Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____ листопада 2021 року              м. Сквира                           № /26

 

Про виконання бюджету Сквирської

міської територіальної громади

за 9 місяців 2021 року

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Погодити звіт про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року:

по доходах у сумі двісті шістнадцять мільйонів сімсот тридцять п’ять тисяч дванадцять гривень сорок одна ( 216 735 012,41)  копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі сто дев’яносто вісім мільйонів вісімсот шістдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять дві гривні тридцять (198 865 832,30) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками  в сумі  сімнадцять мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч сто вісімдесят гривень одинадцять (17 869 180,11)  копійок в тому числі:

по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двісті тринадцять мільйонів п’ятсот сімнадцять тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень сімдесят чотири (213 517 798,74) копійки (таблиця 1) і по видатках у сто дев’яносто один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча п’ятсот шістдесят одна гривня вісімдесят три (191 781 561,83) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі двадцять один мільйон сімсот тридцять шість тисяч двісті тридцять шість гривень дев’яносто одна (21 736 236,91) копійка.

По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі три мільйони двісті сімнадцять тисяч двісті тринадцять гривень шістдесят сім (3 217 213,67) копійок і по видатках у сумі сім мільйонів вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят гривень сорок сім (7 084 270,47) копійок з перевищенням видатків над  доходами  в сумі три мільйони вісімсот шістдесят сім тисяч п’ятдесят шість гривень вісімдесят (3 867 056,80) копійок.

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління міської ради Ірину Круківську.

 

Голова виконкому                                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Погоджено :

 

Заступник міського голови                                                   Л. Сергієнко

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                      Н. Згардівська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                  І.Кваша

 

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                                І.Круківська

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради

від 09.11.2021 року №   

 

З В І Т

про виконання бюджету Сквирської

міської територіальної громади

за 9 місяців 2021 року

 

 

м. Сквира

2021 рік

 

Інформація

до звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року.

 

Доходи

 

       До загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року фактично надійшло 213 517 798,74  гривень, що складає 102,5% до уточнених планових призначень. 

До загального фонду бюджету за 9 місяців 2021 року  (без урахування трансфертів) фактично надійшло 130 254 758,55  гривень, що становить 107,4% виконання до уточненого планового показника доходів 121 260 040,00 гривень.

Порівняно до надходжень січня – вересня  2020 року (за мінусом надходжень  Великополовецької сільської ради) надходження за 9 місяців 2021 року збільшились на  10 161 958,55 гривень. Темп росту фактичних надходжень за 9 місяців 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 108,5%. 

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 62,8%  , плата за землю – 11,4%, єдиний податок – 18,0%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 7,8%.

 

Структура фактичних надходжень (без урахування міжбюджетних трансфертів) до  бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

 ( грн)

	План на січень- вересень 2021  рік	Факт надх за січень-вересень  2021р	% виконання до початк плану	Фактичні надх за січень-вересень 2020 рік	Темп росту факт надх 2021 року до факт надх 2020 року
Податок з доходів фізичних осіб	74759240,00	81785335,53	109,4%	73203300,00	111,7%
Плата за землю	12598000,00	14866536,77	118,0%	13054600,00	113,9%
Єдиний податок	23214300,00	23456427,30	101,0%	23704100,00	99,0%
Акцизний  податок	6207000,00	4533670,75	73,0%	5167900,00	87,7%
Податок на нерухоме майно	1829500,00	2423560,49	132,5%	1009400,00	240,1%
Плата за надання адміністративних послуг	1167200,00	1394110,75	119,4%	1094800,00	127,3%
Інші податки і збори	1484800,00	1795116,96	120,9%	2858700,00	62,8%
Всього доходів (без трансфертів)	121260040,00	130254758,55	107,4%	120092800,00	108,5%

 

 

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Фактичні надходження по цьому податку за 9 місяців   2021 року складають 81 785 335,53 гривень , що становить 109,4% до  плану на відповідний період. Порівняно з  надходженнями січня – вересня  2020 року   сума надходжень по податку з доходів фізичних осіб збільшилась  на 8 582 035,53 гривень.

У структурі надходжень податку із доходів фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб, що сплачується із заробітної плати – 78,9%. Виконання планових показників за 9 місяців 2021 року по цьому виду податку становить 106,2%. Порівняно з  надходженнями 9 місяців 2020 року   сума надходжень по цьому виду податку  збільшилась  на 7 588 893,30 гривень.

 

 Порівняльна таблиця надходжень ПДФО із заробітної плати  по найбільших платниках за  9 місяців 2021 року та 9 місяців 2020 року

 (60%)

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надх 9 міс. 2020 року	Надх 9 міс. 2021 року	+;-
1	Відділ освіти Сквирської МР	8 412 120,00	10 169 066,35	1 756 946,35
2	ТОВ фірма Грона	5 762 880,00	7 964 881,35	2 202 001,35
3	ТОВ Сквирський КХП	4 348 440,00	4 824 248,72	475 808,72
4	Охорона здоров'я (КНП СМР СКВИРСЬКА ЦМЛ; КНП СМР СКВИРСЬКИЙ МЦПМСД)	2 794 740,00	3 832 524,13	1 037 784,13
5	ПП АФ Розволожжя	1 826 820,00	2 076 300,60	249 480,60
6	Сквирська мiська рада	516 365,78	1 887 231,89	1 370 866,11
7	Сквирський ПНІ	1 380 509,78	1 616 636,73	236 126,95
8	ТОВ Шамраївський цукор	1 716 300,00	2 032 306,17	316 006,17
9	ТДВ Шамраївський цукровий завод	1 331 100,00	1 117 886,30	-213 213,70
10	ТОВ АФ Колос	1 208 880,00	332 007,83	-876 872,17
11	АТ Банкомзв'язок	2 103 840,00	903 083,85	-1 200 756,15
	ВСЬОГО	31 401 995,56	36 756 173,92	5 354 178,36

 

Зменшення надходжень ПДФО із заробітної плати від АТ Банкомзв’язок за 9 місяців  2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду 2020 року на 1 200 756,15 гривень спричинене продажем частини акцій.

По податку з доходів фізичних осіб , що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (за мінусом Великополовецької сільської ради) спостерігається збільшення надходжень за 9 місяців  2021 року порівняно з відповідним періодом 2020 року на 1 261 516,37 гривень. Найбільші платники по виплаті ПДФО із сплати за земельні паї:

- ТДВ «Шамраївський цукровий завод» - сплата  до місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року складає 2 278 618,02 гривень, що менше у порівнянні до надходжень  відповідного періоду 2020 року на 545 580,00 гривень;

- ПП «Розволожжя» - сплата  до місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року складає 1 629 420,0 гривень, що більше  у порівнянні до надходжень  відповідного періоду 2020 року на 217 980,00 гривень;

- ПП Новагрос -  сплата  до місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року складає 1 071 829,30 гривень, що більше  у порівнянні до надходжень  відповідного періоду 2020 року на 328 440,00 гривень;

- СГ ПП імені Гагаріна -  сплата  до місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року складає 627 780,00 гривень, що менше  у порівнянні до надходжень  відповідного періоду 2020 року на 179 340,00 гривень;

- ПП АС Малолисовецька -  сплата  до місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року складає 762 935,19 гривень, що дорівнює річній сумі сплати у 2020 році.

Зменшили сплату ПДФО із виплати земельних паїв за 9 місяців 2021 року порівняно зі сплатою відповідного періоду 2020 року ТОВ Агросолюшнс на 238 080,00 гривень; ТОВ АФ Колос на 177 900,00 гривень; ФГ Анона на 97 080,00 гривень; ТОВ Обрій на 63 300,00 гривень; ПрАТ Шамраївське на 79 020,00 гривень.

Фактичні надходження по платі за землю за 9 місяців   2021 року склали     14 866 536,77 гривень, що становить 118,0% до планових показників  та на 1 811 936,77  гривень більше фактичних надходжень січня-вересня  2020 року. Темп росту фактичних надходжень за 9 місяців 2021 року до надходжень відповідного періоду 2020 року становить 113,9%.

