18 Про затвердження звіту про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

ПРОЄКТ  РІШЕННЯ   

                                                                                          

Про затвердження звіту про виконання бюджету

Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

         Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради  за 2020 рік, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

         Затвердити звіт про виконання бюджету Самгородоцької  сільської ради  за 2020 рік по доходах у сумі два мільйони дев’яносто три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень (2 093 588,84) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі два мільйони двісті три тисячі двісті дев’яносто три гривні (2 203 293,32) копійки (таблиця 2) з перевищенням видатків над доходами  в сумі  сто дев’ять тисяч сімсот чотири гривні (109 704,48)  копійок в тому числі:

 

1. По загальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі один мільйон дев’ятсот тридцять тисяч чотириста шістдесят три гривні  (1 930 463,74) копійки (таблиця 1) і по видатках у сумі один мільйон дев’ятсот сімдесят тисяч сімсот п’ятдесят дві гривні  (1 970 752,52) копійки (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі сорок тисяч двісті вісімдесят вісім гривень  (40 288,78)  копійок.
2. По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах у сумі сто шістдесят три тисячі сто двадцять п’ять гривень (163 125,10) копійок і по видатках у сумі двісті тридцять дві тисячі п’ятсот сорок гривень (232 540,80) копійок з перевищенням видатків над доходами у сумі шістдесят дев’ять тисяч чотириста п'ятнадцять гривень (69 415,70) копійок.
3. Рішення підлягає висвітленню на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

 

 Міський голова                                                            Валентина ЛЕВІЦЬКА  

 

м.Сквира                                                                                                                                                                          

від 23 лютого 2021 року

№ __-5-VІІІ

 

Внесено:

Заступник міського голови                                                         Л. Сергієнко

 

Погоджено :

Секретар міської ради                                                       Т. Власюк

 

Керуюча справами виконавчого комітету                          Н. Згардівська

 

Начальник відділу юридичного забезпечення

ради та діловодства                                                                  І. Кваша

 

Виконавець

Начальник фінансового управління                                      І.Круківська

 

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань

з питань планування бюджету та

фінансів, соц..-економ. розвитку                                                 М.Чмирь

Інформація

до звіту про виконання бюджету

Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

На виконання статі 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Сквирської міської ради надає інформацію для публічного обговорення звіту про виконання бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік

 

Доходи

 

Надходження до бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік становлять 2093,6 тис. грн. в т. ч загальний фонд – 1930,5 тис. грн. та спеціальний фонд – 163,1 тис. грн.

План по  доходах загального фонду бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік  виконано на 96,0%, забезпечено надходження в сумі 1930,5 тис.грн. при уточненому плановому  показнику 2010,1 тис.грн. До початкового плану виконання складає 114,9%. Порівняно з надходженнями   2019 року  загальна сума надходжень зменшилась на 142,1 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками є єдиний податок та плата за землю. У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає єдиний податок – 70,6 %.; плата за землю – 28,6%,  Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 0,8%. Виконання по єдиному податку становить 101,9%, при уточненому плані 1338,5 тис. грн. надходження склали 1363,4 тис. грн. По платі за землю виконання планових показників становить 84,2%, при уточненому плані 655,2 тис. грн. забезпечено надходження в сумі 551,9 тис. грн.

На виконання сільського бюджету вплинуло збільшення планових показників доходів бюджету згідно п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу на суму 329,6 тис. грн.

По спеціальному фонду надійшли кошти в сумі 163,1 тис. грн.:екологічний  податок – 0,3 тис. грн.; власні надходження – 1,0 тис. грн.; кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 161,8 тис. грн.

 

Видатки

 

Видаткову частину  бюджету Самгородоцької сільської ради загального фонду за 2020 рік виконано на суму 1970,7  тис.грн при планових показниках на відповідний період 2143,5 тис.грн, що становить 91,94 %.

Видаткову частину по спеціальному фонду виконано на суму 232,5 тис.грн або 30,03 % до уточнених призначень на рік.

