28. ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сквирської міської ради на 2021 рік               

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 №28-5-VІІІ  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської  міської ради», керуючись ст.ст.17, 27, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сквирської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сквирської міської ради:

-  забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

-   забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

-   вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

-   постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

-   постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Фінансового управління міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова виконкому                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

Пояснювальна записка

до проекту рішення Сквирської міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне  підприємство здійснює медичне  обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню у кількості  22991 особам                           (18331  дорослого та  4660 дитячого ).

            КНП СМР «Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» на 2021  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 20618399,00 грн. в тому числі: 15296669,00 грн. від Національної служби здоров’я  України, 5321730,00 грн. кошти місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» 147,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  28   од.;

середній медперсонал         -  71,75 од;

молодший  медперсонал     -  13,25 од.;

інший персонал                    -  34,75   од.;

Дохідна частина фінансового плану на  2021 рік ;

рядок 1100 «Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України»   становить 15296669,00 грн..

рядок 1200 «Надходження «доходи» за рахунок коштів бюджету міста» становить                             5321730,00 грн.

рядок 1400 «Інші надходження (доходи), залишок коштів минулого року» становить                             2711170,00 грн. (доходів від НСЗУ ).

Видатки  установи складаються з:

Видатки за рахунок надходжень відповідно укладених договорів з Національною службою здоров’я України становить 15296669,00 грн., а саме:

рядок 2111 «Оплата праці»  – 11278805,00 грн..

рядок 2112 «Нарахування на оплату праці»  – 2287864,00 грн..

рядок 2113 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  – 865000,00 грн..

• придбання бензину, газу скрапленого для заправки автомобілів АЗПСМ;
• придбання автозапчастин (оливи моторні);
• придбання канцтоварів;
• придбання будівельних, господарчих, електротоварів для утримання приміщень та будівель АЗПСМ;
• придбання друкованої продукції (мед. бланків, журналів, книг);
• придбання комп’ютерного обладнання (тюнери, картриджі, миші, клавіатура і т.д.);
• придбання миючих засобів;

рядок 2114 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  – 250000,00 грн..

• придбання медикаментів та виробів медичного призначення;
• придбання дезінфекційних засобів;
• придбання засобів індивідуального захисту;
• придбання лабораторних розчинів;

рядок 2115 «Оплата послуг (крім комунальних)»   – 215000,00 грн..

• оплата послуг користування мережею інтернет АЗПСМ;
• оплата за телекомунікаційні послуги;
• оплата послуги з професійної правничої допомоги;
• оплата послуги з надання доступу до онлайн сервісів Helsi;
• оплата послуг з обслуговування комп’ютерних програм;
• оплата послуг з проведення медичних оглядів працівників;
• оплата послуг з страхування власників наземних транспортних засобів;
• оплата послуг з перереєстрації транспортних засобів;
• оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
• оплата послуги з заправки вогнегасників;

рядок 2116 «Видатки на відрядження»  – 40000,00 грн..

рядок 2118 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 30000,00 грн.

рядок 2121 «Інші поточні видатки»  (податки, штрафи, пеня) – 30000,00 грн.  

рядок 2131 «Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)» -  300000,00 грн. (придбання медичного обладнання)

Видатки за рахунок коштів бюджету міста становить 5521134,00 грн., а саме:

рядок 2211 «Оплата праці» - 3117885,00 грн. (Заробітна плата працівникам ФаПів та Невідкладної допомоги)

рядок 2212 «Нарахування на оплату праці» - 680000,00 грн.

Примітка: У 2020 році на заробітну плату з нарахуванням на утримання ФАПів та невідкладної допомоги було витрачено 3661,4 тис. грн., з них за кошти НСЗУ ФАПи – 1485,5 тис. грн., за кошти місцевого бюджету ФАПи – 1153,8 тис. грн., невідкладна допомога – 1022,1 тис.грн.

рядок 2213 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 100000,00 грн.

• придбання бензину, газу скрапленого для заправки автомобілів невідкладної допомоги;
• придбання автозапчастин;

рядок 2214 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 100000,00 грн.

• придбання медикаментів та виробів медичного призначення для невідкладної допомоги;
• придбання дезінфекційних засобів;
• придбання ЗІЗ;
• придбання вакцини БІОЛІК ТУБЕРКУЛІНППД-Л;

рядок 2216 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 168845,00 грн.

• оплата послуги з поточного ремонту вхідної групи АЗПСМ с. Горобіївка, с. Чубинці, с. Кривошиїнці;
• оплата послуги з технічного обслуговування вузлів обліку газу, перевірка димовентиляційних каналів;

рядок 2218 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -  1155000,00 грн.  в тому числі :

• рядок 2219 «Оплата теплопостачання»  становить 355000,00 грн.  
• рядок 2220 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить 75000,00 грн.  
• рядок 2223 «Оплата електроенергії»  становить 400000,00 грн.  
• рядок 2224 «Оплата природного газу»  становить 300000,00 грн.  
• рядок 2225 «Оплата інших енергоносіїв»  становить 25000,00 грн.  

рядок 5130 «Штатна чисельність працівників»  станом на 01.04.2021р. становить 147,75

рядок 5140 «Вартість основних засобів» станом на 01.04.2021р.становить 6594581,00 грн.

рядок 5200 «Усього доходів»  становить 23329569,00 грн.

рядок 5300 «Усього витрат»  становить 20618399,00 грн.  

Директор                                                                  Людмила ГАДІЯК