СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 03 серпня  2021 року              м. Сквира                                   № 28/18

 

Про затвердження Фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Сквирський міський центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Сквирської міської ради на 2021 рік             

 

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення сесії Сквирської міської ради від 23.02.2021 №28-5-VІІІ  «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської  міської ради», керуючись ст.ст.17, 27, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сквирської міської ради на 2021 рік (додається).

2.   Комунальному некомерційному підприємству «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сквирської міської ради:

-   забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

-   забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

-   вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

-   постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

-   постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Фінансового управління міської ради та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова виконкому                                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Сквирської міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради « Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» є  неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне  підприємство здійснює медичне  обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню у кількості  22991 особам                           (18331  дорослого та  4660 дитячого ).

            КНП СМР «Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» на 2021  рік планує отримати  бюджетних асигнувань в сумі 20618399,00 грн. в тому числі: 15296669,00 грн. від Національної служби здоров’я  України, 5321730,00 грн. кошти місцевого бюджету.

 

Кількість штатних посад по КНП СМР «Сквирський міський цент первинної медико – санітарної допомоги» 147,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  28   од.;

середній медперсонал         -  71,75 од;

молодший  медперсонал     -  13,25 од.;

інший персонал                    -  34,75   од.;

 

Дохідна частина фінансового плану на  2021 рік ;

рядок 1100 «Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України»   становить 15296669,00 грн..

рядок 1200 «Надходження «доходи» за рахунок коштів бюджету міста» становить                             5321730,00 грн.

рядок 1400 «Інші надходження (доходи), залишок коштів минулого року» становить                             2711170,00 грн. (доходів від НСЗУ ).

 

 

Видатки  установи складаються з:

Видатки за рахунок надходжень відповідно укладених договорів з Національною службою здоров’я України становить 15296669,00 грн., а саме:

 

рядок 2111 «Оплата праці»  – 11278805,00 грн..

рядок 2112 «Нарахування на оплату праці»  – 2287864,00 грн..

 

рядок 2113 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  – 865000,00 грн..

• придбання бензину, газу скрапленого для заправки автомобілів АЗПСМ;
• придбання автозапчастин (оливи моторні);
• придбання канцтоварів;
• придбання будівельних, господарчих, електротоварів для утримання приміщень та будівель АЗПСМ;
• придбання друкованої продукції (мед. бланків, журналів, книг);
• придбання комп’ютерного обладнання (тюнери, картриджі, миші, клавіатура і т.д.);
• придбання миючих засобів;

 

рядок 2114 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  – 250000,00 грн..

• придбання медикаментів та виробів медичного призначення;
• придбання дезінфекційних засобів;
• придбання засобів індивідуального захисту;
• придбання лабораторних розчинів;

 

рядок 2115 «Оплата послуг (крім комунальних)»   – 215000,00 грн..

• оплата послуг користування мережею інтернет АЗПСМ;
• оплата за телекомунікаційні послуги;
• оплата послуги з професійної правничої допомоги;
• оплата послуги з надання доступу до онлайн сервісів Helsi;
• оплата послуг з обслуговування комп’ютерних програм;
• оплата послуг з проведення медичних оглядів працівників;
• оплата послуг з страхування власників наземних транспортних засобів;
• оплата послуг з перереєстрації транспортних засобів;
• оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
• оплата послуги з заправки вогнегасників;

 

рядок 2116 «Видатки на відрядження»  – 40000,00 грн..

 

 

рядок 2118 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 30000,00 грн.

 

рядок 2121 «Інші поточні видатки»  (податки, штрафи, пеня) – 30000,00 грн.  

 

рядок 2131 «Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)» -  300000,00 грн. (придбання медичного обладнання)

 

Видатки за рахунок коштів бюджету міста становить 5521134,00 грн., а саме:

 

рядок 2211 «Оплата праці» - 3117885,00 грн. (Заробітна плата працівникам ФаПів та Невідкладної допомоги)

рядок 2212 «Нарахування на оплату праці» - 680000,00 грн.

Примітка: У 2020 році на заробітну плату з нарахуванням на утримання ФАПів та невідкладної допомоги було витрачено 3661,4 тис. грн., з них за кошти НСЗУ ФАПи – 1485,5 тис. грн., за кошти місцевого бюджету ФАПи – 1153,8 тис. грн., невідкладна допомога – 1022,1 тис.грн.

рядок 2213 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 100000,00 грн.

• придбання бензину, газу скрапленого для заправки автомобілів невідкладної допомоги;
• придбання автозапчастин;

рядок 2214 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 100000,00 грн.

• придбання медикаментів та виробів медичного призначення для невідкладної допомоги;
• придбання дезінфекційних засобів;
• придбання ЗІЗ;
• придбання вакцини БІОЛІК ТУБЕРКУЛІНППД-Л;

 

рядок 2216 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 168845,00 грн.

