Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2016 рік 15с

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста Сквира за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2016 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2016 рік по доходах у сумі сімнадцять мільйонів шістдесят три тисячі п»ятсот двадцять сім  (17 063 527) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі п»ятнадцять  мільйонів сімсот сорок дев’ять  тисяч двадцять три  (15 749 023) гривень (додаток 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон триста чотирнадцять  тисяч п»ятсот чотири   (1 314 504) гривні, в тому числі:

1.1. По загальному фонду бюджету міста Сквира по доходах у сумі п»ятнадцять мільйонів п»ятсот  шістдесят три тисячі шістсот сорок сім (15 563 647) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі десять мільйонів вісімсот дев»яносто  шість тисяч п»ятсот вісімнадцять (10 896 518) гривень (додаток 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі чотири мільйони шістсот шістдесят сім  тисяч сто двадцять дев’ять (4 667 129) гривень.

1.2. По спеціальному фонду бюджету міста Сквира по доходах у сумі один мільйон чотириста дев»яносто дев»ять тисяч вісімсот  вісімдесят  (1 499 880) гривень (додаток 1) і по видатках у сумі чотири  мільйони вісімсот п»ятдесят дві тисячі п’ятсот п»ять  (4 852 505) гривень (додаток 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі три мільйони триста п»ятдесят дві  тисячі шістсот двадцять п»ять (3 352 625) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua та набирає чинності з дня його прийняття.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                            В.А.Скочко                                          

м. Сквира

09 лютого 2017 року

№  -15 - VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

звіт про виконання бюджету міста Сквира за 2016 рік

Дохідна частина бюджету міста Сквира за 2016 рік виконана в сумі 17 063 527грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень дохідної частини бюджету  15 471 528  грн., що становить  110,3 % виконання.

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2016 рік виконана  в сумі 15 563 647 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень  14 632 199 грн., що становить 106,4 % виконання.

Основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету у 2016 році був «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» питома вага якого в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 38,0 %, сума надходжень за січень – грудень  2016 року складає 5 910 933 грн., плановий показник виконано на 104,2 %. Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 12 місяців 2016 року були ПП «ОККО Нафтопродукт» , ТОВ «ОККО Рітейл» , ТОВ «Тех-арт-буд» (АЗС «Авіас») ,ТОВ «АТБ маркет» , ТОВ «Альянс – холдинг» (торгова марка АЗС «Шел») ,ТОВ «Європаливо» (АЗС «ТНК»), ДП «Пропан».

Питома вага єдиного податку в загальній сумі надходжень загального фонду міського бюджету за  2016 рік  становить 34,1%, загальна сума надходжень за січень – грудень  2016 року складає 5 314 507 грн., прогнозний показник виконано на 110,7 відсотка. Найбільшу суму єдиного податку сплатили фізичні особи – підприємці, а саме 3 804 587 грн., або 71,6% загальної суми надходжень даного платежу.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є податок на майно, який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у січні - грудні  2016 року складає 2 984 572 гривень, що становить 103,0 %  до планового показника. Найбільшою по значимості є плата за землю фізичних та юридичних осіб, яка справляється у формі земельного податку або орендної плати. Плати за землю за січень – грудень  2016 року надійшло 2 800 192 грн., або 18,0% надходжень загального фонду міського бюджету. Найбільшими платниками плати за землю були:

ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» - 702,5 тис. грн. орендна плата,

ФГ «Зоря» - 236,6 тис. грн. орендна плата,

ПП фірма «Росава» - 122,1 тис.грн., орендна плата,

ЗАО «Авіас Плюс» - 90,7 тис.грн., орендна плата

ЗАТ «Промінь» - 144,7 тис.грн. грн., земельний податок,

ТОВ «Грона Партнер» - 73,4 тис. грн. земельний податок.

До спеціального фонду бюджету міста Сквира за 12 місяців 2016 року надійшло 1 499 880 грн., що становить 178,7 % до прогнозного показника.

Основним джерелом наповнення  дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира є «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності», при прогнозному  показнику 714 600 грн., фактично надійшло 1 370 177 грн., забезпечено виконання  розписів за 12 місяців 2016 року на 191,7 відсотка .

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 12 місяців 2016 року виконана в обсязі 10 896 518 грн., що становить 96,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 2 662 703 грн., що становить 96,0 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 2 173 991 грн, видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять  і комунальних послуг – 85 924 грн., використання товарів і послуг – 468 787 гривень.