 На фінансування захищених статей з бюджету сільської ради спрямовано коштів на суму 1565,2 тис.грн, що становить 79,42 % від загального обсягу фінансування видатків, з них:

• на заробітну плату спрямовано –  1474,2 тис.грн.
• на спожиті енергоносії – 40,7 тис.грн.
• на поточні трансферти населенню – 50,3 тис. грн..

 

На фінансування галузей із бюджету сільської ради використано 1970,7 тис.грн. в тому числі на:

- державне управління –  1493,2тис. грн.

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 44,0 тис.грн.

- фізична культура і спорт – 6,8 тис.грн.

- житлово-комунальне господарство – 266,1 тис. грн.

- транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство – 92,2 тис.грн.

- захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – 18,1.

-субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів – 40,3 тис.грн.

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 10,0 тис.грн

 

На утримання апарату сільської ради за  2020 рік використано 1493,2 тис.грн, що становить 94,29 % до затверджених бюджетних призначень на звітний період. На виплату заробітної плати профінансовано 1445,1 тис.грн. (середня заробітна плата на одного працюючого склала 20307 грн).   На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  використано 1,1 тис.грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 25,5 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) профінансовано 12,1 тис.грн., на відрядження спрямовано 9,4 тис.грн.

 

На фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у звітному періоді використано  коштів на суму 44,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 70,0 тис.грн, що становить 62,82 %.

 

На фінансування галузі «Фізична культура і спорт» у звітному періоді використано  коштів на суму 6,8 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 67,90 %.

 

Видатки на житлово-комунальне господарство при уточненому плані на звітний період 298,8 тис.грн. використано 266,1 тис.грн, що становить 89,06 %.

 

На фінансування галузі «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» у звітному періоді використано  коштів на суму 92,2 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 92,6 тис.грн, що становить 99,61 %.

 

Видатки на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру при уточненому плані на звітний період 18,1 тис.грн. використано 18,1 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування галузі «Субвенцію з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів»  у звітному періоді використано  коштів на суму 40,3 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 40,3 тис.грн, що становить 100 %.

 

На фінансування галузі «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у звітному періоді використано  коштів на суму 10,0 тис. грн. при запланованих бюджетних призначеннях 10,0 тис.грн, що становить 100 %.

 

На протязі звітного періоду з сільського бюджету були здійснені видатки по спеціальному фонду за рахунок інших коштів спеціального фонду на суму 232,5 тис. грн.

							Додаток 1
	Виконання дохідної частини бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік
							(грн.)
	ККД	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
			Затверджено розписом на 2020 рік	Уточ.пл. за період		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахуванням внесених змін
	1	2	3		5	6	7
	Загальний фонд
	10000000	Податкові надходження	1679100,00	2008720,00	1929689,21	114,9	96,1
	13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1600,00	1600,00	326,00	20,4	20,4
	13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	1600,00	1600,00	326,00	20,4	20,4
	13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	1600,00	1600,00	326,00	20,4	20,4
	14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	1500,00	1500,00	1455,00	97,0	97,0
	14040000	Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	1500,00	1500,00	1455,00	97,0	97,0
	18000000	Місцеві податки	1676000,00	2005620,00	1927908,21	115,0	96,1
	18010000	Податок на майно	594500,00	667100,00	564543,54	95,0	84,6
	18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості	400,00	3400,00	4078,77	1019,7	120,0
	18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	300,00	6700,00	6728,60	2242,9	100,4
	18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості	1800,00	1800,00	1791,47	99,5	99,5
	18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8000,00	10300,00	18630,22	232,9	180,9
	18010600	Орендна плата з юридичних осіб	160000,00	160000,00	163666,19	102,3	102,3
	18010700	Земельний податок з фізичних осіб	34000,00	34000,00	35909,00	105,6	105,6
	18010900	Орендна плата з фізичних осіб	390000,00	450900,00	333739,29	85,6	74,0
			592000,00	655200,00	551944,70	93,2	84,2
	18050000	Єдиний податок	1081500,00	1338520,00	1363364,67	126,1	101,9
	18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	500,00	1900,00	1600,00	320,0	84,2
	18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	80000,00	139900,00	105275,40	131,6	75,3
	18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`	1001000,00	1196720,00	1256489,27	125,5	105,0
	20000000	Неподаткові надходження	1400,00	1400,00	774,53	55,3	55,3
	21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	200,00	200,00	51,00	25,5	25,5
	21080000	Інші надходження	200,00	200,00	51,00	25,5	25,5
	21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	200,00	200,00	51,00	25,5	25,5
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	1200,00	1200,00	723,53	60,3	60,3
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1100,00	1100,00	597,72	54,3	54,3
	22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1100,00	1100,00	597,72	54,3	54,3
	22090000	Державне мито	100,00	100,00	125,81	125,8	125,8
	22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	100,00	100,00	125,81	125,8	125,8
Всього			1680500,00	2010120,00	1930463,74	114,9	96,0
	1	2	3		5	6	7
	Спеціальний фонд
	10000000	Податкові надходження	0,00	0,00	320,55	0,0	0,0
	19000000	Інші податки та збори	0,00	0,00	320,55	0,0	0,0
	19010000	Екологічний податок	0,00	0,00	320,55	0,0	0,0
	19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0,00	0,00	4,28	0,0	0,0
	19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0,00	0,00	316,27	0,0	0,0
	20000000	Неподаткові надходження	1600,00	1600,00	978,15	61,1	61,1
	25000000	Власні надходження бюджетних установ	1600,00	1600,00	978,15	61,1	61,1
	25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	1600,00	1600,00	978,15	61,1	61,1
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	1600,00	1600,00	978,15	61,1	61,1
	30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	161826,40	161826,40	0,0	0,0
	33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	0,00	161826,40	161826,40	0,0	100,0
	33010000	Кошти від продажу землі	0,00	161826,40	161826,40	0,0	100,0
	33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	0,00	161826,40	161826,40	0,0	100,0
	Всього		1600,00	163426,40	163125,10	10195,3	99,8
	Разом		1682100,00	2173546,40	2093588,84	124,5	96,3
	Міський голова				Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

					Додаток 2
Виконання видаткової частини  бюджету Самгородоцької сільської ради за 2020 рік
						(грн)
Код тимчасової програмної класифікації видатків	Найменування	Планові показники		Виконано за звітний період	Виконання у відсотках до:
		Затверджено розписом на 2020 рік	Затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін		затверджено розписом на 2020 рік	затверджено розписом на 2020 рік з урахування внесених змін
1	2	3	4	5	6	7
Загальний фонд
01	Самгородоцька сільська рада	1680500,00	2143470,00	1970752,52	117,3	91,9
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1359100,00	1583700,00	1493230,74	109,9	94,3
0113242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	50000,00	70000,00	44000,00	88,0	62,9
0114082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	20000,00	0,00	0,0	0,0
0115011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	10000,00	10000,00	6790,00	67,9	67,9
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	168800,00	298800,00	266124,78	157,7	89,1
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	92600,00	92600,00	92237,00	99,6	99,6
0118110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	18050,00	18050,00	0,0	100,0
0119770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	40320,00	40320,00	0,0	100,0
0119800	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	10000,00	10000,00	0,0	100,0
Спеціальний фонд
01	Самгородоцька сільська рада	1600,00	774426,40	232540,80	0,00	30,03
0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0,00	11000,00	10900,00	0,00	99,09
0116030	Організація благоустрою населених пунктів	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
0117130	Здійснення заходів із землеустрою	0,00	133099,60	0,00	0,00	0,00
0117350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	600000,00	192914,00	0,00	32,15
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури та рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	28726,80	28726,80	0,00	100,00
	Усього	1682100,00	2917896,40	2203293,32	131,0	75,5
Міський голова					Валентина ЛЕВІЦЬКА