• оплата послуги з поточного ремонту вхідної групи АЗПСМ с. Горобіївка, с. Чубинці, с. Кривошиїнці;
• оплата послуги з технічного обслуговування вузлів обліку газу, перевірка димовентиляційних каналів;

 

рядок 2218 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -  1155000,00 грн.  в тому числі :

• рядок 2219 «Оплата теплопостачання»  становить 355000,00 грн.  
• рядок 2220 «Оплата водопостачання та водовідведення»  становить 75000,00 грн.  
• рядок 2223 «Оплата електроенергії»  становить 400000,00 грн.  
• рядок 2224 «Оплата природного газу»  становить 300000,00 грн.  
• рядок 2225 «Оплата інших енергоносіїв»  становить 25000,00 грн.  

 

 

рядок 5130 «Штатна чисельність працівників»  станом на 01.04.2021р. становить 147,75

рядок 5140 «Вартість основних засобів» станом на 01.04.2021р.становить 6594581,00 грн.

 

рядок 5200 «Усього доходів»  становить 23329569,00 грн.

рядок 5300 «Усього витрат»  становить 20618399,00 грн.  

ПОГОДЖЕНО						ЗАТВЕРДЖЕНО
Фінансовим управлінням						Рішення сесії Сквирської
Сквирської міської ради						міської ради
						від ________ 2021 року №
Начальник фінансового управління						Голова Сквирської міської ради
___________ Ірина КРУКІВСЬКА						___________Валентина ЛЕВІЦЬКА
							Проект	Х
							Попередній
							Уточнений
							Зміни
							зробити позначку "Х"
							Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СКВИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"						за ЄДРПОУ	38500755
Організаційно-правова форма	Комунальнге підприємство						за КОПФГ	430
Територія	Сквирський район						за КОАТУУ	3224010100
Орган державного управління							за СПОДУ	4054961
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення						за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика						за  КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.					Стандарти звітності П(с)БОУ			Х
Форма власності	комунальна				Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	147,75
Місцезнаходження	09001, Київська область, м.Сквира, вул. Київська, 12
Телефон	(04568)5-27-37
Директор	Гадіяк Людмила Василівна
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік
								грн.
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік  (усього)	У тому числі за кварталами
					І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	15 654 174,0	15 296 669,0	15 296 669,0	3 559 287,0	4 132 393,0	3 807 026,0	3 797 963,0
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	4 710 665,0	5 321 730,0	5 321 730,0	2 002 595,0	1 093 750,0	971 593,0	1 253 792,0
поточні	1210	3 359 365,0	5 321 730,0	5 321 730,0	2 002 595,0	1 093 750,0	971 593,0	1 253 792,0
капітальні	1220	999 000,0
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів (соц.-економ. розвиток, кошти від депутатів), в тому числі:	1300	352 300,0
поточні	1310
капітальні	1320	352 300,0
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 074 144,0	2 711 170	2 711 170,0	677 793,0	677 793,0	677 792,0	677 792,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410
надходження від додаткової діяльності (відсоток від розміщення депозиту)	1420
плата за оренду майна	1430
надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	1440
благодійні внески, гранди та дарунки	1450
надходження коштів, як компенсація орендарем комунальних послуг	1460
надходження від централізованого постачання	1470
залишок коштів з минулого року	1480	3 074 144,0	2 711 170	2 711 170,0	677 793,0	677 793,0	677 792,0	677 792,0
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	1500
дохід від операційної оренди активів	1510
дохід від реалізації необоротних активів	1520
Усього надходження (доходи)	1530	23 438 983,0	23 329 569,0	23 329 569,0	6 239 675,0	5 903 936,0	5 456 411,0	5 729 547,0
II.Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповіднодо укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	16 017 149,0	15 296 669,0	15 296 669,0	3 559 287,0	4 132 393,0	3 807 026,0	3 797 963,0
поточні видатки:
Оплата праці	2111	12 173 672,0	11 278 805,0	11 278 805,0	2 622 467,0	2 820 573,0	2 951 014,0	2 884 751,0
Нарахування на оплату праці	2112	2 717 230,0	2 287 864,0	2 287 864,0	516 820,0	626 820,0	546 012,0	598 212,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	431 001,0	865 000,0	865 000,0	205 000,0	240 000,0	215 000,0	205 000,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	451 211,0	250 000,0	250 000,0	100 000,0	75 000,0	25 000,0	50 000,0
Продукти харчування	2114		-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	2115	222 663,0	215 000,0	215 000,0	80 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
