24 Про затвердження звіту про виконання бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік

                                    ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Шамраївської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Шамраївської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Шамраївської  сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі три мільйони двісті дев’яносто вісім тисяч триста вісімдесят п’ять гривень (3 298 385,13) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі три мільйони дев’ятсот  дев’яносто тисяч п’ятсот шістдесят три гривні (3 990 563,79) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  шістсот дев’яносто дві тисячі сто сімдесят вісім гривень (692 178,66)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі три мільйони шістдесят шість тисяч триста п’ять гривень  (3 066 305,79) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони двісті сорок шість тисяч дев’ятсот шістнадцять гривень (2 246 916,06) копійок (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі вісімсот дев’ятнадцять тисяч триста вісімдесят дев’ять гривень  (819 389,73)  копійки.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі двісті тридцять дві тисячі сімдесят дев’ять гривень (232 079,34) копійки і по видатках у сумі один мільйон сімсот сорок три тисячі шістсот сорок сім гривень (1 743 647,73) копійки з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон п’ятсот п'ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень (1 511 568,39) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Шамраївської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік становлять 3298,4. грн. в т. ч загальний фонд – 3066,3 тис. грн. та спеціальний фонд – 232,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік  виконано на 90,2%, забезпечено надходження в сумі 3066,3 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 3400,6 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 502,5 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 47,5 %.; плата за землю – 21,2%,  Інші види надходжень становлять 31,3%. Виконання по єдиному податку становить 92,4%, при уточненому плані 1577,9 тис. грн. надходження склали 1457,3 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 111,2%, при уточненому плані 585,0 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 650,5 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 459,5 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 232,1 тис. грн.: екологічний податок – 2,1тис. грн; власні надходження бюджетних установ -230,0 тис. грн.

 

 

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Шамраївської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 2246,9 тис.грн при планових показниках на відповідний період 2283,8 тис.грн, що становить 98,39 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1743,6 тис.грн або 71,45 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1757,7 тис.грн, що становить 78,23 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  1656,1 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 101,6 тис.грн.

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 2246,9 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1688,6тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 240,6 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 9,7 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 271,8 тис. грн.

         - сільське, лісове, рибне господарство та мисливство – 36,2 тис.грн.

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1688,6 тис.грн, що становить 98,64 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1600,7 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 15907 грн).       На енергоносії використано 42,1 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 26,1 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 19,6 тис.грн., на виплату інших видатків використано 0,1 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 240,6 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 247,7 тис.грн, що становить 97,15 %.

Видатки на фізичну культуру і спорт при уточненому плані на звітний період 9,7 тис.грн. використано 9,7 тис.грн, що становить 100 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 274,5 тис.грн. використано 271,8 тис.грн, що становить

99,00 %.

 

На фінансування галузі «Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство» у звітному періоді використано  коштів на суму 36,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 40,0 тис.грн, що становить 90,43 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 1743,6 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 66,2 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 1677,4 тис.грн.

 

 

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	2937800,00	3127500,00	2714386,66	92,4	86,8
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	700200,00	700200,00	304108,83	43,4	43,4
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	8500,00	8500,00	3181,00	37,4	37,4
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	8500,00	8500,00	3181,00	37,4	37,4
	13030000	Рентна плата за користування надрами	691700,00	691700,00	300927,83	43,5	43,5
	13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	691700,00	691700,00	300927,83	43,5	43,5
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	180000,00	180000,00	145066,64	80,6	80,6
	14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	30000,00	30000,00	27319,82	91,1	91,1
	14021900	Пальне	30000,00	30000,00	27319,82	91,1	91,1
	14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	120000,00	120000,00	95618,28	79,7	79,7
	14031900	Пальне	120000,00	120000,00	95618,28	79,7	79,7
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	30000,00	30000,00	22128,54	73,8	73,8
	18000000	Місцеві податки	2057600,00	2247300,00	2265211,19	110,1	100,8
	18010000	Податок на майно	637600,00	669400,00	807875,61	126,7	120,7
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	600,00	600,00	4525,36	754,2	754,2
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	1800,00	1800,00	1603,12	89,1	89,1
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	10000,00	10000,00	38421,28	384,2	384,2
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	72000,00	72000,00	112859,74	156,7	156,7
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	13200,00	13200,00	15282,34	115,8	115,8
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	410000,00	441800,00	499545,99	121,8	113,1
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	70000,00	70000,00	73410,79	104,9	104,9
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	60000,00	60000,00	62226,99	103,7	103,7
			553200,00	585000,00	650466,11	117,6	111,2
	18050000	Єдиний податок	1420000,00	1577900,00	1457335,58	102,6	92,4
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	120000,00	120000,00	126018,94	105,0	105,0
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	500000,00	500000,00	494214,03	98,8	98,8
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	800000,00	957900,00	837102,61	104,6	87,4
	20000000	Неподаткові надходження	3300,00	273100,00	351919,13	10664,2	128,9
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	600,00	1089,38	1089,4	181,6
	21080000	Інші надходження	100,00	600,00	1089,38	1089,4	181,6
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,00	600,00	1089,38	1089,4	181,6
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2700,00	35300,00	113571,00	4206,3	321,7
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2600,00	32600,00	110847,69	4263,4	340,0
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2500,00	2500,00	1597,69	63,9	63,9
	22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	100,00	30100,00	109250,00	109250,0	363,0
	22090000	Державне мито	100,00	2700,00	2723,31	2723,3	100,9
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	2700,00	2723,31	2723,3	100,9
	24000000	Інші неподаткові надходження	500,00	237200,00	237258,75	47451,8	100,0
	24060000	Інші надходження	500,00	237200,00	237258,75	47451,8	100,0
	24060300	Інші надходження	500,00	237200,00	237258,75	47451,8	100,0
Всього			2941100,00	3400600,00	3066305,79	104,3	90,2
	1	2	3	4	5	6	7
	Спціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	2200,00	2200,00	2118,39	96,3	96,3
	19000000	Інші податки та збори	2200,00	2200,00	2118,39	96,3	96,3
	19010000	Екологічний податок	2200,00	2200,00	2118,39	96,3	96,3
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	1500,00	1500,00	1419,81	94,7	94,7
	19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	600,00	600,00	671,40	111,9	111,9
	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	100,00	100,00	27,18	27,2	27,2
	20000000	Неподаткові надходження	20000,00	220000,00	229960,95	1149,8	104,5
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	20000,00	220000,00	229960,95	1149,8	104,5
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	20000,00	20000,00	29960,95	149,8	149,8
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0,00	0,00	62,50	0,0	0,0
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	20000,00	20000,00	27148,45	135,7	135,7
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	0,00	2750,00	0,0	0,0
	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	200000,00	200000,00	0,0	0,0
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0,00	200000,00	200000,00	0,0	0,0
	Всього		22200,00	222200,00	232079,34	1045,4	104,4
	Разом		2963300,00	3622800,00	3298385,13	111,3	91,0
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Шамраївської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Шамраївська сільська рада	2941100,00	2283787,00	2246916,06	76,4	98,4
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1460000,00	1711829,00	1688582,84	115,7	98,6
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	200100,00	247700,00	240640,25	120,3	97,1
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	30000,00	9760,00	9760,00	32,5	100,0
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	931000,00	274498,00	271760,97	29,2	99,0
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	30000,00	40000,00	36172,00	0,0	90,4
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	290000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Спеціальний фонд
01	Шамраївська сільська рада	22200,00	2440479,64	1743647,73	0,00	71,45
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20000,00	76000,00	66246,96	331,23	87,17
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	213000,00	71064,14	0,00	33,36
0117370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0,00	732328,00	732327,63	0,00	100,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	918490,64	600000,00	0,00	65,32
0118340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00
0119750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів	0,00	235300,00	235300,00	0,00	100,00
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	263161,00	38709,00	0,00	14,71
	Усього	2963300,00	4724266,64	3990563,79	134,7	84,5
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА