11 Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2021 року

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021 року          м. Сквира        № __/__

 

Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану

комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради

«Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2021 року

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2021 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності його діяльності, відповідно до рішення  Сквирської міської ради від 23.02.2021 № 28-5-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Сквирської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2021 року взяти до відома.

         2.Затвердити звіт про виконання фінансового комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за І півріччя 2021 року (додається).

         3.Директору комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» (А.Чижу) забезпечити ефективне та раціональне використання коштів передбачених на 2021 рік з бюджету Сквирської міської територіальної громади для оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

 

Голова виконкому                                                    Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Погоджено :

 

Заступник міського голови                                                   В.Бачинська

 

Заступник міського голови                                                   Л.Сергієнко

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету міської ради                                      Н.Згардівська

 

Начальник фінансового управління                           І.Круківська

 

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства міської ради                                                  І.Кваша

 

Виконавець :

 

Директор КНП ЦМЛ                                                А.Чиж    

Пояснювальна записка

 Виконання 6 місяців фінансового плану  2021 року

Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирська центральна міська лікарня» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

 

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» станом на 01.07.2021 року всього 327,25 ставок, в т. ч.:

лікарі                                     -  69,25  од.;

середній медперсонал          -  125,25 од;

молодший  медперсонал      -  65,75од.;

інший персонал                    -  67,0 од.;

        спеціалісти не медики          - 4,5 од.

 

Всього доході від операційної діяльності по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» за 6 місяців 2021 року -32365214,55 грн. в т. числі:

Залишок коштів на рахунках на 01.01.2021 року - 1760995,35 грн., в т.числі:

- спец. рахунок 2707,38 грн.,

- електронний ПДВ рахунок - 3306,0 грн.,

- кошти НСЗУ -1744981,97 грн.,

- депозитний рахунок -10000,00 грн.,

 

Надійшло коштів за 6 місяців 2021 року – 30604219,20 грн., в т.числі:

- з місцевого бюджету 3901852,47 грн.,

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) - 380000,00 грн.,

- кошти НСЗУ -25408753,50 грн.,

- державні кошти на заробітну плату інтернів 1-го року навчання - 29830,00 грн.,

- відшкодування енергоносіїв -396284,86 грн.,

- % від депозиту за 6 місяців 2021року -35464,16 грн.,

- спеціальний фонд-333151,25 грн.,

- благодійна допомога -118882,96 грн.,

 

Витрати коштів за 6 місяців 2021 року всього – 29500224,70 грн. в т. числі:

 

-Витрати коштів місцевого бюджету(касові видатки) всього - 4090753,57 грн. в т.числі:

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить 3709123,86 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

 

 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання»  - 2763101,80 грн.                                               КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить 238185,60грн.                  КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 675108,24  грн.                                                             КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв»  -32728,22 грн.  

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -28922,0 грн. 

КЕКВ 3110 « Придбання предметів довгострокового користування» -250000,0 грн.

КЕКВ 3130 «Капітальний ремонт» - 102707,71 грн.

 

Витрати  коштів НСЗУ та спец.рахунка (касові видатки) всього – 25409471,13 грн.                           в т.числі:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» -18091161,64 грн.

КЕКВ 2120  «Нарахування на оплату праці» -3831259,43 грн.                                                           КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 401434,47 грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2011888,71 грн.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 133619,03 грн.

КЕКВ 2240  «Оплата послуг(крім комунальних)» - 856092,91 грн.

КЕКВ 2250  «Видатки на відрядження» -11011,90 грн.

КЕКВ 2710   «Виплата пенсій і допомога» - 68543,09 грн.

КЕКВ 2730    «Інші поточні видатки» -4459,95 грн.

 

Залишок коштів на рахунках на 01.07.2021 року всього: 2864989,85 грн. в т числі:

- спец. рахунок 54267,35 грн.,

- електронний ПДВ рахунок – 3101,00 грн.,

- кошти НСЗУ – 2402902,71 грн.,

- з місцевого бюджету -163806,61 грн.

- з місцевого бюджету(спеціально-цільовий) - 27292,29 грн.

