СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від ___ грудня 2021 року м. Сквира № ______
Про затвердження Фінансового плану
Комунальної установи «Центр надання
Соціальних послуг» на 2022 рік
З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 №28-5-VІІІ «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись ст.ст.17, 27, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради
В И Р І Ш И В:
- Затвердити Фінансовий план Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» на 2022 рік (додається).
2. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг»:
- забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;
- забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;
- вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;
- постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат установи;
- постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи установи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Фінансового управління міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Голова виконкому Валентина ЛЕВІЦЬКА
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови Людмила СЕРГІЄНКО
Заступник міського голови Віталій ЧЕРНЕНКО
Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗГАРДІВСЬКА
Начальник відділу з питань Ірина КВАША
юридичного забезпечення ради
та діловодства міської ради
Начальник Фінансового управління
міської ради Ірина КРУКІВСЬКА
ВИКОНАВЕЦЬ:
Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Світлана РАДЧУК
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальної установи Сквирської міської ради
«Центр надання соціальних послуг»
Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу на надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах, непрацездатним громадянам за місцем проживання або цілодобового перебування.
Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
І. Формування дохідної частини
фінансового плану на 2022 рік
Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2022 році обсягів надходжень від надання платних соціальних послуг, інших джерел власних надходжень, доходу від отриманого фінансування з міського бюджету, а саме:
Доходи :
- Код рядка 001 «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» - 115,0 тис. грн.( платні соціальні послуги).
- Код рядка 007 «Інші операційні доходи» зазначена потреба коштів з місцевого бюджету– 9602,0 тис. грн..;
Всього доходів: 9717,0 тис. грн.
ІІ. Формування видаткової частини
фінансового плану на 2022 рік
Під час складання видаткової частини проекту на 2022 рік в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівникам відповідно до підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - жовтень 6500 грн., з 1 листопада – 6700 грн., та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2670 гривень.
Крім цього, при розрахункувидатків на енергоносії застосовувавсякоригуючий коефіцієнтна ціну, що діяла станом на 01.10.2020 року – 1,1 %).
Перелік за видами витрат :
- Заробітна плата - 7020,0 тис. грн.
- Нарахування на заробітну плату - 1544,0 грн.
- Придбання господарчих товарів, матеріалів - 2,0 тис. грн.
- Придбання бланків, приладдя, канцтоварів – 117,0 тис. грн.
- Придбання памперсів для підопічних відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Горобіївка – 10,0 тис. грн.
- Придбання комплектуючих до комп’ютерної техніки – 2,0 тис. грн.
- Придбання паливно-мастильних матеріалів - 37,5 тис. грн.
- Придбання запчастин до службового транспорту – 5,0 тис. грн.
- Придбання засобів індивідуального захисту – 5,0 тис. грн.
- Придбання питної води – 1,5 тис. грн.
- Придбання вакцини, медикаментів на відділення стаціонарного догляду – 25,0 тис. грн.
- Витрати на продукти харчування – 60,0 тис. грн.
- Оплата за проведення бакдослідження – 7,5 тис. грн.
- Страховка автомобіля – 0,7 грн.
- Оплата послуг з поточного ремонту – 4,6 тис. грн.
- Оплата за супроводження бухгалтерської програми «ЧИЖ- бухгалтерія», техобслуговування пожежної сигналізації та оповіщення евакуювання - 39,0 тис. грн.
- Оплата послуг з вивезення сміття – 15,0 грн.
- Перезарядка вогнегасників , картриджів – 3,0 тис. грн.
- Оплата телекомунікаційних послуг і інтернету – 6,7 тис. грн.
- Проведення щорічного медичного огляду соціальних робітників і працівників відділення стаціонарного догляду – 3,5 тис. грн.
- Видатки на відрядження - 2,0 грн.
- Витрати на оплату енергоносіїв – 566,0 тис. грн., у тому числі:
Теплова енергія – 63,0 тис. грн.
Водопостачання і водовідведення – 4,0 тис. грн.
- Електроенергія –735,0 тис. грн
- Сплата за проведення навчання з електробезпеки - 3,0 тис. грн.
- Сплата пені, штрафів за несвоєчасну оплату телекомунікаційних послуг – 1,0 тис. грн.