 Плата за землю складається із земельного податку з юридичних осіб – виконання планових показників 104,3% ; орендна плата з юридичних осіб -123,4%; земельний податок з фізичних осіб – 126,3%; орендна плата з фізичних осіб – 109,6%.

У структурі надходжень плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб – 59,2%. Фактичні надходження цього податку за 9 місяців 2021 року становлять 8 796 838,14 гривень. Порівняно з  надходженнями січня-вересня 2020 року   сума надходжень по орендній платі з юридичних осіб збільшилась  на 1 437 589,76 гривень.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг станом на 01.10.2021 року по даному податку складає 127 130,73 гривень, а надміру сплачена сума податку складає 1 071 439,36 гривень, з них: ПП АС Малолисовецька – 104 229,99 гривень; СФГ Колос – 26 729,38; ТДВ Шамраївський цукровий завод – 77 103,49 гривень; ТОВ Сквирський  КХП – 20 658,42 гривень; ТОВ Олвія – 45 044,77 гривень; ФГ Анона – 10 305,18 гривень; ТОВ Грона Партнер – 49 030,16 гивень; ТОВ ім. Шевченка – 18 318,20 гривень; ФГ Рибак – 19 452,09 гривень; ПП Росава Агро – 23 821,05 гривень та інші.

 

Порівняльна таблиця надходжень орендної плати за землю  по найбільших платниках за  9 місяців  2021 року та 9 місяців 2020 року

 

( грн.)

№ пп	Назва	Надх 9 міс. 2020 року	Надх 9 міс. 2021 року	+;-
1	ТОВ  Агрохолдінг Сквира	1178770,0	2065755,39	886985,39
2	ТОВ Сквирський КХП	1003455,0	1024121,0	20666,0
3	ТОВ Шамраївський цукор	898640,55	898640,50	0,05
4	СГ ПП ім. Гагаріна	404428,89	758713,5	354284,61
5	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	203091,87	327062,72	123970,85
6	ТОВ Сервіс-Агро	51305,98	290442,46	239136,48
7	ТОВ Шамраївське	399418,02	245313,36	-154104,66
8	ТОВ Олвія	19342,46	153699,11	134356,65
9	ТОВ АФ Колос	203207,58	203628,96	421,38
10	ФГ Пустоварівський Колос	161218,72	184500,00	23281,28
11	ТОВ Сiман	140924,30	158544,14	17619,84
	ВСЬОГО	4663803,37	6310421,14	1646617,77

 

 Найбільший платник по орендній платі за землю за 9 місяців 2021 року ТОВ Агрохолдінг Сквира  почали сплачувати орендну плату за землю з травня місяця 2020 року. ТОВ Олвія сплатили річну суму орендної плати у 2021 році згідно умов аукціону.

Земельний податок з юридичних осіб займає 19,5% у структурі плати за землю. Фактичні надходження цього податку за 9 місяців   2021 року склали     2 893637,02 гривень, що становить 104,3% до планових показників  та на 134 544,60  гривень більше фактичних надходжень січня-вересня 2020 року. Найбільшим платником земельного податку з юридичних осіб є ДП Укрспирт ( сплата за 9 місяців 2021 року -1 344 995,72 гривень). Податковий борг по даному податку складає 327 050,38 гривень з яких 320 282,74 гривень по ДП Тхорівський спиртовий завод.

 

Фактичні надходження орендної плати з фізичних осіб за 9 місяців  2021 року склали     1 360 200,00 гривень, що становить 109,6% . Найбільшим платником орендної плати  з фізичних осіб  є Катаєв Л.В. ( сплата за І півріччя 2021 року – 664 731,02  гривень).

Фактичні надходження земельного податку  з фізичних осіб за 9 місяців  2021 року склали     1 685 718,99 гривень, що становить 126,3% до планових призначень  та на 1 338 878,31 більше фактичних надходжень за січень-вересень 2020 року.

 Фактичні надходження єдиного податку за 9 місяців   2021 року склали 23 456 427,30 гривень , що становить 101,0% до плану на відповідний період та на 247 672,70 гривень менше фактичних надходжень за січень-вересень 2020 року.

 

Єдиний податок з фізичних осіб  займає 54,5% у структурі єдиного податку. Фактичні надходження цього податку за 9 місяців  2021 року склали     12 772 157,88 гривень, що становить 105,1% до планових показників  та на 1 771 307 гривень більше фактичних надходжень за січень-вересень  2020 року. По Сквирській територіальній громаді налічується 920 платників , які сплатили єдиний податок  з фізичних осіб за 9 місяців 2021 року.

По єдиному податку  із сільськогосподарських товаровиробників надходження за 9 місяців 2021 року склали 8 531 982,58 гривень при планових показниках 7 900 000,00 гривень, виконання складає 108,0%,  Надходження зменшились  за 9 місяців   2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 539 929,96 гривень.

Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет» звітності в розрізі джерел надходжень податковий борг станом на 01.10.2021 року по даному податку складає 47 775,6 гривень, а надміру сплачена сума податку складає 1 616 046,1 гривень з них: СГ ПП ім. Гагаріна – 654 303,96 гривень; ФГ Анона – 284 181,66 гривень; ТОВ Оріховецьке – 32 000,77 гривень.

 

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників по найбільших платниках за  9 місяців 2021 року та 9 місяців 2020 року

 

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх 9 міс. 2020 року	Надх 9 міс. 2021 року	+;-
1	ТДВ  Шамраївський цукровий завод	1580530,26	1367595,94	-212934,32
2	ТОВ АФ Колос	626285,90	610000,00	-16285,90
3	СГ ПП ім. Гагаріна	553889,14	693461,10	139571,96
4	ПП Агроспiлка Малолисовецька	156062,16	393600,00	237537,84
5	ПП Новагрос	532762,50	514727,46	-18035,04
6	ТОВ Оріховецьке	116901,33	331946,66	215045,33
7	ПП Агрофірма "Розволожжя	280818,00	412000,00	131182,00
8	ТОВ Софія 7	196694,86	195834,41	-860,45
9	ДП  Кліринг-Агро	332600,00	333900,00	1300,00
10	ТОВ Чубинецький колос	263310,11	211830,31	-51479,80
11	ПП ПНВФ ЮНIС	53600,38	135601,19	82000,81
	ВСЬОГО	4693454,64	5200497,07	507042,43

 

 

У 2020 році був  авансово сплачений єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників на суму 2 363 746,12 гривень.

Найбільшим платником єдиного податку із сільськогосподарських товаровиробників є ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (сплата за 9 місяців 2021 року – 1 367 595,94 гривень).

Фактичні надходження по єдиному податку  з юридичних осіб за 9 місяців 2021 року  складають 2 152 286,84 гривень при планових показниках на відповідний період 3 164 000,00 гривень,  виконання  становить 68,0 %.  Надходження зменшились за 9 місяців 2021 року порівняно з надходженнями відповідного періоду  2020 року на 1 479 112,3 гривень. Зменшення надходжень спричинене сплатою  ТОВ Торговий Дім Грона у І півріччі 2020 року річної суми по єдиному податку з юридичних осіб – 1 544 027,20 гривень.

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця надходжень єдиного податку з юридичних осіб по найбільших платниках за  9 місяців 2021 року та 9 місяців 2020 року

 

(  грн.)

№ пп	Назва	Надх 9 місяців 2021 року	Надх 9 місяців 2021 року	+;-
1	ТОВ Святосвіт БЦ	0,00	219092,62	219092,62
2	ТОВ Вілат	253983,20	213225,25	-40757,95
3	ТОВ Укрутильенергія	83236,43	207161,19	123924,76
4	ТОВ Альянс БЦ	13952,55	186060,38	172107,83
5	ФГ Янтар-П	250444,85	145334,51	-105110,34
6	ТОВ Енергобюджет	179558,77	140625,66	-38933,11
7	ТОВ Теплобуд 2014	0,00	119296,75	119296,75
8	ТОВ КП Теплоенергія	147184,30	118477,72	-28706,58
	ВСЬОГО	928360,10	1349274,08	420913,98

 

 

По акцизному податку виконання за 9 місяців  2021 року складає 73,1%. Станом на 01.10.2021 року до бюджету  не надійшов акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) за липень-вересень 2021 року.

 Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 9 місяців 2021 року більші за надходження відповідного періоду 2020 року на 546 442,9 гривень. Новим платником цього податку у 2021 році є ТОВ ФОРА, яким сплачено за січень-вересень 2021 року акцизного податку 551 490,0 гривень.

Фактичні надходження плати за надання адміністративних послуг за 9 місяців 2021 року склали 1 394 110,75 гривень. Порівняно з надходженнями цього податку  відповідного періоду 2020 року надходження за 9 місяців 2021 року збільшились на 299 207,58 гривень.

        Згідно інформації ГУ ДПС у Київській області,  отриманої через ІТС «Електронний кабінет»  в частині звітності у розрізі платників податків-юридичних осіб податковий борг станом на 01.10.2021 року по Сквирській міській територіальній громаді складає 826 735,33 гривень, з них адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 250 000,00 гривень ТОВ Аркас-Трейд, а сума надміру сплачених податків та зборів становить 2 424 778,00 гривень.

До загального фонду бюджету Сквирської міської ТГ за 9 місяців  2021 року надійшли трансферти в сумі 83 263 040,19 гривень. З державного бюджету надійшли субвенції в сумі 71 049 300,00 гривень, з них:

 освітня субвенція в сумі 70 834 300 гривень;

дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  2  429 631,00 гривень.

Субвенції з місцевих бюджетів  складають 9 784 109,19 гривень в тому числі інші субвенції 5 240 983,19 гривень з них  471 948,00 гривень на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; на капітальні ремонти об’єктів  4 693 035,19 гривень та  76 000 гривень на утримання пристарілих осіб від Фурсівської сільської територіальної громади.

 

По спеціальному фонду надходження за 9 місяців 2021 року склали 3 217 213,67 гривень. Основною складовою надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які склали 3 064 611,06 гривень:

 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 326 917,69 гривень;

-   інші джерела власних надходжень( благодійні внески, гранти, дарунки, надходження для цільових заходів) – 1 737 693,37 гривень;

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища  становлять 34 595,61 гривень.

Екологічний податок за 9 місяців 2021 року надійшов в сумі 118 007,00 гривень.

 

Видатки

 

На видаткову частину загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-вересня 2021 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 191 781 561,83 гривень, що на 4 107 825,86 гривень більше, ніж за аналогічний період 2020 року, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ громади спрямовано кошти в сумі 160 090 404,67 грн, що становить 83,5 % загального обсягу видатків за звітний період;

-  на продукти харчування спрямовано 1 853 119,61 грн або 1,0 %, з них на дошкільні заклади – 551 586,65 грн, на заклади загальної середньої освіти –  906 541,40 грн, на дитячий будинок – 348 791,56 грн, на Горобіївське стаціонарне відділення центру соціальних послуг – 46200,00 грн;

-  на медикаменти спрямовано 96 712,07 грн;

- на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та оплату комунальних послуг – 15 921 531,99 грн або 8,3 % від загального обсягу видатків.

        По спеціальному фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі 7 084 270,47 грн, в тому числі:

за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами здійснені видатки в сумі 845 455,08 грн;

 за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ здійснені видатки в сумі 1 665 856,70 грн;

за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку здійснені видатки в сумі 4 572 958,69 грн.

 

Державне управління

На забезпечення діяльності міської ради із загального фонду бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 22 194 021,33 грн, що становить 87,2 % планових призначень звітного періоду:

 - на заробітну плату з нарахуванням працівників міської ради використано кошти в сумі 20 795 057,04 грн  або 93,7 % касових видатків галузі (середня заробітна плата на одного працюючого склала 15684,26 грн);

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано кошти в сумі 637 838,02 грн або 2,9 % касових видатків галузі.

 - інші видатки склали 761 126,27 гривень з них:

- на придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 403 878,64 грн;

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано 317 627,28 грн;

- на оплату відряджень 5119,17 грн;

- на оплату судових зборів 34 501,18 грн;

 

На реалізацію заходів передбачених програмою фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов’язаних з діяльністю Сквирської міської ради на 2021-2025 роки у І півріччі використано 127 099,15 грн.

На Програму розвитку архівної справи у Сквирській міській територіальній громаді на 2021 рік спрямовано 244 217,22 грн (виплата заробітної плати склала 231 817,22 грн, оплата спожитих енергоносіїв та комунальних послуг 12 400,00 грн).

 

Освіта

На галузь «Освіта»  із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади протягом січня-вересня 2021 року спрямовано кошти в сумі 131 383 187,53 грн, що становить 91,7%  планових призначень звітного періоду та 68,5 % загального обсягу видатків бюджету.

 

На заклади дошкільної освіти із загального фонду бюджету Сквирської міської  територіальної громади спрямовано кошти в сумі 16 994 683,76 грн, що становить 93,5 %  планових призначень звітного періоду, з них:

        - на виплату заробітної плати з нарахуванням спрямовано кошти в сумі 14 729 804,49 грн. або 86,7 % обсягу касових видатків на заклади (середня заробітна плата склала 8497,59 грн);

        - на продукти харчування спрямовано кошти в сумі 551 586,65 грн або 3,2 %;

         - на придбання медикаментів спрямовано 7 911,86 грн;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано кошти в сумі 1 262 424,35 грн або 7,4 % обсягу касових видатків на дошкільні заклади;

- на інші видатки спрямовано кошти в сумі 442 956,41 грн або 2,6 % обсягу касових видатків.

 

На заклади загальної середньої освіти із загального фонду бюджету громади протягом 9 місяців 2021 року спрямовано кошти в сумі 97 195 575,58  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 64 252 294,99 грн, за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на виплату заробітної плати іншим категоріям працівників навчальних закладів – 2 429 631,00 грн.), що становить 92,9 %  планових призначень звітного періоду  та 50,7 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуваннями – 85 429 266,95 грн або 87,9 % обсягу касових видатків на заклади (середня заробітна плата педагогічних працівників, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції склала 10 140,33 грн працівників, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету 7 797,33 грн);

- продукти харчування – 906 541,40 грн або 0,9 % обсягу касових видатків на заклади;

- придбано медикаментів на суму 22 000,00 грн;

-  видатки на відрядження склали 102 361,00 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 635 542,85 грн або 7,9% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 3 099 863,38 грн  або 3,2 % обсягу касових видатків на заклади (придбано господарські товари, канцтовари, миючі та дезінфікуючі засоби, захисні маски, дизпаливо, бензин, запасні частини, шини до автобусів, вогнегасники, протигази, фарбу та розчинник, класні журнали, табеля успішності, пристрої автодозору; сплачено послуги зв’язку та інтернету, проведено бактеріологічне дослідження питної води, оплачено поточний ремонт частини покрівлі Горобіївського НВК, послуги з очистки води, послуги користування електронним засобом навчального призначення дидактичний мультимедійний контент для початкових класів, придбано протипожежні люки для Чубинецького та Буківського НВК та протипожежні двері в їдальню НВК №5, послуги з проведення медичного огляду). 

 

На утримання та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячому будинку «Надія» спрямовано кошти в сумі 2 327 991,07  грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 622 063,67 грн), що становить 78,6%  планових призначень звітного періоду  та 1,8 % загального обсягу видатків бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуваннями – 1 820 218,41 грн або 78,2% обсягу касових видатків на заклад (середня заробітна плата педагогічних працівників, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції склала 10 412,82 грн працівників, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету 7 178,12 грн);

- продукти харчування – 348 791,56 грн або 15,0 % обсягу касових видатків на заклад;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 134 216,93 грн або 5,8% загального обсягу видатків;

- інші видатки – 24 764,17 грн  або 1,0 % обсягу касових видатків на заклади (придбано дезактин, миючих засобів, фарби та розчиннику, оплачено за бакобстеження та сангігієнічне навчання кухарів, послуги з профобстеження системи газопостачання). 

 

На утримання центру дитячої та юнацької творчості за звітний період із загального фонду бюджету використані кошти в сумі 4 099 238,86 грн, що складає 2,1 % загального обсягу бюджету:

- виплата заробітної плати з нарахуваннями – 3 864 307,69 грн або 94,3 % касових видатків на заклад (середня заробітна плата склала 9 297,53 грн);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 110 738,21 грн або 2,7 % касових видатків;

- оплата інших видатків – 124 192,96 грн або 3,0 % касових видатків (придбання матеріалів для роботи гуртків, фарби та розчиннику, проведено технагляд за роботою котлів та газового обладнання, послуги охорони).

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу освіти, господарської групи спрямовані видатки в сумі 5 339 895,39 грн, що становить 2,8 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуваннями – 4 867 184,10 грн  або 91,1% видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 98 356,27 грн або 1,8% видатків на  заклад;

- інші видатки – 374 355,02 грн (придбання флешок-токенів, канцтоварів, запасних частин до шкільних автобусів, шин, дизпалива, обслуговування програмного забезпечення «М.Е.Doc», ІПК «Місцевий бюджет», заправка картриджів, послуги з розробки веб-сайту, страхування та техогляд  шкільних автобусів).

 

  На забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників спрямовані видатки в сумі 375 927,34 грн, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуваннями – 374 372,92 грн. 

- енергоносії та комунальні послуги – 1 554,42 грн.

 

На надання спеціальної освіти мистецькими школами спрямовані видатки в сумі 3 827 078,14 грн, що становить 2,0 % від загального обсягу видатків бюджету, а саме на:

-  заробітну плату з нарахуваннями 3 676 965,57 грн  або 96,1 % видатків на  заклад;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 112 914,51 грн або 2,9% видатків на  заклад;

- інші видатки – 37 198,06 грн (придбання фарби, обстеження та вузлів обліку газу, послуги зв’язку).

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 9 місяців 2021 року використано 249 902,70 грн.  Проведено 820 годин корекційно-розвиткових занять та надано 32 особам освітні послуги.  

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями працівників інклюзивно-ресурсних центрів використано коштів на суму 444 691,58 грн. Надано послуги 30 дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

За рахунок коштів місцевого бюджету на оплату енергоносіїв використаних інклюзивно-ресурсним центром спрямовано 1 037,71 грн.

Надано допомогу 10 дітям-сиротам, яким у 2021 році виповнилося 18 років у розмірі 1810 гривень на загальну суму 18 100 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» використано 355 798,00 гривень для закупівлі засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа».

За рахунок коштів місцевого бюджету на спів фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на надання якісної та сучасної освіти за методикою «Нова українська школа» спрямовано 25 900 грн.

За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовано 127 367,40 гривень (придбання засобів та матеріалів для навчання).

Охорона здоров’я

На галузь «Охорона здоров’я» із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади протягом січня-вересня 2021 року спрямовано кошти в сумі 8 968 166,77 грн, що становить 93,8%  планових призначень звітного періоду та 4,7 % загального обсягу видатків бюджету.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам фельдшерсько-акушерських пунктів та працівникам  відділення невідкладної допомоги за січень-вересень 2021 року спрямовано 2 685 945,72 гривень, що становить 26,7% видатків на заклади (середня заробітна плата склала 7194,70 грн).

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії використано 4 664 860,72 гривень або 52,0% видатків на галузь.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для укомплектування лікарняних сумок для надання невідкладної допомоги використано 29 941,01 грн.

На придбання вакцини туберкулін спрямовано 19 872,00 грн.

На придбання балонів та кисневого обладнання використано 28 922 грн.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів субвенції з державного бюджету використано 1 390 906,76 гривень ( забезпечено препаратами інсулін 1246 осіб).

На здійснення робіт та поточного ремонту вхідної групи Чубинецької, Горобіївської та Кривошиїнської мед амбулаторій спрямовано 147 718,56 гривень.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

За звітний період на галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення» спрямовано 8 381 737,80 гривень, що становить 4,4% від проведених касових видатків з бюджету.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Центром надання соціальних послуг протягом звітного періоду  2021 року використано коштів на суму 6 385 424,91 гривень, або 76,2% до проведених касових видатків на галузь.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 5 705 384,20 грн, або 89,3% до проведених видатків установи (середня заробітна плата склала 7180,44 грн).

На придбання медикаментів та продуктів харчування спрямовано 60 061,20 гривень або 0,9% до проведених видків установи.

На проплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії направлено 405 986,98 гривень або 6,4%.

На інші видатки спрямовано 213 992,53 гривень або 3,4% до проведених видатків установи (придбання бензину, штемпельної продукції, протигазів для стацвідділення, знаків протипожежної безпеки, світильників, робіт з поточного ремонту електропроводки, придбання аварійних люків, тенів, кранів, болтів до електричного котла виконання робіт з вогнезахисної обробки горища за приписами МНС, монтаж системи керування евакуюванням в частині оповіщення про пожежу).

На реалізацію заходів передбачених програмою «Турбота» у звітному періоді використано 728 610,00 гривень (надано 427 особам допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових проблем).

На Програму впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Сквирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано  494 240,34 гривень виписано 541 рецепт.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги спрямовано 366 254,49 гривень.

На Програму щодо організації поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2021-2025 роки направлено 2 750 грн.

 На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету використано 328 927,81 гривень виписано 1339 рецептів 387 осібам.

На заходи молодіжної політики за звітний період спрямовано 25 771 гривеню.

На заходи з оздоровлення дітей пільгових категорій використано 48 500,20 гривень (10 дітей).

Надано 1 особі (Чаес І категорії) послугу з безкоштовного проїзду потягом один раз на рік  у сумі 1 259,05 гривень на оздоровлення.  

 

Культура і мистецтво

Із загального фонду бюджету Сквирської міської територіальної громади на утримання установ і закладів культури за січень-вересень 2021 року спрямовано кошти в сумі  7 894 971,56 грн., що становить 79,2 % планових призначень звітного періоду та 4,1 % загального обсягу видатків бюджету.

 

На забезпечення діяльності бібліотек із бюджету спрямовано кошти в сумі 2 721 931,38 грн. що становить 84,6 % планових призначень звітного періоду та 34,5 % до проведених видатків на галузь:

- на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2 672 658,23 грн., що становить 98,2% касових видатків на заклад (середня заробітна плата склала 6701,78 грн).

- на оплату енергоносіїв –  39 694,85 грн. або 1,5% загального обсягу видатків за звітний період; 

- на інші витрати –  9 578,30 грн.

 

На забезпечення діяльності музею із бюджету спрямовано кошти в сумі 215 427,92 грн. що становить 94,0 % планових призначень звітного періоду:

- на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 198 337,13 грн., що становить 92,1% касових видатків на заклад (середня заробітна плата склала 8083,35 грн).

- на оплату енергоносіїв –  9 846,86 грн. або 4,6% загального обсягу видатків за звітний період; 

- інші видатки склали 7 243,93 грн.

 

           На забезпечення діяльності будинків культури, клубів із бюджету територіальної громади використано кошти в сумі 4 201 275,14 грн., що становить 74,5 % планових призначень звітного періоду та 53,2% загального обсягу проведених видатків на галузь:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано кошти в сумі 3 976 068,29 грн., що становить 94,6% обсягу касових видатків на заклади (середня заробітна плата склала 7414,63 грн).

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено 186 665,30 грн. або 4,4 % від загального обсягу видатків на вищезазначені заклади;

- на інші видатки спрямовано 38 541,55 грн. або 1,0 % від обсягу касових видатків на заклади (придбано канцтовари, миючі засоби, оплачено послуги зв’язку, інтернету). 

 

На забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії відділу культури спрямовано коштів в сумі 756 337,12 грн., що становить 85,7 % планових призначень звітного період:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 717 973,89 грн., що становить 94,9 % обсягу касових видатків на заклад;

- на енергоносії спрямовано 5 957,34 грн, що складає 0,8% обсягу касових видатків на заклад

- інші видатки – 32 405,89 грн., що становить 4,3% загального обсягу видатків за звітний період (оплачено послуги зв’язку та послуги програмного забезпечення ІПК «Місцевий бюджет», придбано бензин, канцтовари,).

 

Фізична культура і спорт

         На утримання установ і закладів фізичної культури і спорту та проведення спортивної роботи в громаді із загального фонду бюджету спрямовано кошти в сумі 2 545 702,41 грн., що становить 1,3 % загального обсягу видатків бюджету.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту спрямовано кошти в сумі 59 257,15 грн.

         На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за звітний період із загального фонду бюджету громади спрямовано кошти в сумі 2 486 445,26 грн., з них на:

- оплату праці з нарахуваннями – 2 403 475,52 грн. або 96,7 % витрат;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39 626,74 грн. або 1,6 % загальних видатків на заклад;

- інші витрати – 43 343,00 грн. або 1,7 % загального обсягу видатків за звітний період (придбано безконтактні електричні термометри, оплачено послуги Інтернету та охорони фарбу та розчинник, спортивний інвентар та журнали облікових груп, послуги з медичного огляду тренерів-викладачів).

- на заходи та змагання спрямовано 34742,50 грн.

 

Житлово - комунальне господарство

 На галузь за 9 місяців 2021 року спрямовано 6 978 540,78 гривень, що становить 3,6% від проведених видатків за відповідний період з бюджету громади.

На забезпечення збору та вивезення і захоронення сміття і відходів використано 975 761,00 гривень.

На проведення робіт з благоустрою населених пунктів та міста із загального фонду бюджету за звітний період використано кошти в сумі  4 795 735,96 грн, що становить 71,7% загального обсягу видатків галузі у тому числі на:

виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 3 499 381,45 грн;

оплату за електроенергію вуличного освітлення 661 490,14 грн.

придбання електротоварів, фарби, витратних матеріалів на суму 632 064,37 гривень;

оплата послуг авто дозору склала 2800,00 гривень.

 

На відшкодування різниці між розміром ціни ( тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) використано 300 000 грн.

На здійснення розрахунків та сплаті заробітної плати, податків установ, що припиняють діяльність (Архітектурне бюро, відділ комунального майна) направлено 158 483,62 грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету надано фінансову підтримку комунальному підприємству Сквирське комунальне господарство на суму 595 500,00 гривень.

Придбано матеріали для ремонту пожежних гідрантів для комунального господарства «Сквир-водоканал» на суму 113 640,00 гривень.

На проведення технічного обстеження та оцінки технічного стану кінотеатру спрямовано 35 000,00 гривень.

Для виготовлення технічного паспорту на приміщення по вул.Якушкіна використано 4 420,20 гривень.

 

Економічна діяльність

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у звітному періоді 2021 року використано 1 491 917,28 гривень, що становить 0,8% від проведених видатків із бюджету громади.

Придбано фарбу та проведено роботи для нанесення дорожньої розмітки доріг на суму 74 777,13 грн.

Здійснено поточний ремонт дорожнього покриття по:

- провулку Лівобережний на суму 158 041,93 грн;

- по вулиці Успенській на суму 104 000,00 грн;

- по вулиці Лугова на суму 106 681,74 грн;

- по провулку Слобідський на суму 80 030,00 грн;

- по вулиці Плугатаря на суму 80 030,00 грн;

- по вулиці Пушкіна, Садова, Котляревського на суму 355 986,00 грн;

- по вулиці Піщана від №60 до №82 на суму 47 283,59 грн;

- по вулиці Слобідській, Липовецькій, Маслова на суму 49 939,75 грн.

Інша діяльність

          За січень-вересень 2021 року резервний фонд місцевого бюджету не використовувався.           

         До державного бюджету перераховано реверсну дотацію в сумі 1 341 900,00 гривень, що становить 0,7 %  загального обсягу видатків бюджету звітного  періоду.

         На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення використано 22 500,00 грн.

         На програму фінансової підтримки засобів масової інформації спрямовано 111 000,00 гривень (для виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахункових працівникам радіостудії «Шанс» у зв’язку із ліквідацією установи).

  Надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на проведення заходів Програми Сквирської міської ради з профілактики злочинності на 2021-2023 роки у сумі 96 600,00 гривень спрямованих на відділ поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Фінансування

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) за січень – вересень 2021 року спрямовано кошти в сумі 4 572 958,69  гривень у тому числі:

-на придбання кисневих концентраторів, монтаж кисневого обладнання та виготовлення дозвільних документів використано 352 707,71 грн;

-на проведення експертизи 3 проектно-кошторисних документацій, що будуть фінансуватися у 2021 році з обласного бюджету 12000 грн;

-на проведення інженерно-геодезичних вишукувань на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стаханова і Проектна 18 100 грн;

- на виготовлення  проектно-кошторисної документації по об’єкту технічне переоснащення водо насосної станції по вул.Залізничній 57-А 149 632,60 грн;

-на виконання інженерногеодезичних вишукувань по об’єкту реконструкція системи водопостачання по вул.Проектна, Чкалова Стаханова та Вишнева -26 100 грн;

- на виконання проектних робіт на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Стаханова, провулку Проектний, вулиці Проектній - 60 003,60 грн;

- на придбання ноутбуків, сервера, безпровідної системи для голосування, системи кондиціювання – 279 177,00 грн;

- на виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт харчоблоку ліцею, ЗОШ №3 – 50 000,00 грн;

- на придбання комплексу відео спостереження з монтажем – 49 891,20 грн;

- на виготовлення проектно-кошторисних документацій на реконструкції системи водопостачання по вул.Вишнева, Стаханова, Кобзаря – 86 172,95 грн;

- на капітальний ремонт дорожнього покриття в с.М.Єрчики – 2 383 893,60 грн;

- на виготовлення проектно-кошторисних документацій на реконструкцію системи водопостачання по вул.Чкалова, Проектна – 50 988,53 грн;

- на капітальний ремонт будівлі по заміні вікон і дверей ліцею – 380 406,00 грн;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвузлів академічного ліцею №2 – 25 000,00 грн;

- на придбання та встановлення спортивного обладнання для впровадження на території громади соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» - 40 400,00 грн;

- на улаштування системи водовідведення дорожнього покриття  по вул. Польова до провул. Лівобережний – 178 709,93 грн;

- на встановлення системи пожежної сигналізації ліцею – 212 849,57 грн;

- на реконструкцію вуличного освітлення по вул.Лісова, бульвару Сквирському в с.Шапіївка – 99 940,00 грн;

- на придбання циркуляційного насосу для ЗДО «Малятко» - 32 000,00 грн;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на захист від прямих попадань блискавки та влаштування протипожежних аварійних виходів на горище в ліцеї – 37 986,00 грн;

- на придбання обладнання за рахунок субвенції з надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами -47000,00 грн;

 

Станом на 1 жовтня 2021 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 47 932,26 гривень у тому числі з:

• видатки на відрядження – 23 390,00 грн;
• оплата послуг (крім комунальних) – 24 542,26 грн (послуги з профобслуговування газового обладнання).

 

 

 

 

Начальник фінансового управління

Сквирської міської ради                                                  Ірина КРУКІВСЬКА

 

						Додаток 1
			до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради
			від 09 листопада 2021 року №
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року"
Виконання дохідної частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
							(грн)
Найменування	Код бюджетної класифікації доходів	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до :
						затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	затверджено розписом на 9 місяців 2021 року з урахуванням внесених змін
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2021 року з урахуванням внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	164 753 000,00	171 880 200,00	118 975 840,00	127 527 717,36	77,4%	107,2%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	11000000	108 529 800,00	109 823 300,00	74 903 540,00	81 929 724,41	75,5%	109,4%
Податок та збір на доходи фізичних осіб	11010000	108 411 500,00	109 679 000,00	74 759 240,00	81 785 335,53	75,4%	109,4%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11010100	83 677 500,00	84 945 000,00	60 824 640,00	64 568 660,14	77,2%	106,2%
Податок на  доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	11010200	3 166 200,00	3 166 200,00	2 298 300,00	2 050 066,42	64,7%	89,2%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата	11010400	21 196 400,00	21 196 400,00	11 296 400,00	14 826 686,41	69,9%	131,3%
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	11010500	371 400,00	371 400,00	339 900,00	339 922,56	91,5%	100,0%
Податок на прибуток підприємств	11020000	118 300,00	144 300,00	144 300,00	144 388,88	122,1%	100,1%
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11020200	118 300,00	144 300,00	144 300,00	144 388,88	122,1%	100,1%
Рентна плата за використання інших природних ресурсів	13000000	259 800,00	261 300,00	155 900,00	219 864,31	84,6%	141,0%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	13010000	206 800,00	206 800,00	117 300,00	163 555,42	79,1%	139,4%
Рентна плата за спецальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	13010100	56 200,00	56 200,00	43 900,00	59 964,42	106,7%	136,6%
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	13010200	150600,00	150600,00	73400,00	103591,00	68,8%	141,1%
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	13030000	53 000,00	53 000,00	37 100,00	54 808,89	103,4%	147,7%
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	13030100	53 000,00	53 000,00	37 100,00	54 808,89	103,4%	147,7%
Рентна плата за користуваннянадрами місцевого значення	13040000	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%	100,0%
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	13040100	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%	100,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	1 800 200,00	6 800 200,00	6 204 000,00	4 533 670,75	251,8%	73,1%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	14020000	0,00	1 100 000,00	1 068 400,00	601 598,04	0,0%	56,3%
Пальне	14021900	0,00	1 100 000,00	1 068 400,00	601 598,04	0,0%	56,3%
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	14030000	0,00	3 900 000,00	3 795 600,00	2 043 140,80	0,0%	53,8%
Пальне	14031900	0,00	3 900 000,00	3 795 600,00	2 043 140,80	0,0%	53,8%
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	14040000	1 800 200,00	1 800 200,00	1 340 000,00	1 888 931,91	104,9%	141,0%
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	18000000	54 163 200,00	54 995 400,00	37 712 400,00	40 844 457,89	75,4%	108,3%
Податок на майно	18010000	18 262 900,00	19 095 100,00	14 498 100,00	17 388 030,59	95,2%	119,9%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010100	79200,00	79200,00	57800,00	45832,15	57,9%	79,3%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	18010200	199000,00	217700,00	144300,00	253895,17	127,6%	175,9%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010300	251100,00	1064600,00	1015600,00	1435815,99	571,8%	141,4%
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	18010400	896900,00	896900,00	611800,00	688017,18	76,7%	112,5%
Земельний податок з юридичних осіб	18010500	3784400,00	3784400,00	2775800,00	2893637,02	76,5%	104,2%
Орендна плата з юридичних осіб	18010600	9672400,00	9672400,00	7127300,00	8796838,14	90,9%	123,4%
Земельний податок з фізичних осіб	18010700	1444500,00	1444500,00	1334700,00	1685718,99	116,7%	126,3%
Орендна плата з фізичних осіб	18010900	1835400,00	1835400,00	1360200,00	1490342,62	81,2%	109,6%
Транспортний податок з фізичних осіб	18011000	25000,00	25000,00	17500,00	0,00	0,0%	0,0%
Транспортний податок з юридичних осіб	18011100	75000,00	75000,00	53100,00	97933,33	130,6%	184,4%
Єдиний податок	18050000	35 900 300,00	35 900 300,00	23 214 300,00	23 456 427,30	65,3%	101,0%
Єдиний податок з юридичних осіб	18050300	4400000,00	4400000,00	3164000,00	2152286,84	48,9%	68,0%
Єдиний податок з фізичних осіб	18050400	16200300,00	16200300,00	12150300,00	12772157,88	78,8%	105,1%
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	18050500	15300000,00	15300000,00	7900000,00	8531982,58	55,8%	108,0%
Неподаткові надходження	20000000	1 894 100,00	2 766 900,00	2 284 000,00	2 725 941,19	143,9%	119,3%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	1 000,00	20 100,00	19 800,00	34 749,00	3474,9%	175,5%
Інші надходження	21080000	1 000,00	20 100,00	19 800,00	34 749,00	3474,9%	175,5%
Адміністративні штрафи та інші санкції	21081100	1 000,00	20 100,00	19 800,00	27 949,00	2794,9%	141,2%
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	21081500	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,0%	0,0%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22000000	1 893 100,00	1 915 800,00	1 433 200,00	1 860 022,35	98,3%	129,8%
Плата за надання адміністративних послуг	22010000	1 532 000,00	1 554 700,00	1 167 200,00	1 394 110,75	91,0%	119,4%
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та  громадських формувань	22010300	52 000,00	52 000,00	39 500,00	72 575,00	139,6%	183,7%
Плата за надання інших адміністративних послуг	22012500	660 000,00	660 000,00	495 000,00	618 846,27	93,8%	125,0%
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	22012600	820 000,00	820 000,00	610 000,00	677 719,48	82,6%	111,1%
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	22012900	0,00	22 700,00	22 700,00	24 970,00	0,0%	110,0%
Надходження від орендної плати за користуванням цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	22080000	66 600,00	66 600,00	47 100,00	217 525,30	326,6%	461,8%
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	22080400	66 600,00	66 600,00	47 100,00	217 525,30	326,6%	461,8%
Державне мито	22090000	282 400,00	282 400,00	209 500,00	234 903,94	83,2%	112,1%
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	22090100	273 700,00	273 700,00	203 200,00	228 410,64	83,5%	112,4%
Державне мито не віднесене до інших категорій	22090200	0,00	0,00	0,00	15,30	0,0%	0,0%
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	22090400	8 700,00	8 700,00	6 300,00	6 478,00	74,5%	102,8%
Орендна плата за  водні об"єкти (їх частин), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними,Київською та Севастопольською міськими державними адміністрвціями, місцевими радами	22130000	12 100,00	12 100,00	9 400,00	13 482,36	111,4%	143,4%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	831 000,00	831 000,00	831 169,84	0,0%	100,0%
Інші надходження	24060000	0,00	831 000,00	831 000,00	831 169,84	0,0%	100,0%
Інші надходження	24060300	0,00	820 300,00	820 300,00	820 393,52	0,0%	100,0%
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	24062200	0,00	10 700,00	10 700,00	10 776,32	0,0%	100,7%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	300,00	300,00	200,00	1 100,00	366,7%	550,0%
Надходження від продажу основного капіталу	31000000	300,00	300,00	200,00	1 100,00	366,7%	550,0%
Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	31010000	300,00	300,00	200,00	1 100,00	366,7%	550,0%
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	31010200	300,00	300,00	200,00	1 100,00	366,7%	550,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	166 647 400,00	174 647 400,00	121 260 040,00	130 254 758,55	78,2%	107,4%
Офіційні трансферти	40000000	102 528 756,00	107 975 462,00	78 022 057,00	78 022 057,00	76,1%	100,0%
Від органів державного управління	41000000	102 528 756,00	107 975 462,00	78 022 057,00	78 022 057,00	76,1%	100,0%
Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	96 275 700,00	99 561 059,00	71 049 300,00	71 049 300,00	73,8%	100,0%
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	41033900	96 275 700,00	96 275 700,00	70 834 300,00	70 834 300,00	73,6%	100,0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	41034500	0,00	3 285 359,00	215 000,00	215 000,00	0,0%	100,0%
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41040000	3 239 500,00	3 239 500,00	2 429 631,00	2 429 631,00	75,0%	100,0%
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	41040200	3 239 500,00	3 239 500,00	2 429 631,00	2 429 631,00	75,0%	100,0%
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	3 013 556,00	5 174 903,00	4 543 126,00	4 543 126,00	150,8%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	41051000	1 499 045,00	1 499 045,00	1 102 915,00	1 102 915,00	73,6%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051200	584 211,00	584 211,00	348 564,00	348 564,00	59,7%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41051400	0,00	1 498 621,00	1 498 621,00	1 498 621,00	0,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	41051700	0,00	202 026,00	202 026,00	202 026,00	0,0%	100,0%
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	41055000	930 300,00	1 391 000,00	1 391 000,00	1 391 000,00	149,5%	100,0%
Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів  з державного бюджету	90010200	269 176 156,00	282 622 862,00	199 282 097,00	208 276 815,55	77,4%	104,5%
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	645 000,00	17 255 698,00	9 068 353,59	5 240 983,19	812,6%	57,8%
Усього	90010300	269 821 156,00	299 878 560,00	208 350 450,59	213 517 798,74	79,1%	102,5%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податкові надходження	10000000	85 000,00	85 000,00	69 000,00	118 007,00	138,8%	171,0%
Інші податки та збори	19000000	85 000,00	85 000,00	69 000,00	118 007,00	138,8%	171,0%
Екологічний податок	19010000	85 000,00	85 000,00	69 000,00	118 007,00	138,8%	171,0%
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	19010100	24 000,00	24 000,00	20 000,00	49 857,52	207,7%	249,3%
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	19010200	15 000,00	15 000,00	11 200,00	11 500,91	76,7%	102,7%
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	19010300	46 000,00	46 000,00	37 800,00	56 648,57	123,1%	149,9%
Неподаткові надходження	20000000	1 335 200,00	3 361 740,63	3 361 740,63	3 099 206,67	232,1%	92,2%
Інші неподаткові надходження	24000000	0,00	0,00	0,00	34 595,61	0,0%	0,0%
Інші надходження	24060000	0,00	0,00	0,00	34 595,61	0,0%	0,0%
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24062100	0,00	0,00	0,00	34 595,61	0,0%	0,0%
Власні надходження бюджетних установ	25000000	1 335 200,00	3 361 740,63	3 361 740,63	3 064 611,06	229,5%	91,2%
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	1 335 200,00	1 697 910,42	1 698 367,19	1 326 917,69	99,4%	78,1%
Плата за послуги, що надаються бюджетними устновами згідно з їх основною діяльністю	25010100	1 230 200,00	1 590 439,62	1 590 439,62	1 301 959,51	105,8%	81,9%
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	105 000,00	107 470,80	107 470,80	18 521,68	17,6%	17,2%
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	456,77	456,77	6 436,50	0,0%	0,0%
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	1 663 373,44	1 663 373,44	1 737 693,37	0,0%	104,5%
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	0,00	1 374 215,04	1 374 215,04	1 379 215,04	0,0%	100,4%
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухрмого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	25020200	0,00	289 158,40	289 158,40	358 478,33	0,0%	124,0%
Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	90010100	1 420 200,00	3 446 740,63	3 430 740,63	3 217 213,67	226,5%	93,8%
Усього	90010300	1 420 200,00	3 446 740,63	3 430 740,63	3 217 213,67	226,5%	93,8%
Начальник фінансового управління міської ради					Ірина КРУКІВСЬКА

 

						Додаток 2
			до рішення виконавчого комітету  Сквирської міської ради
			від 09 листопада 2021 року №
			"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року
							(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники			Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2021 рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2021 року з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на 9 місяців 2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	39772300,00	40871704,87	34354191,87	30142597,71	73,7	87,7
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	30500000,00	31400000,00	25443200,00	22194021,33	70,7	87,2
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	692000,00	592000,00	592000,00	371316,37	62,7	62,7
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4300000,00	4710860,00	4388897,00	4188004,78	88,9	95,4
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3200000,00	4018844,87	3780094,87	3389255,23	84,3	89,7
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	930300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7130	Здійснення заходів із землеустрою	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	182717599,00	183947587,00	141415686,52	130042554,65	70,7	92,0
1010	Надання дошкільної освіти	20502500,00	21216788,48	18184600,22	16994683,76	80,1	93,5
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43620680,00	44665779,24	34548680,22	32943280,59	73,8	95,4
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2419500,00	2495209,77	2241859,60	1705927,40	68,4	76,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	95423700,00	95423700,00	70112700,00	64252294,99	67,3	91,6
1034	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	852000,00	852000,00	721600,00	622063,67	73,0	86,2
1070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4837000,00	4840103,76	4455031,00	4099238,86	84,7	92,0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	9555500,00	7730778,85	5406501,07	5339895,39	69,1	98,8
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	21720,00	22020,00	21720,00	18100,00	82,2	83,3
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	81544,01	57363,93	1037,71	1,3	1,8
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1499045,00	1499045,00	1102915,00	444691,58	29,7	40,3
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	552000,00	579222,55	480063,48	375927,34	64,9	78,3
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середгьої освіти "Нова українська школа"	0,00	54300,00	54300,00	25900,00	47,7	47,7
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	822962,00	822962,00	355798,00	43,2	43,2
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	387554,00	387554,00	290664,00	249902,70	64,5	86,0
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0,00	202026,00	202026,00	127367,40	63,0	63,0
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3046400,00	3074553,34	2712700,00	2486445,26	80,9	91,7
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	10645000,00	13338000,00	10980048,00	9772644,56	73,3	89,0
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0,00	1391000,00	1391000,00	1390906,76	100,0	100,0
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30000,00	30000,00	10000,00	1259,05	4,2	0,0
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	645000,00	650000,00	471948,00	328927,81	50,6	69,7
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8200000,00	8450000,00	6540100,00	6385424,91	75,6	97,6
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,00	50000,00	50000,00	25771,00	51,5	51,5
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0,00	197000,00	197000,00	48500,20	24,6	24,6
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонної допомоги	0,00	600000,00	600000,00	366254,49	61,0	61,0
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1520000,00	1720000,00	1720000,00	1225600,34	71,3	71,3
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	16000000,00	16180500,00	14725800,00	11914806,85	73,6	80,9
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	5118400,00	5118400,00	4511500,00	3827078,14	74,8	84,8
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3546700,00	3546700,00	3218150,00	2721931,38	76,7	84,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв i виставок	269900,00	269900,00	229300,00	215427,92	79,8	94,0
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	5877200,00	5893700,00	5640500,00	4201275,14	71,3	74,5
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1087800,00	1087800,00	882350,00	756337,12	69,5	85,7
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	100000,00	100000,00	80000,00	59257,15	59,3	74,1
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	53000,00	53000,00	22500,00	42,5	42,5
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	0,00	111000,00	111000,00	111000,00	100,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та єитлово-комунального господарства Сквирської міської ради	8400700,00	13712840,00	10205039,00	8470458,06	61,8	83,0
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1399300,00	1449300,00	1120000,00	975761,00	67,3	87,1
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5744400,00	7899400,00	5539699,00	4795735,96	60,7	86,6
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затвержувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічного обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	100,0	100,0
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0,00	1059140,00	914140,00	907043,82	85,6	99,2
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1257000,00	3005000,00	2331200,00	1491917,28	49,6	64,0
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	2088900,00	2185500,00	1438500,00	1438500,00	65,8	100,0
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
9110	Реверсна дотація	1788900,00	1788900,00	1341900,00	1341900,00	75,0	100,0
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	96600,00	96600,00	96600,00	100,0	100,0
	ВСЬОГО	259624499,00	270236131,87	213119265,39	191781561,83	71,0	90,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
01	Сквирська міська рада	10085000,00	660000,00	660000,00	631884,71	95,7	95,7
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	280000,00	280000,00	279177,00	99,7	99,7
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0,00	380000,00	380000,00	352707,71	92,8	92,8
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	642804,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	7400256,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1956940,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	Відділ освіти Сквирської міської ради	1096657,00	3626768,62	3488011,62	2055182,47	56,7	58,9
1010	Надання дошкільної освіти	600000,00	865505,47	865505,47	536337,68	62,0	62,0
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	300000,00	1655880,41	1655880,41	1431272,79	86,4	86,4
1024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	0,00	87966,74	87966,74	40572,00	46,1	46,1
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середгьої освіти "Нова українська школа"	0,00	75100,00	75100,00	0,00	0,0	0,0
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	675659,00	675659,00	0,00	0,0	0,0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	196657,00	196657,00	57900,00	47000,00	23,9	81,2
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,0	0,0
08	Відділ праці, соціального захисту та соціального забезпечення Сквирської міської ради	110000,00	515660,78	515660,78	335672,62	65,1	65,1
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	110000,00	515660,78	515660,78	335672,62	65,1	65,1
10	Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради	220200,00	300622,03	300622,03	167456,69	55,7	55,7
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	220200,00	243439,62	243439,62	113201,85	46,5	46,5
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	0,00	54607,39	54607,39	54254,84	99,4	99,4
4060	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів	0,00	2470,80	2470,80	0,00	0,0	0,0
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0,00	104,22	104,22	0,00	0,0	0,0
12	Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради	105000,00	43519620,48	22369980,07	3894073,98	8,9	17,4
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0,00	50000,00	50000,00	49891,20	99,8	99,8
6030	Організація благоустрою населених пунктів	105000,00	204940,00	204940,00	99940,00	48,8	48,8
6040	Заходи, пов"язані з поліпшенням питної води	0,00	3081129,00	2942804,00	312894,08	10,2	10,6
7220	Газифікація населених пунктів	0,00	7000000,00	3000000,00	0,00	0,0	0,0
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	0,00	2672956,00	2522956,00	357835,57	13,4	14,2
7324	Будівництво установ та закладів культури	0,00	1966000,00	566000,00	0,00	0,0	0,0
7325	Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,0	0,0
7330	Будівництво інших об"єктів комунальної власності	0,00	1250000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	3285359,00	215000,00	0,00	0,0	0,0
7368	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	0,00	16505698,00	8520405,59	2764299,60	16,7	32,4
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	3192064,00	52400,00	52400,00	1,6	100,0
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	2263654,00	2263654,00	256813,53	11,3	11,3
8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	1847820,48	1831820,48	0,00	0,0	0,0
37	Фінансове управління Сквирської міської ради	0,00	1016420,00	1016420,00	0,00	0,0	0,0
9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	1016420,00	1016420,00	0,00	0,0	0,0
	ВСЬОГО	11616857,00	49639091,91	28350694,50	7084270,47	14,3	25,0
Начальник фінансового управління
міської ради						Ірина КРУКІВСЬКА

