СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 03 серпня  2021 року              м. Сквира                                   № 29/18

 

Про затвердження Фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Сквирська центральна міська лікарня»

Сквирської міської ради на 2021 рік

 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 №28-5-VІІІ  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської  міської ради», керуючись ст.ст.17, 27, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сквирська центральна міська лікарня» Сквирської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Сквирська центральна міська лікарня» Сквирської міської ради:

-   забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

-   забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

-   вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

-   постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

-   постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Погодити видатки, що будуть фінансуватися за рахунок бюджету Сквирської міської територіальної громади на оплату комунальних послуг та енергоносії на рівні 2020 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Фінансового управління міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова виконкому                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення викового комітету Сквирської міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня».

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

          На розпорядження №12 від17.03.2021 року керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням Covid-19 на базі стаціонару  перепрофільовано та створено  130 ліжок інфекційного профілю.

 

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирська ЦМЛ» станом на 01.01.2021 року всього 327,25 ставок, в т. ч.:

лікарі                                     -  69,25  од.;

середній медперсонал          -  125,25 од;

молодший  медперсонал      -  65,75од.;

інший персонал                    -  67,0 од.;

        спеціалісти не медики          - 4,5 од.

 

Дохідна частина фінансового плану на  2021 рік ;

рядок 110 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»   становить                      7953000,0 грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету ).

рядок 120 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг» становить                             32880373,0 грн. (доходів від НСЗУ ).

 

Витрати установи складаються з:

рядок 200 «Заробітна плата»   становить 25042000,0 грн.  кошти отримані від НСЗУ

рядок 210 «Нарахування на оплату праці»  разом становить 5498373,0 грн. кошти отримані від НСЗУ

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  разом становить 1110000,0 грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 610000,0  грн.

кошти місцевого бюджету – 500000,0 грн.

 

рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  разом становить 2200000,0 тис. грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 1492000,0 грн.

кошти місцевого бюджету – 708000,0 грн.

рядок 240 «Продукти харчування» разом становить 600000,0 грн складається в тому числі з :

 кошти НСЗУ – 300000,0  грн.

 кошти місцевого бюджету – 300000,0 грн.

 

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)»  разом становить 1160000,0  грн. складається в тому числі з :

кошти НСЗУ – 660000,0 грн..

кошти місцевого бюджету – 500000,0 грн.

рядок 260 «Видатки на відрядження» становить кошти НСЗУ – 120000,0  грн.

кошти НСЗУ – 100000,0 грн.

кошти місцевого бюджету – 20000,0 грн.

 

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»  разом становить 5515000,0 грн. кошти місцевого бюджету в тому числі :

рядок 271 «Оплата теплопостачання»  становить 3740000,0 грн.  

рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить 350000,0грн.  

рядок 273 «Оплата електроенергії»  становить 1345000,0 грн.  

рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв»  становить 80000,0 грн.  

 

 

рядок 300 «Інші поточні видатки»  (податки, штрафи, пеня) становить 30,0 тис. грн.  кошти місцевого бюджету

 

рядок 512 «Капітальні інвестиції (придбання основних засобів,капітальний ремонт)»  становить 380000,0 грн. кошти місцевого бюджету

 

рядок 700 «Усього доходів»  становить 43526063,0 грн.

рядок 800 «Усього витрат»  становить  43526063,0 грн.  

 

рядок 900 «Штатна чисельність працівників»  станом на 01.04.2021р. становить 327,25

рядок 910 «Вартість основних засобів»  станом на 01.04.2021р. становить  9656063,0   грн.  

      

Додатки по розрахунках на 10 арк.

 

 

Директор                                                                  Андрій ЧИЖ

 

ПОГОДЖЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО
Фінансовим управлінням						Рішення виконавчого комітету
Сквирської міської ради						міської ради
						від ________ 2021 року №
Начальник фінансового управління						Голова Сквирської міської  ради
___________Ірина КРУКІВСЬКА						____________Валентина ЛЕВІЦЬКА
							Проект	Х
							Попередній
							Уточнений
							Зміни
							зробити позначку "Х"
							Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"						за ЄДРПОУ	01994190
Організаційно-правова форма	Комунальнге підприємство						за КОПФГ	430
Територія	Сквирський район						за КОАТУУ	3,224E+09
Орган державного управління							за СПОДУ	4054961
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення						за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів						за  КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.					Стандарти звітності П(с)БОУ			Х
Форма власності	комунальна				Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	269
Місцезнаходження	09001, Київська область, м.Сквира, вул. Київська, 12
Телефон	(04568)5-27-37
Директор	Чиж Андрій Григорович
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
								грн.
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року(2020 р.)	Фінансовий план поточного року	Плановий рік  (усього)	У тому числі за кварталами
					І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	960 000,0	960 000,0	400 000,0	300 000,0	200 000,0	60 000,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	13 480 900,00	7 953 000,0	7 953 000,0	3 536 440,0	1 725 000,0	1 426 280,0	1 265 280,0
Кошти отримані від НСЗУ	120	22 314 600,0	32 880 373,0	32 880 373,0	12 024 000,0	13 182 177,0	6 792 720,0	871 476,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (програма онкологія)	121	1 996 622,00
дохід від операційної оренди активів	131			-
дохід від реалізації необоротних активів	132			-
Витрати
Заробітна плата	200	24 820 300,00	25 042 000,0	25 042 000,0	8 700 000,0	10 150 000,0	5 700 000,0	492 000,0
Нарахування на оплату праці	210	5 399 100,00	5 498 373,0	5 498 373,0	1 914 000,0	2 222 177,0	1 254 000,0	108 196,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	748 300,00	1 110 000,0	1 110 000,0	400 000,0	500 000,0	110 000,0	100 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 387 100,00	2 200 000,0	2 200 000,0	900 000,0	500 000,0	400 000,0	400 000,0
Продукти харчування	240	236 800,00	600 000,0	600 000,0	200 000,0	100 000,0	200 000,0	100 000,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	519 900,00	1 160 000,0	1 160 000,0	200 000,0	400 000,0	400 000,0	160 000,0
Видатки на відрядження	260	15 000,00	120 000,0	120 000,0	50 000,0	60 000,0	5 000,0	5 000,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	4 300 000,00	5 515 000,0	5 515 000,0	3 156 440,0	1 225 000,0	325 000,0	808 560,0
Оплата теплопостачання	271	2 990 000,00	3 740 000,0	3 740 000,0	2 477 440,0	640 000,0	60 000,0	562 560,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	250 000,00	350 000,0	350 000,0	120 000,0	160 000,0	70 000,0
Оплата електроенергії	273	1 012 000,00	1 345 000,0	1 345 000,0	540 000,0	400 000,0	170 000,0	235 000,0
Оплата природного газу	274
Оплата інших енергоносіїв	275	48 000,00	80 000,0	80 000,0	19 000,0	25 000,0	25 000,0	11 000,0
Оплата енергосервісу	276		-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280
Соціальне забезпечення	290	147 200,00	138 000,0	138 000,0	40 000,0	40 000,0	35 000,0	23 000,0
Інші поточні видатки	300		30 000,0	30 000,0	20 000,0	10 000,0
Амортизація	310		-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати*)пільгові медикаменти	320		-	-
	321
	322
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	############	41 413 373,0	41 413 373,0	###########	###########	8 429 000,0	2 196 756,0
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати	400	6 672 200,00	9 425 000,0	9 425 000,0	4 656 440,0	2 325 000,0	1 035 000,0	1 408 560,0
Витрати на оплату праці	410	24 820 300,00	25 042 000,0	25 042 000,0	8 700 000,0	10 150 000,0	5 700 000,0	492 000,0
Відрахування на соціальні заходи	420	5 399 100,00	5 498 373,0	5 498 373,0	1 914 000,0	2 222 177,0	1 254 000,0	108 196,0
Амортизація	430	-		-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	682 100,00	1 448 000,0	1 448 000,0	310 000,0	510 000,0	440 000,0	188 000,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	############	41 413 373,0	41 413 373,0	###########	###########	8 429 000,0	2 196 756,0
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	7 597 900,0	380 000,0	380 000,0	380 000,0	-	-	-
капітальне будівництво	511			-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	4 846 600	260 000,0	260 000,0	260 000,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-
капітальний ремонт	516	2 751 300	120 000,0	120 000,0	120 000,0
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	-			-	-	-	-
кредити	601
позики	602
депозити	603
Інші надходження	610
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620	-	1 732 690,0	1 732 690,0	500 000,0	500 000,0	300 000,0	432 690,0
кредити	621			-
позики	622			-
депозити	623			-
Інші витрати (залишок коштів НСЗУ)	630		1 732 690	1 732 690,0	500 000,0	500 000,0	300 000,0	432 690,0
Усього доходів	700	############	43 526 063,0	43 526 063,0	###########	###########	10 126 280,0	7 588 783,0
Усього витрат	800	############	43 526 063,0	43 526 063,0	###########	###########	8 729 000,0	2 629 446,0
Нерозподілені доходи	850
IV. Додаткова інформація					на 1.01.20	на 1.04.20	на 1.07.20	на 1.10.20
Штатна чисельність працівників	900				327,25	327,25
Вартість основних засобів	910	1 707 391	9 656 063,0	9 656 063
Податкова заборгованість	920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930
Дебіторська заборгованість	940
Кредиторська заборгованість	950
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство
Керівник         Директор		_________________________				Андрій ЧИЖ
(посада)		(підпис)				(ініціали, прізвище)