Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2018 року 31

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за перше півріччя 2018 року

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2018 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2018 року по доходах у сумі одинадцять мільйонів п’ятсот шістдесят одна тисяча чотириста п»ятдесят дев»ять ( 11 561 459) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі вісім мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча  сорок сім ( 8 781 047) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі два мільйони сімсот вісімдесят тисяч чотириста дванадцять  ( 2 780 412) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі одинадцять  мільйонів чотириста дев»яносто дві  тисячі двісті  тридцять три  (11 492 233) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі шість  мільйонів дев»ятсот сімдесят дев»ять тисяч шістсот п»ятдесят п»ять (6 979 655) гривні (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотири мільйони п’ятсот дванадцять тисяч п»ятсот сімдесят віім (4 512 578) гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі шістдесят дев»ять  тисяч двісті двадцять шість  (69 226) гривень і по видатках у сумі один мільйон вісімсот одна тисяча триста дев»яносто дві  (1 801 392) гривень з перевищенням видатків над доходами  в сумі один мільйон сімсот тридцять дві  тисячі триста  чотириста сорок сім (1 732  166) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                           В.А.Скочко

м. Сквира

  серпня 2018 року

№ -31-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2018 року

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перше півріччя 2018 року виконана в сумі 11 561 459 грн., при планових показниках на звітний період 11 191 730 грн., що становить 103,3% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2017 року надходження до міського бюджету зросли на 865 289 грн., темп росту надходжень становить 108,1 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2018 року виконана в сумі 11 492 233 грн.,  при планових показниках на звітний період 11 147 155 грн., що становить 103,1 % виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 43,2%, сума надходжень за січень – червень 2018 року становить  4 995 326 грн., плановий показник виконано на 97,8 відсотка, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 26,2 %, загальна сума надходжень за січень – червень 2018 року складає  3 024 970 грн., плановий показник виконано на 98,2 відсотка. 

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі  2018 року складає 2 569 579 гривень, що становить 116,3% до планового показника. Надходження плати за землю склали у першому півріччі  2018 року  - 2 234 409 грн., податку на нерухоме майно –

291 416 грн., транспортного податку - 43 750 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали 900 357 грн., або 7,8 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – червні 2018 року 706 068 гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі  2018 року надійшло 69 225  грн., що становить 155,3 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2018 року були кошти екологічного податку надходження якого становлять 40 674 грн. та власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 28 551 гривень

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2018 року виконана в обсязі 6 979 655 грн., що становить 82,4 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

2 092 171 гривень.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у першому півріччіі 2018 року використано 1 012 346 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво спрямовано 1 075 426 гривень.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  2 359 847 грн., що становить 79,3 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2018 рік у першому півріччі  спрямовано 4 176 470 грн. в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік – 2 627 071 грн
• Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік – 1 135 245 грн.,
• Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 – 321 283 грн.,
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі - 32 931 грн.,
• Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира – 59 940 гривень.

Крім того, було профінансовано поточний трансферт районному бюджету  в сумі 10 200 грн. для придбання вакцини проти вірусу кору для людей, які віднесено до груп ризику віком від 18 до 30 років.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – серпень 2018 року  склали 1 801 392 гривень, в тому числі :

• капітальні видатки на утримання органу місцевого самоврядування склали 36 766 гривень (придбання меблів); 
• капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 1 390 842 грн.,в тому числі на капітальний ремонт прибудинкової території по вул..Київська ,5 використано 827 390 грн.,  капітальний трансферт для КП «СКГ» профінансовано в сумі  534 900 грн., капітальний трансферт бюджетам інших рівнів (державний бюджет) профінансовано в сумі 300 000 грн.);
• профінансовано капітальний трансферт для КП «СКГ»  в сумі  59 783,51 грн. на виготовлення ПКД по об»єкту «Будівництво свердловини на масиві Слобода в м.Сквира»;
• капітальні видатки на утримання та розвиток  об»єктів транспортної інфраструктури склали 14 000 грн., в тому числі оплаченот коригування ПКД на капітальний ремонт доріг по вул.Мічуріна та вул.Набережна в  місті Сквира.

         Заступник міського голови

з економічних питань                                             Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер            М.В.Тернова