- депозитний рахунок -213619,89 грн.,

 

 

 Директор                                                                    Андрій ЧИЖ

 Головний бухгалтер                                                 Василина АРІКОВА

 

 

Виконавець  О.І.Мончук

				Додаток 3
			до рішення  сесії Сквирської міської ради від
			23  лютого 2021 року № 28-5-VIII
				Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирська центральна міська лікарня"			за ЄДРПОУ	1994190
Організаційно-правова форма	Комунальнге підприємство			за КОПФГ	430
Територія	Київська обл., Сквирський район			за КОАТУУ	3224010100
Орган державного управління				за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення			за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів			за  КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	126
Місцезнаходження	09001, Київська обл., м.Сквира, вул. Київська,12
Телефон	(04568)5-27-37
Керівник	Чиж Андрій Григорович
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 півріччя 2021 року
Найменування показника	Код рядка	план звітного періоду	факт(касові )	відхилення (+,-)	У тому числі за кварталами
					виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	700 000,00	517 328,37	(182 671,63)	73,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2021 р., у тому числі:	110	5 261 440,00	4 281 852,47	(979 587,53)	81,4
Дохід за договором із Національною службою здоров'я України	120	############	25 408 753,50	(11 345,70)	100,8
Залишок коштів на 01.01.2021 року		1 760 995,35
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	396 284,86		100,0
дохід від операційної оренди активів	131			-
дохід (відшкодування)	132		396 284,86		100,0
дохід від реалізації необоротних активів	133			-
Витрати
Заробітна плата	200	18 850 000,0	18 091 161,64	(758 838,36)	96,0
Нарахування на оплату праці	210	4 136 177,0	3 831 259,43	(304 917,57)	92,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	900 000,0	430 356,47	(469 643,53)	47,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 400 000,0	2 011 888,71	611 888,71	143,7
Продукти харчування		300 000,0	133 619,03	(166 380,97)	44,5
Оплата послуг крім  комунальних	250	600 000,0	856 092,91	256 092,91	142,7
Видатки на відрядження	260	110 000,0	11 011,90	(98 988,10)	10,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270
Оплата теплопостачання	271	3 117 440,0	2 763 101,80	(354 338,20)	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	280 000,0	238 185,60	(41 814,40)	85,1
Оплата електроенергії	273	940 000,0	675 108,24	(264 891,76)	71,8
Оплата природного газу	274			-
Оплата інших енергоносіїв	275	44 000,0	32 728,22	(11 271,78)	74,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280
Соціальне забезпечення	290	80 000,0	68 543,09	(11 456,91)	85,7
Інші поточні видатки	300	30 000,0	4 459,95	(25 540,05)	14,9
Амортизація	310	-	-	-	-
Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці)	320		-	-
	321
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	############	29 147 516,99	(1 640 100,01)
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати	400	6 981 440,0	6 284 988,07	(696 451,9)	90,0
Витрати на оплату праці	410	18 850 000,0	18 091 161,64	(758 838,4)	96,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 136 177,0	3 831 259,43	(304 917,6)	92,6
Амортизація	430	-	-	-
Інші операційні витрати	440	820 000,0	940 107,85	120 107,9	114,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	30 787 617,0	29 147 516,99	(1 640 100,0)	94,7
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	380 000,0	352 707,71	(27 292,29)	92,8
капітальне будівництво	511			-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	260 000,0	250 000,0	(10 000,0)	96,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-
капітальний ремонт	516	120 000,0	102 707,71	(17 292,29)	85,6
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-
кредити	601			-
позики	602			-
депозити	603			-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
кредити	621			-
позики	622			-
депозити	623			-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-
Усього доходів	700	############	30 604 219,20	(2 324 393,15)	92,9
Усього витрат	800	31 167 617,0	29 500 224,70	(1 667 392,30)	94,7
Нерозподілені доходи	850		2 864 989,85
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2021	на 01.07.2021
Штатна чисельність працівників	900	327,25	327,25	-
Вартість основних засобів	910	9 656 063,0	9 656 063,0	-
Податкова заборгованість	920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930
Дебіторська заборгованість	940
Кредиторська заборгованість	950
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство
Керівник __      ___________________		А.Г.Чиж
(посада)		(підпис)