Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців 2018 року

Проект РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 9 місяців  2018 року   

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців  2018 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2018 року по доходах у сумі сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч чотириста тридцять чотири  ( 17 787 434) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі шістнадцять  мільйонів триста двадцять  тисяч  п»ятсот вісімдесят вісім ( 16 320 588) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон чотириста шістдесят шість  тисяч вісімсот сорок шість

 ( 1 466 846) гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сімнадцять  мільйонів шістсот шістдесят чотири  тисячі вісімсот вісімдесят дві   (17 664 882) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі одинадцять  мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста сімдесят дев»ять (11 124 379) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі шість  мільйонів п’ятсот сорок  тисяч п’ятсот три (6 540 503) гривні.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі шістдесят дев’ять  тисяч двісті двадцять шість  (122  552) гривні і по видатках у сумі п»ять  мільйонів сто дев»яносто шість  тисяч двісті  дев’ять  (5 196 209) гривень з перевищенням видатків над доходами  в сумі п»ять мільйонів сімдесят  три  тисячі шістот п»ятдесят сім (5 073 657) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                            В.А.Скочко

м. Сквира

06 листопада 2018 року

№      -34-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 9 місяців   2018 року

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 9 місяців 2018 року виконана в сумі 17 787 434 грн., при планових показниках на звітний період

17 410 568 грн., що становить 102,2% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2017 року надходження до міського бюджету зросли на 1 645 819 грн., темп росту надходжень становить 110,2 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців   2018 року виконана в сумі 17 664 882 грн.,  при планових показниках на звітний період 17 329 555 грн., що становить 101,9 % виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 42,4%, сума надходжень за січень – вересень 2018 року становить  7 500 180 грн., плановий показник виконано на 97,8 відсотка, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома даного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 27,5 %, загальна сума надходжень за січень – вересень 2018 року складає  4 854 362 грн., плановий показник виконано на 101,4 відсотка. 

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у січні - вересні  2018 року складає 3 922 123 гривень, що становить 106,4% до планового показника. Надходження плати за землю склали у січні – вересні   2018 року  - 3 474 499 грн., податку на нерухоме майно –

395 540 грн., транспортного податку - 52 083 гривень.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали

1 386 217 грн., або 7,8 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги склала у січні – вересні 2018 року 1 137 707 гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира  за 9 місяців  2018 року надійшло 122 552  грн., що становить 151,3 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2018 року були кошти екологічного податку надходження якого становлять 58 770 грн., власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 28 551 грн. та кошти від продажу землі – 35 230 гривень. 

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за дев»ять місяців  2018 року виконана в обсязі 11 124 379 грн., що становить 88,7 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

3 575 788 гривень.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у першому півріччі 2018 року використано 1 482 262 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво спрямовано 1 695 834 гривень.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  3 805 814 грн., що становить 86,5 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2018 рік у січні –вересні   спрямовано 7 335 071 грн. в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік –3 523 437 грн
• Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік – 3 227 498 грн.,
• Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки – 407 930 грн.,
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі - 48 772 грн.,
• Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира – 75 074 гривень,
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки – 28 850 гривень,
• Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік – 23 510 гривень,
• Комплексна програма профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки у м.Сквира на 2017-2019 року – 300 000 гривень.

Крім того, було профінансовано поточний трансферт районному бюджету  в сумі 10 200 грн. для придбання вакцини проти вірусу кору для людей, які віднесено до груп ризику віком від 18 до 30 років.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за січень – вересень 2018 року  склали 5 196 209 гривень, що становить 58,8 % до бюджетних призначень звітного періоду.

в тому числі :

• капітальні видатки на утримання органу місцевого самоврядування склали 136 766 гривень (придбання меблів та оргтехніки); 
• капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 1 708 680 грн.,в тому числі на капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська ,5 використано 827 390 грн.,  капітальний трансферт для КП «СКГ» профінансовано в сумі  607 900 грн.( придбання трактора, придбання  бульдозера, придбання багаторічних насаджень), капітальний трансферт бюджетам інших рівнів (державний бюджет) профінансовано в сумі 300 000 грн.);
• профінансовано капітальний трансферт для КП «СКГ»  в сумі  1 531 664 грн. в тому числі видатки по об’єктах:  «Будівництво свердловини на масиві Слобода в м.Сквира» та  «Реконструкція водонапірної станції №8 в м.Сквира Київської області» ;
• капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури склали 1 347 422 грн., в тому числі оплачено коригування проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Громова провул.Медовий, вул.Залізнична   в  місті Сквира в сумі 105 473 грн., та  профінансовано видатки на оплату будівельних робіт  по об»єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в м.Сквира» в сумі 1 241 949 гривень.

         Заступник міського голови

з економічних питань                                               Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер               М.В.Тернова