Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2018 рік 37с

Проект РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за 2018 рік    

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2018 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2018 рік по доходах у сумі двадцять п’ять  мільйонів чотириста сорок п’ять  тисяч двісті сімнадцять  ( 25445217) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі двадцять вісім мільйонів триста вісімдесят три тисячі  п’ятсот дев’яносто дев’ять  ( 28383599) гривень (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами в сумі два мільйони дев’ятсот тридцять вісім  тисяч триста вісімдесят дві ( 2938382) гривні, в тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять чотири мільйони сімсот дві  тисячі шістсот вісім   (24702608) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі п'ятнадцять  мільйонів сто сорок одна тисяча шістсот дев’ять (15141609) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі дев’ять мільйонів п’ятсот шістдесят  тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять  (9560999) гривні.

1.2. По спеціальному фонду міського  бюджету по доходах у сумі сімсот сорок дві  тисячі шістсот дев’ять  (742609) гривні і по видатках у сумі тринадцять  мільйонів двісті сорок одна  тисяча дев’ятсот дев’яносто  (13241990) гривень з перевищенням видатків над доходами  в сумі дванадцять мільйонів чотириста дев’яносто дев’ять   тисяч триста вісімдесят одна (12499381) гривні.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та вступає в силу з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                            В.А.Скочко

м. Сквира

21 лютого 2019 року

№      -37-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджету міста Сквира за 2018 рік

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2018 рік виконана в сумі 25445217 грн., при планових показниках з урахуванням змін на звітний період 25819999 грн., що становить 98,5% виконання. Відсоток виконання до початкового затвердженого річного показника склав 106,5 %.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за  2018 рік виконана в сумі  24702608  грн.,  при планових показниках на звітний період 25086455 грн., що становить 98,5 % виконання.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 44%, сума надходжень за 2018 рік становить  10830838 грн., плановий показник виконано на 97,8 відсотка.

Найбільшими платниками даного податку в звітному році були:

• ТОВ «Енергобюджет» - 284997 грн.;
•  ТОВ «Будінвест контакт» - 286352 грн.;
•  ТОВ «Торговий дім Грона» - 284843 грн.;
• ФОП Ратовський І.О. – 272373 грн.;
• ФОП Нестерук О.О. – 258587 грн.;
• ФОП Юрченко Ю.П. – 231726 грн.

Також акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага даного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 27,0 %, загальна сума надходжень за звітний період складає  6572625 грн., плановий показник виконано на 98,5 відсотка.

 Найбільшими платниками даного податку в звітному році були:

• АТБ «Маркет» - 936820 рн.;
• ТОВ ОККО-Рітейл» - 94243 грн.;
• ТОВ «Альянс Холдинг» - 32580грн.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно  за 2018 рік складає 5243476 гривень, що становить 96,9% до планового показника. Надходження плати за землю у звітному періоді склали - 4679298 грн., податку на нерухоме майно – 480845 грн., транспортного податку - 83333 гривень.

 Найбільшими платниками орендної плати були:

• ТОВ «КХП» - 2157560 грн.;
• ПП «Агро-Верес» - 184407 грн.;
• ВАТ «Київоблгаз» - 179814 грн.

Неподаткові надходження  до загального фонду бюджету міста склали

1903669 грн., або 8,0 % надходжень, в тому числі плата за надані адміністративні послуги за рік склала 1446908 гривень. 

До спеціального фонду бюджету міста Сквира  за 2018 рік надійшло 742609  грн., що становить 101,2 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у звітному періоді 2018 року були кошти екологічного податку надходження якого становлять 79327 грн., власні надходження бюджетної установи (Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів) – 28 551 грн. та кошти від продажу землі не с/г призначення – 256904 гривень. 

 Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за  2018 рік виконана в обсязі 15141609 грн., що становить 99,2 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

4733589 гривень.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі, поточний ремонт доріг )  у звітному періоді  2018 року використано 2071513 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обґрунтованих витрат на їх виробництво за рік спрямовано 2423000 гривень.

На утримання органу місцевого самоврядування використано  5118264 грн., що становить 98,6 % до бюджетних призначень  звітного   періоду.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами за  2018 рік  використано 15561925 грн. ( загальний та спеціальний фонд бюджету)  в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства з організації благоустрою міста Сквира на 2018 рік – 8313782 грн
• Програма ефективної роботи та реформування житлово – комунального господарства м.Сквира з централізованого водопостачання та водовідведення на 2018 рік – 6123353 грн.,
• Програма соціального захисту та соціального забезпечення жителів міста Сквири на 2018-2020 роки – 491194 грн.,
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі - 131272 грн.,
• Програма  розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік у місті Сквира – 109973 гривень,
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки – 23800 гривень,
• Програма організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру в м. Сквира на 2018 рік – 28551 гривень,
• Програма фінансової підтримки  громадської організації «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО СКВИРЩИНИна 2018 рік» - 40000 грн.  
• Комплексна програма профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю і корупцією, забезпечення публічної безпеки у м.Сквира на 2017-2019 року – 300 000 гривень.

Крім того, було профінансовано поточний трансферт районному бюджету  в сумі 10 888 грн. для придбання вакцини проти вірусу кору для людей, які віднесено до груп ризику віком від 18 до 30 років та придбання оздоровчих путівок дітям учасників АТО.

Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік  склали 13241990 гривень, що становить 91,1 % до бюджетних призначень звітного періоду.

в тому числі :

• капітальні видатки на утримання органу місцевого самоврядування склали 136 766 гривень (придбання меблів та оргтехніки); 

капітальні видатки з організації благоустрою міста склали 3580193 грн.,в тому числі на капітальний ремонт прибудинкової території по вул.Київська ,5 використано 840391 грн.,  капітальний трансферт для КП «СКГ» профінансовано в сумі  757900 грн.( придбання трактора, придбання  бульдозера, придбання багаторічних насаджень), виготовлення ПКД на капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць міста – 232687 грн. капітальний ремонт дорожнього покриття пiд'їздів до буд №7,9,11,13,15, 21,23 по вул.Набережна, м.Сквира – 463544 грн., будівництво  дитячих майданчиків по вул. Успенській, Шевченка та пров.Мічуріна – 300000 грн. капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Соборна, Липовецька та пров.Якушкіна, вул..Незалежності, Маслова, Фруктових садів, пров.Білякова – 1066980 грн.       

• капітальний трансферт бюджетам інших рівнів (державний бюджет) профінансовано в сумі 300 000 грн. на капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Сквирського ВП );
• профінансовано капітальний трансферт для КП «СКГ»  в сумі  3047746 грн. в тому числі видатки по об’єктах:  «Будівництво свердловини на масиві Слобода в м.Сквира» та  «Реконструкція водонапірної станції №8 в м.Сквира Київської області» та «Будівництво ВНС №9 в м.Сквира»  ;
• капітальні видатки на утримання та розвиток  об’єктів транспортної інфраструктури склали 2904810 грн., в тому числі оплачено коригування проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по вул.Мічуріна, вул.Набережна, вул.Громова провул.Медовий, вул.Залізнична   в  місті Сквира в сумі 107 253 грн., та  профінансовано видатки на оплату будівельних робіт  по об»єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в м.Сквира» в сумі 1334674 гривень, «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул..Громова, пров.Медовий – 1462883 грн.
• субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів використано 1177005 грн.
• капітальні видатки на реалізацію інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій  склали 1251406 грн.

         Заступник міського голови

з економічних питань                                               Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та кадрової роботи – головний бухгалтер               М.В.Тернова