 

							Додаток 3
			до рішення виконавчого комітету Сквирської міської ради
			від 09 листопада 2021 року №
				"Про виконання бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року"
Виконання видаткової частини бюджету Сквирської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року за економічною структурою
							(грн.)
КЕКВ	Найменування показника	Затверджено розписом на рік	Затверджено розписом на 2021 рік з урахуванням внесених змін	Затверджено розписом на 9 місяців 2021 року з урахування внесених змін	Виконано за звітний період	Виконання (%)
						затверджено розписом на 2021 рік з урахування внесених змін	затверджено розписом на  9 місяців  2021 року з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	259 324 499,00	269 936 131,87	213 119 265,39	191 781 561,83	71,0	90,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	207 847 165,00	208 069 273,00	165 042 061,10	151 925 668,71	73,0	92,1
2111	Заробітна плата	170 413 938,00	170 600 910,00	135 251 706,19	124 982 229,39	73,3	92,4
2120	Нарахування на оплату праці	37 433 227,00	37 468 363,00	29 790 354,91	26 943 439,32	71,9	90,4
2200	Використання товарів і послуг	30 014 034,00	32 418 893,80	23 459 025,22	18 549 232,86	57,2	79,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 166 234,00	5 396 542,00	4 422 364,47	3 840 452,17	71,2	86,8
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	70 000,00	54 900,00	54 600,00	46 944,06	85,5	86,0
2230	Продукти харчування	3 410 000,00	3 540 700,00	2 549 950,00	1 853 119,61	52,3	72,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 223 580,00	2 875 920,00	2 542 602,80	1 800 746,21	62,6	70,8
2250	Видатки на відрядження	299 200,00	235 700,00	134 261,00	115 529,17	49,0	86,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 088 300,00	19 124 200,00	12 638 055,15	10 647 658,84	55,7	84,3
2271	Оплата теплопостачання	8 786 500,00	8 090 180,00	5 377 200,00	5 342 200,00	66,0	99,3
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	191 100,00	210 510,00	200 800,00	115 147,82	54,7	57,3
2273	Оплата електроенергії	3 265 000,00	3 979 924,00	3 082 535,58	1 991 992,28	50,1	64,6
2274	Оплата природного газу	3 856 000,00	5 590 790,00	3 186 173,57	2 713 433,76	48,5	85,2
2275	Оплата інших енергоносіїв	452 500,00	865 596,00	791 346,00	484 884,98	56,0	61,3
2276	Оплата енергосервісу	537 200,00	387 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	756 720,00	1 190 931,80	1 117 191,80	244 782,80	20,6	21,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	756 720,00	1 040 931,80	967 191,80	244 782,80	23,5	25,3
2600	Поточні трансферти	18 031 600,00	24 596 044,87	20 225 530,87	17 802 015,09	72,4	88,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 242 700,00	22 710 544,87	18 787 030,87	16 363 515,09	72,1	87,1
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 788 900,00	1 885 500,00	1 438 500,00	1 438 500,00	76,3	100,0
2700	Соціальне забезпечення	3 372 300,00	4 757 520,20	4 309 468,20	3 436 198,65	72,2	79,7
2730	Інші виплати населенню	3 372 300,00	4 757 520,20	4 309 468,20	3 436 198,65	72,2	79,7
2800	Інші поточні видатки	59 400,00	94 400,00	83 180,00	68 446,52	72,5	82,3
9000	Нерозподілені видатки	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків загального фонду	259 624 499,00	270 236 131,87	213 119 265,39	191 781 561,83	71,0	90,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 420 200,00	2 819 407,59	2 819 407,59	1 715 083,94	60,8	60,8
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	195 200,00	218 439,62	218 439,62	113 201,85	51,8	0,0
2111	Заробітна плата	160 000,00	179 039,62	179 039,62	85 468,50	47,7	0,0
2120	Нарахування на оплату праці	35 200,00	39 400,00	39 400,00	27 733,35	70,4	0,0
2200	Використання товарів і послуг	1 225 000,00	2 586 331,63	2 586 331,63	1 601 882,09	61,9	61,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000,00	890 364,07	890 364,07	669 840,41	75,2	0,0
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	0,00	12 687,00	12 687,00	4 992,46	39,4	0,0
2230	Продукти харчування	900 000,00	1 393 280,56	1 393 280,56	877 224,71	63,0	0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000,00	185 000,00	185 000,00	49 824,51	26,9	26,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0	0,0
2273	Оплата електроенергії	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2730	Інші виплати населенню	0,00	14 636,34	14 636,34	0,00	0,0	0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	10 196 657,00	46 819 684,32	25 531 286,91	5 369 186,53	11,5	21,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	196 657,00	4 435 964,32	4 435 964,32	1 154 404,84	26,0	26,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів	0,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3132	Капітальний ремонт інших об"єктів	6 927 989,00	21 907 155,00	8 468 757,59	3 354 652,70	15,3	39,6
3142	Реконструкція та реставрація інших об"єктів	150 000,00	10 917 245,00	10 917 245,00	417 130,08	3,8	3,8
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,00	692 900,00	692 900,00	442 998,91	63,9	63,9
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 922 011,00	1 016 420,00	1 016 420,00	0,00	0,0	0,0
	Разом видатків спеціального фонду	11 616 857,00	49 639 091,91	28 350 694,50	7 084 270,47	14,3	25,0
Начальник фінансового управління міської ради					Ірина КРУКІВСЬКА