Всього витрати:9717,0 тис. грн.
ІІІ. Показники з праці
Загальна чисельність працівників на плановий 2022 рік передбачена у проєкті в кількості 84 штатні одиниці, з них:
Керівники – 4 штатні одиниці;
Лікарі – 0,5 штатних одиниць;
Медичні працівники (середній персонал) – 1,5 шт. одиниці.
Молодший медичний персонал – 9,0 шт. одиниці.
Фахівці із соціальної роботи – 5 шт. одиниці.
Інший персонал – 64 шт. одиниць.
Директор Світлана РАДЧУК
Додаток №2
до рішення сесії Сквирської
міської ради від 23 лютого 2021р.
№ 28- 5 - VIII
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО _Сквирський міський голова
______________________В.П.Левіцька________
________________М. П._____________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
підприємством або номер відповідного рішення КМУ)
ПОГОДЖЕНО ___Фінансовим управлінням Сквирсько ї міської ради _____________________І.Круківська____________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)
М. П.
|
|
|
|
|
коди
|
|
|
Рік
|
2021
|
|
Підприємство Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»
|
за ЄДРПОУ
|
33689631
|
|
Організаційно-правова форма Комунальна організація (установа, заклад)
|
за КОПФГ
|
430
|
|
Територія м.Сквира
|
за КОАТУУ
|
3224010100
|
|
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи
|
за СПОДУ
|
01009
|
|
Галузь Міністерство соціальної політики України
|
за ЗКГНГ
|
|
|
Вид економічної діяльності
|
за КВЕД
|
87.30
|
|
Одиниці виміру: тис. гривень
|
|
|
|
Форма власності комунальна організація
|
|
|
|
Чисельність працівників 84
|
|
|
|
Місцезнаходження : вул. Київська,12 м. Сквира, Київська область
|
|
|
|
Телефон ( 04568) 5-14-71
|
|
|
|
Прізвище та ініціали керівника Радчук С.П.
|
|
|
| |
|
|
|
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства
|
|
Код ряд-
ка
|
Факт мину-
лого року
|
Фінан-
совий план поточного року
|
Плано-
вий рік (усього)
|
У тому числі за кварталами
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Доходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
001
|
-
|
70,5
|
115,0
|
29,5
|
28,5
|
28,5
|
28,5
|
|
Податок на додану вартість
|
002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Акцизний збір
|
003
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші непрямі податки (розшифрувати)
|
004
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)
|
005
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (платні соціальні послуги)
|
006
|
-
|
70,5
|
115,0
|
29,5
|
28,5
|
28,5
|
28,5
|
|
Інші операційні доходи (кошти місцевого бюджету)
|
007
|
-
|
4560,1
|
9602,0
|
2634,70
|
2364,7
|
2289,2
|
2313,4
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)
|
008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
|
009
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші доходи (кошти Пенсійного фонду)
|
010
|
-
|
226,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
|
011
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Усього доходів
|
012
|
-
|
4857,4
|
9717,0
|
2664,20
|
2393,2
|
2317,7
|
2341,9
|
|
Витрати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)
|
013
|
-
|
4167,1
|
8651,7
|
2434,0
|
2182,2
|
2125,2
|
2150,3
|
|
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:
|
014
|
-
|
689,8
|
825,3
|
230,2
|
211,0
|
192,5
|
191,6
|
|
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів
|
014/1
|
-
|
28,6
|
42,5
|
30,0
|
12,5
|
-
|
-
|
|
витрати на консалтингові послуги
|
014/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
витрати на страхові послуги
|
014/3
|
-
|
0,6
|
0,7
|
0,7
|
-
|
-
|
-
|
|
витрати на аудиторські послуги
|
014/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
інші адміністративні витрати (зарплата адмінперсоналу, послуги за телефоний зв'язок і інтернет, техобслуговування пожежної сигналізації, придбання кантоварів і бланків, бакдослідження і інш.))
|
014/5
|
-
|
660,6
|
782,1
|
199,5
|
198,5
|
192,5
|
191,6
|
|
Витрати на збут (розшифрувати)
|
015
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші операційні витрати (кошти місцевого бюджету)
|
016
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати)
|
017
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
|
018
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші витрати (кошти Пенсійного фонду)
|
019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності
|
020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
|
021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Усього витрати
|
022
|
-
|
4857,4
|
9717,0
|
2664,2
|
2393,2
|
2317,7
|
2341,9
|
|
Фінансові результати діяльності:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовий прибуток (збиток)
|
023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності
|
024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
|
025
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Частка меншості
|
026
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:
|
027
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
прибуток
|
027/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
збиток
|
027/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
II. Розподіл чистого прибутку
|
|
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:
|
028
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
|
028/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
|
028/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік
|
029
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
у тому числі на державну частку
|
029/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року
|
030
|
х
|
х
|
|
х
|
х
|
х
|
х
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду
|
031
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Розвиток виробництва
|
032
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД
|
032/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Резервний фонд
|
033
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші фонди (розшифрувати)
|
034
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші цілі (розшифрувати)
|
035
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду
|
036
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
|
|
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:
|
037
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
податок на прибуток
|
037/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
акцизний збір
|
037/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду
|
037/3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду
|
037/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
рентні платежі
|
037/5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ресурсні платежі
|
037/6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
інші податки, у тому числі (розшифрувати):
|
037/7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами
|
037/7/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами
|
037/7/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:
|
038
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету
|
038/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
до державних цільових фондів
|
038/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
неустойки (штрафи, пені)
|
038/3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:
|
039
|
-
|
683,1
|
1544,0
|
390,0
|
390,0
|
380,0
|
384,0
|
|
внески до Пенсійного фонду України
|
039/1
|
-
|
683,1
|
1544,0
|
390,0
|
390,0
|
380,0
|
384,0
|
|
внески до фондів соціального страхування
|
039/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:
|
040
|
-
|
623,2
|
1463,4
|
370,0
|
370,0
|
375,0
|
348,4
|
|
місцеві податки та збори
|
040/1
|
-
|
549,2
|
1264,0
|
316,0
|
316,0
|
320,0
|
312,0
|
|
інші платежі (профспілкові внески, за виконавчими листами, ВЗ)
|
040/2
|
-
|
74,0
|
199,4
|
50,0
|
49,0
|
49,0
|
51,4
|
|
Директор
|
|
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
__С.П.Радчук_____________
(ініціали, прізвище)
|
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
|
Код рядка
|
Факт мину-
лого року
|
Фінансо-
вий план поточного року
|
Плано-
вий рік (усього)
|
У тому числі за кварталами
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Матеріальні затрати, у тому числі:
|
001
|
-
|
1032,5
|
1152,0
|
500,0
|
230,0
|
210,0
|
212,0
|
|
витрати на сировину і основні матеріали
|
001/1
|
-
|
563,9
|
379,5
|
100,0
|
110,0
|
90,0
|
79,5
|
|
витрати на паливо та енергію
|
001/2
|
-
|
468,6
|
772,5
|
400,0
|
120,0
|
120,0
|
132,5
|
|
Витрати на оплату праці
|
002
|
-
|
3134,4
|
7020,0
|
1773,2
|
1773,2
|
1727,7
|
1745,9
|
|
Відрахування на соціальні заходи
|
003
|
-
|
689,8
|
1544,0
|
390,0
|
390,0
|
380,0
|
384,0
|
|
Амортизація
|
004
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати
|
005
|
-
|
0,7
|
1,0
|
1,0
|
|
|
|
|
Операційні витрати, усього
|
006
|
-
|
4857,4
|
9717,0
|
2664,2
|
2393,2
|
2317,7
|
2341,9
|
|
Директор
|
|
С.П.Радчук
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
______________________
(ініціали, прізвище)
|
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
|
Код ряд-
ка
|
Факт мину-
лого року
|
Фінансо-
вий план поточного року
|
Плано-
вий рік (усього)
|
У тому числі за кварталами
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:
|
001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
капітальне будівництво
|
001/1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів
|
001/2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
|
001/3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів
|
001/4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
|
001/5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
капітальний ремонт
|
001/6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Директор
|
|
С.П.Радчук
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
______________________
(ініціали, прізвище)
|
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
|
Опти-
мальне значення
|
На 01.01 факту мину-
лого року
|
На 01.04 факту мину-
лого року
|
На 01.07 факту мину-
лого року
|
На 01.10 факту мину-
лого року
|
На 01.01 факту поточ-
ного року
|
На 01.04 факту поточ-
ного року
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів)
ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280
|
збільшення
|
|
|
|
|
|
|
характеризує ефективність використання активів підприємства
|
|
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))
ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035
|
> 0
|
|
|
|
|
|
|
характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
|
|
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання)
ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620
|
0,2 - 0,35 та більше
|
|
|
|
|
|
|
характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
|
|
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)
ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620
|
> 1
|
|
|
|
|
|
|
показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
|
|
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання))
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)
|
> 1
|
|
|
|
|
|
|
характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
|
|
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви)
ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640
|
> 0,5
|
|
|
|
|
|
|
характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал)
ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)
|
0,5 - 0,7
|
|
|
|
|
|
|
відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
|
|
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), %
ф. 1 (р. 480 + р. 620)
|
< 100 %
|
|
|
|
|
|
|
показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
|
|
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)
(ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)
|
зменшення
|
|
|
|
|
|
|
характеризує інвестиційну політику підприємства
|
|
Директор
|
|
С.П.Радчук
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
______________________
(ініціали, прізвище)
|
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
|
Код ряд-
ка
|
Факт минулого року
|
План поточ-
ного року
|
Прог-
нозний рух коштів на кінець поточ-
ного року
|
Плано-
вий рік (усього)
|
У тому числі за кварталами
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Надходження грошових коштів від основної діяльності
|
001
|
-
|
4857,4
|
8965,7
|
9717,0
|
2664,2
|
2393,2
|
2317,7
|
2341,9
|
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
002
|
-
|
70,5
|
141,0
|
115,0
|
29,5
|
28,5
|
28,5
|
28,5
|
|
Цільове фінансування
|
003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання короткострокових кредитів
|
004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аванси одержані
|
005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (з місцевого бюджету)
|
006
|
-
|
4560,1
|
8450,0
|
9602,0
|
2634,7
|
2364,7
|
2289,2
|
2313,4
|
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності
|
007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації основних фондів
|
008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації нематеріальних активів
|
009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій
|
010
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (к0шти Пенсійного фонду)
|
011
|
-
|
226,8
|
374,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
|
012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання довгострокових кредитів
|
013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів основної діяльності
|
015
|
-
|
4857,4
|
8965,7
|
9717,0
|
2664,2
|
2393,2
|
2317,7
|
2341,9
|
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)
|
016
|
-
|
1032,5
|
1429,3
|
1152,0
|
500,0
|
230,0
|
210,0
|
212,0
|
|
Розрахунки з оплати праці
|
017
|
-
|
2511,2
|
6177,4
|
7020,0
|
1773,2
|
1773,2
|
1727,7
|
1745,9
|
|
Повернення короткострокових кредитів
|
018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежі в бюджет (Сплата єдиного соціального внеску)
|
019
|
-
|
1313,0
|
1359,0
|
1544,0
|
390,0
|
390,0
|
380,0
|
384,0
|
|
Інші витрати (КЕКВ,2800)
|
020
|
-
|
0,7
|
0,7
|
1,0
|
1,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності
|
021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання основних засобів
|
022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво
|
023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання нематеріальних активів
|
024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій
|
025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати)
|
026
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів фінансової діяльності
|
027
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів
|
028
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення довгострокових кредитів
|
029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на початок періоду
|
030
|
-
|
111,8
|
|
|
|
|
|
|
|
на кінець періоду
|
031
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік
|
032
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
|
|
С.П.Радчук
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
______________________
(ініціали, прізвище)
|
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг»
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
Загальна інформація про підприємство.
Комунальна установа Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу на надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих обставинах, непрацездатним громадянам за місцем проживання або цілодобового перебування.
Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
Фонд оплати праці 8564,0 тис. гривень.
Середньомісячна заробітна плата 7697 гривень.
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 76 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Підприємство
|
Вид діяльності
|
|
1
|
2
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
|
Види діяльності
(указати всі види діяльності)
|
Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)
|
Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021рік
|
Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік
|
|
за минулий рік
|
за плановий рік
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
87.30 – Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
88.10 – Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
88.99 – Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Разом
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
|
Назва банку
|
Вид кредитного продукту та цільове призначення
|
Сума, валюта за договорами
|
Процентна ставка
|
Дата видачі/ погашення (графік)
|
Заборго-
ваність на останню дату
|
Забезпечення
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
х
|
х
|
х
|
-
|
-
|
-
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
|
Зобов'язання
|
Заборгованість за кредитами на початок 2022 року
|
План по залученню коштів
|
План по поверненню коштів
|
Заборгованість за кредитами на кінець 202 року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Довгострокові кредити, усього:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
у тому числі: (розшифрувати)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити, усього:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
у тому числі: (розшифрувати)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
у тому числі: (розшифрувати)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
Усього
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
|
Код рядка
|
Факт минулого року
|
Фінансовий план поточного року
|
Плановий рік, усього
|
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)
|
005
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші операційні доходи (розшифрувати)
|
007
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Дохід від участі в капіталі
|
008
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
|
009
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Інші доходи (розшифрувати)
|
010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
|
011
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:
|
013
|
-
|
70,5
|
115,0
|
-
|
|
витрати на сировину і основні матеріали
|
013/1
|
-
|
70,5
|
115,0
|
-
|
|
витрати на паливо
|
013/2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на електроенергію
|
013/3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на оплату праці
|
013/4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
відрахування на соціальні заходи
|
013/5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів
|
013/6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
інші витрати (розшифрувати)
|
013/7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:
|
014/5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на службові відрядження
|
014/5/1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на зв'язок
|
014/5/2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на оплату праці
|
014/5/3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
відрахування на соціальні заходи
|
014/5/4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення
|
014/5/5
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення
|
014/5/6
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення
|
014/5/7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу
|
014/5/8
|
-
|
-
|
-
|
|
|
організаційно-технічні послуги
|
014/5/9
|
-
|
-
|
-
|
|
|
консультаційні та інформаційні послуги
|
014/5/10
|
-
|
-
|
-
|
|
|
юридичні послуги
|
014/5/11
|
-
|
-
|
-
|
|
|
послуги з оцінки майна
|
014/5/12
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу
|
014/5/13
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
|
014/5/14
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:
|
014/5/15
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів
|
014/5/15/1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
|
014/5/16
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Витрати на збут, усього,
у тому числі:
|
015
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на рекламу
|
015/1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
інші витрати на збут (розшифрувати)
|
015/2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:
|
016
|
-
|
-
|
-
|
|
|
витрати на благодійну допомогу
|
016/1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
відрахування до резерву сумнівних боргів
|
016/2
|
-
|
-
|
-
|
|
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів
|
016/3
|
-
|
-
|
-
|
|
|
інші операційні витрати (розшифрувати)
|
016/4
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати)
|
017
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
|
018
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати)
|
019
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
|
021
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші фонди (розшифрувати)
|
034
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)
|
035
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші податки (розшифрувати)
|
037/7
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати)
|
040/2
|
-
|
-
|
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
|
N
з/п
|
Марка
|
Рік прид-
бання
|
Ціль викорис-
тання
|
Витрати, усього
|
У тому числі за їх видами
|
|
мате-
ріальні витрати
|
оплата праці
|
відраху-
вання на соціальні заходи
|
аморти-
зація
|
інші витра-
ти
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
_________________________________________________________________________________________
__Кредитні кошти не залучаються_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Джерела капітальних інвестицій
|
N з/п
|
Назва об'єкта
|
Залучення кредитних коштів
|
Амортизація
|
Інші джерела (розшифрувати)
|
Усього
|
|
рік
|
у тому числі за кварталами
|
рік
|
у тому числі за кварталами
|
рік
|
у тому числі за кварталами
|
рік
|
у тому числі за кварталами
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Відсоток
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Інша додаткова інформація по підприємству
Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.
|
Директор
|
|
С.П.Радчук
|
|
______________
(посада)
|
_________________
(підпис)
|
______________________
(ініціали, прізвище)
|
Вхід
Реєстрація
