29. ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна міська лікарня» Сквирської міської ради на 2021 рік        

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 №28-5-VІІІ  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської  міської ради», керуючись ст.ст.17, 27, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна міська лікарня» Сквирської міської ради на 2021 рік (додається).

2.        Комунальному некомерційному підприємству «Сквирська центральна міська лікарня» Сквирської міської ради:

   -  забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

- забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

- вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

- постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

- постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Фінансового управління міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова виконкому                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

Пояснювальна записка

до проекту рішення викового комітету Сквирської міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

        На розпорядження №12 від17.03.2021 року керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням Covid-19 на базі стаціонару  перепрофільовано та створено  130 ліжок інфекційного профілю.

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» станом на 01.01.2021 року всього 327,25 ставок, в т. ч.:

лікарі                                     -  69,25  од.;

середній медперсонал          -  125,25 од;

молодший  медперсонал      -  65,75од.;

інший персонал                    -  67,0 од.;

        спеціалісти не медики          - 4,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на  2021 рік ;

рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»   становить                      7953000,0 грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету ).

рядок 120 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» становить                             32880373,0 грн. (доходів від НСЗУ ).

Витрати установи складаються з:

рядок 200 «Заробітна плата»   становить 25042000,0 грн.  кошти отримані від НСЗУ

рядок 210 «Нарахування на оплату праці»  разом становить 5498373,0 грн. кошти отримані від НСЗУ

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  разом становить 1110000,0 грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 610000,0  грн.

кошти місцевого бюджету – 500000,0 грн.

рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  разом становить 2200000,0 тис. грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 1492000,0 грн.

кошти місцевого бюджету – 708000,0 грн.

рядок 240 «Продукти харчування» разом становить 600000,0 грн складається в тому числі з :

 кошти НСЗУ – 300000,0  грн.

 кошти місцевого бюджету – 300000,0 грн.

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)»  разом становить 1160000,0  грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 660000,0 грн..

кошти місцевого бюджету – 500000,0 грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» становить кошти НСЗУ – 120000,0  грн.

кошти НСЗУ – 100000,0 грн.

кошти місцевого бюджету – 20000,0 грн.

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить 5515000,0 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

рядок 271 «Оплата теплопостачання»  становить 3740000,0 грн.  

рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить 350000,0грн.  

рядок 273 «Оплата електроенергії»  становить 1345000,0 грн.  

рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв»  становить 80000,0 грн.  

рядок 300 «Інші поточні видатки»  (податки, штрафи, пеня) становить 30,0 тис. грн.  кошти місцевого бюджету

рядок 512 «Капітальні інвестиції (придбання основних засобів,капітальний ремонт)»  становить 380000,0 грн. кошти місцевого бюджету

рядок 700 «Усього доходів»  становить 43526063,0 грн.

рядок 800 «Усього витрат»  становить  43526063,0 грн.  

рядок 900 «Штатна чисельність працівників»  станом на 01.04.2021р. становить 327,25

рядок 910 «Вартість основних засобів»  станом на 01.04.2021р. становить  9656063,0   грн.  

       Додатки по розрахунках на 10 арк.

Директор                                                                  Андрій ЧИЖ