 699 гривень.   

         Заступник

міського голови        

з економічних питань                                     Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                         М.В.Тернова