Дотація Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» у січні -  грудні  2016 року  профінансована в сумі 4 943 607 гривень, що становить 99,4% бюджетних призначень на звітний період 2016 року.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 1 068 200  грн., в тому числі:

• Поточний ремонт вуличного освітлення по провул.Поштовий, улаштування білощебеневого покриття на цвинтарі по вул.Липовецька (вул.Рози Люксембург), улаштування бетонної огорожі по вул.Маслова - 120,0 тис. грн.,
• Зрізання аварійних дерев – 24,1 тис. гривень
• Благоустрій вул. Богачевського (оздоблення декоративних клумб) – 60 009 грн.,
• Поточний ремонт вуличного освітлення вул. Незалежності та вул.Успенської – 76 484 грн.,
• Поточний ремонт тротуарів, стоянок, під'їздів – 160 464 грн.,
• Придбання металевих декоративних лавок – 19 800 грн.,
• Придбання кабелю АВбШв – 19 530 грн.,
• Ремонт бювету по вул.Київська – 7 927 гривень.
• Лавки декоративні вуличні – 10600 грн.,
• Світильники вуличні – 12210 грн.,
• Лампи вуличного освітлення – 9800 грн.,
• Поточний ремонт дитячих майданчиків – 37004 грн.

Видатки на проведення робіт пов'язаних з утриманням та ремонтом автомобільних доріг за 12 місяців 2016 року склали 1 163 175 грн., проведено поточний ремонт доріг по вулицях: Богачевського, Гоголя, Академіка Кононського (Будьонного), Липовецька (Рози Люксембург), Соборна (Леніна), Мельника, Червона Площа, провул.Гоголя, Площі Героїв Небесної Сотні (Ювілейній).

На виконання заходів передбачених місцевими програмами на 2016 рік у січні - грудні спрямовано 5 783 572  грн. в тому числі:

• Програма реформування та розвитку житлово –комунального господарства в місті Сквира на 2015 – 2017 роки – 4 943 607 грн.
• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 537 747 грн., в тому числі за Програмою  соціальної підтримки, адаптації військовослужбовців , учасників антитерористичної операції та членів їх сімей профінансовано видатки в сумі 221 396 гривень.
• Програма висвітлення роботи міської ради  в засобах масової інформації (газета «Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 65 000 грн.
• Програми підтримки розвитку фізичної культури  і спорту – 100 000 грн.
• Програма «Обдарована молодь» - 59 071 грн.  
• Програма підтримки заходів мобілізації – 5 897 гривень.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  - 30 000 гривень.
• Програма організації громадських робіт у місті Сквира – 26 000 гривень.
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами – 16250 гривень.

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету виконана на 81,2 % до призначень звітного періоду,  при уточнених призначеннях  5 975 528 грн., виконання становить 4 852 505 гривень.

         Кошти у 2016 році спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 2 465 579 грн.,
• капітальні видатки на ремонт доріг – 1 440 120грн.
• розробка схем масового застосування – 188 172 грн.
• капітальні видатки на утримання органу місцевого самоврядування – 123 253 грн.
• передача міжбюджетних трансфертів – 440 404 грн.

 в тому числі:

• придбання металевих оцинкованих контейнерів – 196 000 грн.,
• виготовлення проектно – кошторисної документації реконструкції вуличного освітлення по вул. Богачевського, К.Маркса, Леніна, Р.Люксембург, Червона площа, провул. Гоголя, провул.Якушкіна - 45 000 грн.,
• проектно – кошторисна документація реконструкції мережі водопостачання масиву «Ярки» - 25 000 грн.,
• придбання камер відеоспостереження (точка відеонагляду та сервер) – 111 700 грн.,
• капітальний ремонт знаку «Сквира» – 59 800 грн.,
• придбання металоконструкції та бензокіс – 45 100 грн.,
• придбання гранітного пам'ятного знаку воїнам АТО – 25 000 грн.,
• капітальний ремонт міського парку – 612 535 грн.,
• капітальний ремонт дороги по вул.Шолом Алейхема та тротуару по вулиці Рози Люксембург – 449 437  грн.,
• виготовлення проектно – кошторисної документації ПКД прибудинкові території – 58,4 тис.грн.
• ПКД кап.ремонт житлового фонду – 30,0 тис.грн.
• кап.ремонт прибудинкової території Богачевського 51- 53 – 165,0 тис.грн.
• кап.ремонт вуличного освітлення – 150,0 тис.грн., (Лугова, пл..Героїв Сквирщини, парк, Гоголя)
• придбання відеокамер  - 56,0 тис.грн.,
• ПКД «Капітальний ремонт кінотеатру по вул..Соборна у м.Сквира» -  197 976 грн.,
• Капітальний ремонт вуличного освітлення вулиць М.Рильськоого, Пушкіна, Короленка, Стаханова, Шевченка, Новоселецька, Слобідська, Липовецька, Богачевського – 686 576 грн.,
• Улаштування огорожі нового кладовища – 83 340 грн.,
• Придбання котла твердопаливного – 12 000 гривень
• Капітальний ремонт дороги провул.Жовтневий  - 38 453 гривні.

Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту доріг міста – 563 201 грн., в тому числі – 264 500 оплата виготовленої ПП «Славіна» ПКД по капітальному ремонту доріг (вул.К.Маркса та вул.Якушкіна) згідно рішення суду.