Видатки на відрядження	2116	9 220,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0	15 000,0	10 000,0	5 000,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	11 452,0	30 000,0	30 000,0	10 000,0	5 000,0	10 000,0	5 000,0
Виплата пенсій і допомоги	2119
Інші виплати населенню	2120
Інші поточні видатки	2121	700,0	30 000,0	30 000,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Капітальні видатки:	2130
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131		300 000,0	300 000,0		300 000,0
капітальний ремонт	2132
реконструкція	2133
інші (розшифрувати)	2134
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	3 359 365,0	5 321 730,0	5 321 730,0	2 002 595,0	1 093 750,0	971 593,0	1 253 792,0
поточні видатки:	2210
оплата праці	2211	1 809 900,0	3 117 885,0	3 117 885,0	900 000,0	780 000,0	722 843,0	715 042,0
нарахування на оплату праці	2212	366 000,00	680 000,0	680 000,0	195 000,0	165 000,0	160 000,0	160 000,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	141 156,00	100 000,0	100 000,0	95 000,0		5 000,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	187 109,00	100 000,0	100 000,0	50 000,0	25 000,0	25 000,0
продукти харчування	2215		-	-
оплата послуг (крім комунальних)	2216	26 600,00	168 845,0	168 845,0	168 845,0
видатки на відрядження	2217
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2218	828 600,0	1 155 000,0	1 155 000,0	593 750,0	123 750,0	58 750,0	378 750,0
оплата теплопостачання	2219	300 000,0	355 000,0	355 000,0	220 000,0	10 000,0		125 000,0
оплата водопостачання та водовідведення	2220	35 500,0	75 000,0	75 000,0	18 750,0	18 750,0	18 750,0	18 750,0
оплата електроенергії	2223	244 700,0	400 000,0	400 000,0	180 000,0	70 000,0	30 000,0	120 000,0
оплата природного газу	2224	233 900,0	300 000,0	300 000,0	170 000,0	20 000,0		110 000,0
оплата інших енергоносіїв	2225	14 500,0	25 000,0	25 000,0	5 000,0	5 000,0	10 000,0	5 000,0
оплата енергосервісу	2226
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2227
соціальне забезпечення	2228
Інші поточні видатки	2229
Капітальні видатки:	2230	999 000,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	999 000,0
капітальний ремонт	2232
реконструкція	2233
інші (розшифрувати)	2234
Видатки за рахунок інших коштів (соц.-економ.розвиток, кошти від депутатів), в тому числі:	2300	352 300,0
поточні видатки:	2310
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311	352 300,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313
Капітальні видатки:	2330
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331
капітальний ремонт	2332
реконструкція	2333
інші (розшифрувати)	2334
Видатки за рахунок інших надходжень (доходів), в тому числі:	2400
поточні видатки:	2410
оплата праці	2411
нарахування на оплату праці	2412
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414
продукти харчування	2415
оплата послуг (крім комунальних)	2416
видатки на відрядження	2417
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419
виплата пенсій і допомоги	2420
інші виплати населенню	2421
централізоване постачання	2422
Інші поточні видатки	2423
Капітальні видатки:	2430
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431
капітальний ремонт	2432
реконструкція	2433
інші (розшифрувати)	2434
АМОРТИЗАЦІЯ	2440
УСЬОГО видатки	2500	21 288 070,0	20 618 399,0	20 618 399,0	5 561 882,0	5 226 143,0	4 778 619,0	5 051 755,0
ІIІ. Фінансовий результат діяльності підприємства
Фінансовий результат, у тому числі:	3000
нерозподілені доходи	3100
резервний фонд	3200
ІV. Обов'язкові платежі до бюджету
податок на додану вартість	4110
військовий збір	4120	209 754,0	215 951,0	215 951,0	52 837,0	54 009,0	55 108,0	53 997,0
плата за землю	4130
податок на доходи фізичних осіб	4140	2 517 043,0	2 591 403,0	2 591 403,0	634 044,0	648 103,0	661 294,0	647 962,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	3 083 230,0	2 967 864,0	2 967 864,0	711 820,0	791 820,0	706 012,0	758 212,0
інші (розшифрувати)	4160
УСЬОГО податків, зборів та платежів	4200	5 810 027,0	5 775 218,0	5 775 218,0	1 398 701,0	1 493 932,0	1 422 414,0	1 460 171,0
V. Додаткова інформація
Фонд заробітної плати	5110	17 066 802,0
Середня заробітна плата на 1 працівника	5120	10 087,0
		на 01.01.2020	на 01.01.2021			на 01.07.2021
Штатна чисельність працівників	5130	156,75	147,75			147,75
Вартість основних засобів	5140		6 473 687,0		6 473 687,0	6 594 581,0
Усього доходів	5200	23 438 983,0	23 329 569,0	23 329 569,0	6 239 675,0	5 903 936,0	5 456 411,0	5 729 547,0
Усього витрат	5300	21 288 070,0	20 618 399,0	20 618 399,0	5 561 882,0	5 226 143,0	4 778 619,0	5 051 755,0
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство
Керівник       Директор		_________________________				Людмила ГАДІЯК
(посада)		(підпис)				(ім'я, прізвище)

 

 

Директор                                                                  Людмила ГАДІЯК