Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за дев´ять місяців 2017 року

Проект РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за дев»ять місяців 2017 року

        Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за де»ять місяців 2017 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року по доходах у сумі шістнадцять мільйонів сто сорок одна  тисяча шістсот п»ятнадцять  (16 141 615) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі тринадцять  мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча сімсот тридцять дев»ять  (13 671 739) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі два мільйони чотириста шістдесят дев»ять  тисяч  вісімсот сімдесят шість  (  2 469 876) гривень, в тому числі:

1.1.  По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі чотирнадцять  мільйонів  дев»ятсот вісімдесят  тисяч двісті вісімдесят вісім  (14 980 288) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі  дев»ять мільйонів  дев’ятсот сімдесят  тисяч  дев’ять

        ( 9 970 009) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі п»ять  мільйонів десять тисяч  двісті сімдесят дев»ять  ( 5 010 279) гривень.

1.2.  По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон сто шістдесят одна   тисяча триста двадцять сім

        ( 1 161 327) гривень і по видатках у сумі  три  мільйони сімсот одна  тисяча сімсот тридцять  (3 701 730) гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі два  мільйони п»ятсот сорок  тисяч чотириста три  ( 2 540 403 ) гривні.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                    В.А.Скочко

м. Сквира

     листопада 2017 року

№    - 24 -VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Сквирської міської ради №   -24-VII від  листопада   2017 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за дев’ять місяців  2017 року»

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за дев’ять місяців 2017 року виконана в сумі 16 141 615 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 16 236 143 грн., що становить 99,4% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2016 року надходження до міського бюджету зросли на 4 110 928 грн., темп росту надходжень становить 134,2 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев’ять місяців 2017 року виконана в сумі 14 980 288 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 15 015 800 грн., що становить 99,8 % виконання.

Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста 13 853 595 грн. складають податкові надходження, 1 122 242 грн. – неподаткові надходження.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить  43,1%, сума надходжень за січень – вересень  2017 року складає 6 457 098 грн., плановий показник виконано на 103,3 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 24,7 %, загальна сума надходжень за січень – вересень 2017 року складає 3 708 457 грн., плановий показник виконано на 87,7 відсотка.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:

ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 638 655 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ  ЕВОЛЮШЕН»  - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 245 807 гривень.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно за дев»ять місяців  2017 року складає 3 687 485  грн., що становить 107,8 відсотка до планового показника. Надходження плати за землю склали у січні - вересні 2017 року -  3 348 959  грн., податку на нерухоме майно – 278 220 гривень.

Найбільшими платниками по платі за землю у січні – вересні  2017 року були:

• Сквирський комбінат хлібопродуктів – 1 317 237 грн., (орендна плата);
• ЗАО «Авіас плюс» - 114 735 грн., (орендна плата);
• ВАТ «Київоблгаз Б.Ц.» ФЕГГ  - 118 270 грн., (орендна плата);
• ПП «Агро-Верес» - 157 710 грн. (орендна плата);
• ТОВ «Грона Партнер» - 102 572 грн.(земельний податок);
• ДП ВАТ «Київхліб» хлібозавод –  235 853 грн. (орендна плата).

Власні надходження бюджетної установи за надані адміністративні послуги склали за дев’ять місяців 2017 року 968 203 гривень. 

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира у січні – вересні  2017 року надійшло 1 161 327  грн., що становить 95,2 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у січні – вересні  2017 року були  кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, які надійшли в сумі 57 060 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 23 228 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 55 286 гривень.

За рішенням сесії міської ради до спеціального фонду міського бюджету зараховано 1 000 000 грн. субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.  

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2017 року виконана в обсязі 9 970 009 грн., що становить 89,3 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 2 648 476 грн., що становить 86,4 % до бюджетних призначень  звітного періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування спрямовано 2 250 987 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 118 621 грн.,  використання товарів і послуг – 389 349 гривень.

На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство»  за дев’ять місяців  2017 року  спрямовано 1000000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

2 655 817 грн., в тому числі  профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік .

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста) за дев»ять місяців    2017 року використано 1 489 820 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво  протягом січня- вересня 2017 року спрямовано 1 255 630 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2017 рік у першому півріччі спрямовано 839 736 грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 487 673 грн.
• Програма висвітлення роботи міської ради («Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 52 475 грн.
• Програма «Обдарована молодь» - 35 486 грн.
• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» – 18 346 грн.
• Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» - 32 665 грн.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік - 29 920 грн.
• Програма підтримки заходів мобілізації в м.Сквира на 2017 рік – 3000 грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі 52 614 грн.
• Програма розвитку гандболу в м. Сквира на 2015-2020 роки та Програма розвитку міської муніципальної футбольної команди на 2016-2020 роки профінансовано в сумі 49 465 грн.
• Програма запобігання злочинності в м.Сквира на 2017 рік (ГФ «ГРАД») профінансована в сумі  53 442 грн.
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки  профінансована в сумі  24 650 гривень.

Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 105 000 грн. (на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн.).

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у січні – вересні  2017 року виконана на  45,8 %  до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 8 043 299 грн., касові видатки склали 3 701 730 гривень.

         Кошти у січні – вересні   2017 року  спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 2 712 031 грн., в тому числі:
• виготовлення проектно – кошторисної документації капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Весняний, вул.Гагаріна, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, масив Ярки, вул.Соборна, вул.Гоголя, пров.Гоголя  - 111 125 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Будівництво дитячих майданчиків на масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна» - 14 852,50 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Улаштування зони відпочинку  по вул.Лівобережна» - 14 107 грн.;
• на проведення капітального ремонту прибудинкових територій по вул.Богачевського 15-17, Богачевського 51-53, Соборна, 29 видатки склали 1 028 740 грн.;
• на завершення робіт по капітальному ремонту міського парку  спрямовано 106 802 грн.;
• на будівництво дитячих майданчиків на  масивах Павленки, Слобода,  Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна витрачено 412 217 грн.»
• на реконструкцію вуличного освітлення вул.Довженка, Павленківська, Богачевського витрачено 167 152 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Липовецька  витрачено 28 426 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Гоголя, Горького, провул.Каштановий використано  199 999 грн. ;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Залізнична   використано 130 000 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Набережна, провул.Жовтневий   витрачено 113 400 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний  ремонт житлового  фонду (даху) по вул.Богачевського .,53  в м.Сквира використано 249 999 грн.;
• на оплату громадських робіт  -  20 457 грн..
• на утримання та розвиток інфраструктури доріг (капітальні видатки) спрямовано 55 699 грн., в тому числі:
• Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття  по вулиці Слобідська в м.Сквира – 55 699 грн.;   
• капітальні трансферти  бюджетам вищого рівня  профінансовано в сумі  934  000 грн. (на будівництво пам’ятного знаку учасникам АТО – 50 000 грн., на придбання аналізатора крові для ЦПМСД – 34 000 грн.,  на спів фінансування видатків по капітальному ремонту дороги по вул.Залізнична в м.Сквира – 800 000 грн.,  Будівництво пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні  – 50 000 грн. ).

         Заступник міського голови        

з економічних питань                                              Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                                 М.В.Тернова