Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за 2017 рік

Проект РІШЕННЯ

Про затвердження звіту

про виконання бюджету

міста Сквира за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2017 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за  2017 рік по доходах у сумі двадцять чотири мільйони  триста тридцять шість  тисяч шістдесят чотири  (24 336 064) гривні (таблиця 1) і по видатках у сумі двадцять три мільйони чотириста сімдесят три  тисячі двісті п»ятдесят  (23 473 250) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісімсот шістдесят дві  тисячі вісімсот чотирнадцять ( 862 814) гривень, в тому числі:

1.1.  По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять три мільйони сімдесят тисяч вісімсот двадцять шість (23 070 826) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять п»ять  тисяч дев’ятсот дев»яносто шість  

       ( 14 635 996) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісім мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять (8 434 830) гривень.

1.2.  По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі один мільйон двісті шістдесят п»ять тисяч двісті тридцять вісім (1 265 238) гривень і по видатках у сумі вісім мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч двісті п»ятдесят (8 837 254) гривні з перевищенням видатків над доходами в сумі сім мільйонів п’ятсот сімдесят дві тисяч шістнадцять (7 572 016 ) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                    В.А.Скочко

м. Сквира

30 січня  2018 року

№   -27-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Сквирської міської ради №   -27-VII від 30 січня 2018 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира

за 2017 рік»

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 24 336 064 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 23 569 968 грн., що становить 103,25% виконання. Порівняно із  2016 роком надходження до міського бюджету зросли на 7 272 537 грн., темп росту надходжень становить 142,6 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в сумі 23 070 826 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 22 273 900 грн., що становить 103,6 % виконання.

Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста  20 993 424 грн. або 91,0% складають податкові надходження, 1 572 201 грн. – неподаткові надходження.

Основними джерелами наповнення дохідної частини загального фонду бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить 39,6%, сума надходжень за  2017 рік складає 9 136 786 грн., плановий показник виконано на 102,0 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 29,4 %, загальна сума надходжень за  2017 рік складає 6 792 657 грн., плановий показник виконано на 103,8 відсотка.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:

ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 835 787 655 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ  ЕВОЛЮШЕН»  - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 266 199 гривень.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно за 2017 рік складає 4 949 663 грн., що становить 21,5 % надходжень загального фонду,  відсоток виконання  планового показника  склав 104,9 відсотка . Надходження плати за землю склали у січні – грудні  2017 року - 4 498 948 грн., податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 359 521 грн., транспортний податок – 91 194 гривень

Найбільшими платниками по платі за землю у  2017 році були:

• Сквирський комбінат хлібопродуктів – 2 035 557 грн., (орендна плата);
• ЗАО «Авіас плюс» - 150 567 грн., (орендна плата);
• ВАТ «Київоблгаз Б.Ц.» ФЕГГ  - 157 693 грн., (орендна плата);
• ПП «Агро-Вересень» - 235 323 грн. (орендна плата);
• ТОВ «Грона Партнер» - 134 572 грн. (земельний податок);
• СП «Контекс» - 177 907,0 грн. (земельний податок).

Надходження за надані адміністративні послуги склали за  2017 рік -

1 225 665 гривень. 

Крім того, до загального фонду міського бюджету надійшло 500 000 грн. «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

До спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році надійшло 1 265 238 грн., що становить 97,6 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у 2017 році  були кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, які надійшли в сумі 137 173 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 23 228 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 71 484 гривень.

За рішенням сесії міської ради до спеціального фонду міського бюджету зараховано 1 000 000 грн. субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.  

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за 2017 рік виконана в обсязі 14 635 996 грн., що становить 98,2 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 3 679 843 грн., що становить 99,1 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування спрямовано 3 139 629 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 132 536  грн., використання товарів і послуг – 407 678 гривень.

На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство»  за 2017 рік  спрямовано 1000000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано 4 509 629 грн., в тому числі профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік .

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста) за 2017 рік використано 2 100 997 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво протягом січня - грудня 2017 року спрямовано 2 047 763 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2017 рік  спрямовано 9 791 152  грн. в тому числі:

• Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою в м. Сквира на 2017 рік – 8 564 170 грн.
• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 606 162 грн.
•  
•  
• Програма висвітлення роботи міської ради («Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 95 000 грн.
• Програма «Обдарована молодь» - 35 486 грн.
• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» – 45 850 грн.
• Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» - 50 000 грн.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік - 29 920 грн.
• Програма підтримки заходів мобілізації в м.Сквира на 2017 рік – 3000 грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі 98 239 грн.
• Програма розвитку гандболу в м. Сквира на 2015-2020 роки та Програма розвитку міської муніципальної футбольної команди на 2016-2020 роки профінансовано в сумі 59 990 грн.
• Програма запобігання злочинності в м.Сквира на 2017 рік (ГФ «ГРАД») профінансована в сумі  109 117 грн.
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки  профінансована в сумі  65 450 гривень.
• Програма громадських робіт та робіт тимчасового характеру    28 768 гривень.

Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 135 000 грн. (на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн. придбання ліків для ЦРЛ – 30 000 грн.).

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у січні – грудні  2017 року виконана на  75,5 %  до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 11 709 105  грн., касові видатки склали  8 837 254 гривень.

         Кошти у  2017 році спрямовано на:

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 3 992 263 грн., в тому числі:
• виготовлення проектно – кошторисної документації капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Весняний, вул.Гагаріна, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, масив Ярки, вул.Соборна, вул.Гоголя, пров.Гоголя - 111 125 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Будівництво дитячих майданчиків на масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна» - 14 852,50 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Улаштування зони відпочинку по вул.Лівобережна» - 14 107 грн.;
•  
•  
• на проведення капітального ремонту прибудинкових територій по вул.Богачевського 15-17, Богачевського 51-53, Соборна, 29 видатки склали 1 028 740 грн.;
• на завершення робіт по капітальному ремонту міського парку спрямовано 106 802 грн.;
• на будівництво дитячих майданчиків на  масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна, масив Піски, та по вул..Незалежності витрачено 601419 грн.,
• на реконструкцію вуличного освітлення вул.Довженка, Павленківська, Богачевського витрачено 167 152 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Липовецька витрачено 28 426 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Гоголя, Горького, пров.Каштановий використано 203999 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Залізнична використано 132600 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Набережна, провул.Жовтневий витрачено 115668 грн. бюджетних коштів;
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Польова – 155365 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення пров.Яблуневий, Річковий витрачено 78 551 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Дубініна – 48 943 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул.Комарова, Лівобережна –
• 96 005 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул..Академіка Кононського –
• 90 369 грн.,
• на капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Барвінкова, Успенська, Архітектурна – 234 752 грн.,
• на капітальний ремонт житлового фонду (даху) по вул.Богачевського, 53 в м.Сквира використано 290 374 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації на «Капітальний ремонт міського стадіону Колос» - 46 000 грн.
• на капітальний трансферт КП «Сквирське СКГ» - 359244 грн.
• капітальний ремонт прибудинкової території по вул..Ш.Алейхема – 39000 грн.,
• оплата громадських робіт – 28768 грн.
• на утримання та розвиток інфраструктури доріг (капітальні видатки) спрямовано 3 852 991 грн., в тому числі:
• Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття по вулиці Слобідська в м.Сквира – 55 699 грн.; 
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Короленка – 805 737 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна – 1 176 067 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобідська– 1 497 764 грн.,
• Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна–  317 724 грн.,
• капітальні трансферти бюджетам вищого рівня профінансовано в сумі 934  000 грн. (на будівництво пам’ятного знаку учасникам АТО – 50 000 грн., на придбання аналізатора крові для ЦПМСД – 34 000 грн., на спів фінансування видатків по капітальному ремонту дороги по вул.Залізнична в м.Сквира – 800 000 грн., Будівництво пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні  – 50 000 грн.).

Також надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 48000 грн., по Програмі запобігання злочинності в м.Сквира

         Заступник міського голови        

з економічних питань                                              Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                                 М.В.Тернова