21 Про затвердження звіту про виконання бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік

                                    ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Тхорівської сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Тхорівської сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі три мільйони сто сорок сім тисяч триста тридцять три гривні (3 147 333,81) копійка (таблиця 1) і по видатках у сумі три мільйони двісті дев’яносто одна тисяча шістсот одна гривня (3 291 601,22) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сто сорок чотири тисячі двісті шістдесят сім гривень (144 267,41)  копійка в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі три мільйони вісімдесят одна тисяча чотириста сорок одна гривня  (3 081 441,36) копійок (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон дев’ятсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот сімдесят шість гривень  (1 967 976,81) копійка (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сто тринадцять тисяч чотириста шістдесят чотири гривні  (1 113 464,55)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві гривні (65 892,45) копійок і по видатках у сумі один мільйон триста двадцять три тисячі шістсот двадцять чотири гривні (1 323 624,41) копійка з перевищенням видатків над доходами у сумі один мільйон двісті п’ятдесят сі тисяч сімсот тридцять одна гривня (1 257 731,96) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік становлять 3147,3 тис. грн. в т. ч до загальний фонд – 3081,4 тис. грн. та спеціальний фонд – 65,9 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік  виконано на 102,7%, забезпечено надходження в сумі 3081,4 тис.грн. при плановому  показнику 3001,7 тис.грн. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 125,7 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 20,3 %.; плата за землю – 79,0%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 0,7%. Виконання по єдиному податку становить 149,4%, при плані 418,4 тис. грн. надходження склали 624,92 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 94,7%, при плані 2569,8 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 2433,3 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 0,065,94 тис. грн. – власні надходження бюджетних установ

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Тхорівської сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1968,0 тис.грн при планових показниках на відповідний період 2629,1 тис.грн, що становить 74,85 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 1323,6 тис.грн або 98,56 % до уточнених призначень на рік.

На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1410,1 тис.грн, що становить 71,65 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  1153,1 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 32,6 тис.грн.
• на поточні трансферти населенню – 224,4 ти.грн.

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1968,0 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1146,6 тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 58,0 тис.грн.

           - житлово-комунальне господарство – 168,9 тис. грн.

         - транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 370,1 тис.грн.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 214,4 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 10,0 тис.грн

 

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1146,6 тис.грн, що становить 86,72 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1108,9 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 13835 грн).       На енергоносії використано 9,8 тис.грн.,  на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар використано 11,6 тис.грн, на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 16,3 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 58,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 120,0 тис.грн, що становить 48,33 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 365,4 тис.грн. використано 168,9 тис.грн, що становить

46,22 %.

На фінансування галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у звітному періоді використано  коштів на суму 370,1 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 547,1 тис.грн, що становить 67,65 %.

 

На фінансування субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 214,4 тис.грн направлено 214,4 тис.грн, що становить 100%.

 

На фінансування субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів при запланованих кошторисних призначеннях на звітний період в сумі 10,0 тис.грн направлено 10,0 тис.грн, що становить 100%.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду на суму 1323,6 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів від надання платних послуг використано 51,0 тис.грн, за рахунок інших коштів спеціального фонду 1273,6 тис.грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3	4	5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	3001100,00	3001100,00	3079918,34	102,6	102,6
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	0,00	11,65	0,0	0,0
	13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	0,00	11,65	0,0	0,0
	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	0,00	0,00	11,65	0,0	0,0
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	10800,00	10800,00	9142,00	84,6	84,6
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	10800,00	10800,00	9142,00	84,6	84,6
	18000000	Місцеві податки	2990300,00	2990300,00	3070764,69	102,7	102,7
	18010000	Податок на майно	2571900,00	2571900,00	2445863,97	95,1	95,1
	18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	0,00	0,00	599,36	0,0	0,0
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	700,00	700,00	35,84	5,1	5,1
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	600,00	600,00	592,00	98,7	98,7
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	800,00	800,00	11366,67	1420,8	1420,8
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2299100,00	2299100,00	2176712,46	94,7	94,7
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	245100,00	245100,00	229521,94	93,6	93,6
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	24000,00	24000,00	25435,70	106,0	106,0
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1600,00	1600,00	1600,00	100,0	100,0
			2569800,00	2569800,00	2433270,10	94,7	94,7
	18050000	Єдиний податок	418400,00	418400,00	624900,72	149,4	149,4
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	64700,00	64700,00	110451,09	170,7	170,7
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	353700,00	353700,00	514449,63	145,4	145,4
	20000000	Неподаткові надходження	600,00	600,00	1523,02	253,8	253,8
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	100,00	100,00	391,00	391,0	391,0
	21080000	Інші надходження	100,00	100,00	391,00	391,0	391,0
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	100,00	100,00	391,00	391,0	391,0
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	500,00	500,00	1132,02	226,4	226,4
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	400,00	400,00	603,82	151,0	151,0
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	400,00	400,00	603,82	151,0	151,0
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	528,20	528,2	528,2
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	528,20	528,2	528,2
Всього			3001700,00	3001700,00	3081441,36	102,7	102,7
	1	2	3	4	5	6	7
	Спеціальний фонд
	20000000	Неподаткові надходження	64400,00	64400,00	65892,45	102,3	102,3
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	64400,00	64400,00	65892,45	102,3	102,3
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	64400,00	64400,00	65892,45	102,3	102,3
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	50000,00	50000,00	50055,20	100,1	100,1
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	14400,00	14400,00	15837,25	110,0	110,0
	Всього		64400,00	64400,00	65892,45	102,3	102,3
	Разом		3066100,00	3066100,00	3147333,81	102,6	102,6
	Міський  голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Тхорівської сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Тхорівська сільська рада	3001700,00	2629125,00	1967976,81	65,6	74,9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1322200,00	1322200,00	1146579,38	86,7	86,7
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	120000,00	120000,00	58000,00	48,3	48,3
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	479400,00	365400,00	168873,43	35,2	46,2
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1080100,00	547120,00	370119,00	34,3	67,6
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиза	0,00	50000,00	0,00	0,0	0,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	214405,00	214405,00	0,0	100,0
0119880	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,00	10000,00	10000,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Тхорівська сільська рада	64400,00	1343015,00	1323624,41	0,00	98,56
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	64400,00	64400,00	51000,09	79,19	79,19
0117350	Розроблення схем планувння та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	139999,00	139998,68	0,00	100,00
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	913616,00	913614,64	0,00	100,00
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	225000,00	219011,00	0,00	97,34
	Усього	3066100,00	3972140,00	3291601,22	107,4	82,9
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА