№411-20-VII

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міста Сквира за перше півріччя 2017 року

Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань планування бюджету та фінансів, Сквирська міська рада VII скликання

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року по доходах у сумі десять мільйонів шістсот дев’яносто шість тисяч сто сімдесят (10 696170) гривень (таблиця 1) і по видатках у сумі дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят три тисячі двісті дев’яносто п’ять (9 253295) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон чотириста сорок дві тисячі вісімсот сімдесят п’ять (1442875) гривень, в тому числі:

1.1.  По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі десять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч одна (10 614001) гривня (таблиця 1) і по видатках у сумі сім мільйонів двісті дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять (7 219969) гривень (таблиця 2) з перевищенням доходів над видатками в сумі три мільйони триста дев’яносто чотири тисячі тридцять дві ( 3 394 032) гривні.

1.2.  По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі вісімдесят дві тисячі сто шістдесят дев’ять (82169) гривень і по видатках у сумі два мільйони тридцять три тисячі триста двадцять шість (2 033326) гривень з перевищенням видатків над доходами в сумі один мільйон дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча сто п’ятдесят сім (1 951157) гривень.

2. Рішення підлягає публікації в районні газеті «Вісник Сквирщини» або на офіційному сайті Сквирської міської ради http://skvira-rada.gov.ua.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова                                                                    В.А.Скочко

м. Сквира

5 вересня 2017 року

№411-20-VII

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення сесії Сквирської міської ради №411-20-VII від 5 вересня 2017 року «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року»

Дохідна частина зведеного бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року виконана в сумі 10 696170 грн., при планових показниках на звітний період з урахуванням уточнень 9 158 400 грн., що становить 116,8% виконання. Порівняно із аналогічним періодом 2016 року надходження до міського бюджету зросли на 3 207 467 грн., темп росту надходжень становить 142,8 відсотка. 

Дохідна частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя 2017 року виконана в сумі 10 614001 грн., при уточнених планових показниках на звітний період 8 953 400 грн., що становить 118,5 % виконання.

Із загальної суми надходжень загального фонду бюджету міста 9 910 058 грн. складають податкові надходження, 716 100 грн. – неподаткові надходження.

Основними джерелами наповнення дохідної частини бюджету міста є «Єдиний податок», питома вага якого в загальній сумі надходжень податків і зборів становить відповідно 40,3%, сума надходжень за січень – червень 2017 року складає 4 272 987 грн., плановий показник виконано на 116,5 % та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україна та ввезеного на митну територію України пального, частина якого зараховується до бюджетів місцевого самоврядування. Питома вага акцизного податку в сумі надходжень загального фонду міського бюджету становить 31,4 %, загальна сума надходжень за січень – червень 2017 року складає 3 332 071 грн., плановий показник виконано на 108,9 відсотка.

Найбільшими платниками акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів були такі платники:

ТОВ «АТБ–МАРКЕТ» - 389 652 грн., ТОВ «ФІТО-ПРОМ  ЕВОЛЮШЕН»  - 287 523 грн., ТЗОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» - 223 486 гривень.

Наступним по значенню бюджетоутворюючим податком є «Податок на майно», який включає плату за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, загальна сума надходжень податку на майно у першому півріччі 2017 року складає 2 304 445  гривню, що становить 153,3 відсотка до планового показника. Надходження плати за землю склали у першому півріччі 2017 року - 2 163 134 грн., податку на нерухоме майно – 139 225 гривень.

Найбільшими платниками по платі за землю у першому півріччі 2017 року були:

• Сквирський комбінат хлібопродуктів – 1 137 657 грн., (орендна плата);
• ЗАО «Авіас плюс» - 85 506 грн., (орендна плата);
• ПП «Росава –Агро» - 45 957 грн., (орендна плата);
• СУПП «Контекс» - 52 248 грн. (орендна плата);
• ТОВ «Грона Партнер» - 81 240 грн.(земельний податок);
• ДП ВАТ «Київхліб» хлібозавод – 43 097 грн. (орендна плата).

Власні надходження бюджетної установи за надані адміністративні послуги склали за перше півріччя 2017 року 489 116 гривень. 

До  спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі 2017 року надійшло 82 169 грн., що становить 40,1 % до планового показника.

Джерелом наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Сквира у першому півріччі 2017 року були  кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста, які надійшли в сумі 23 460 грн., Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності» надійшли в сумі 10 000 грн. та екологічний податок надходження якого становлять 38 505 гривень.

Видаткова частина загального фонду бюджету міста Сквира за перше півріччя  2017 року виконана в обсязі 7 219 969 грн., що становить 91,5 % до бюджетних призначень звітного періоду.

На утримання органу місцевого самоврядування використано 1558709 грн., що становить 83,7 % до бюджетних призначень  звітного періоду.

На оплату праці з нарахуваннями працівників органу місцевого самоврядування направлено 1293392 грн., видатки на оплату спожитих установою енергоносіїв становлять 106928 грн.,  використання товарів і послуг – 257178 гривень.

На фінансову підтримку Комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» у першому півріччі 2017 року  спрямовано 1000000 гривень.

На благоустрій міста із загального фонду міського бюджету використано

1876 453 грн., в тому числі  профінансовано видатки для КП «Сквирське комунальне господарство» за Програмою розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою м.Сквира на 2017 рік на суму 1 841 600 гривень.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг (зимове утримання вулично –дорожньої мережі та поточний ремонт доріг міста) у першому півріччі  2017 року використано 1 264 378 гривень.

На відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово –комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались органом місцевого самоврядування та розміром економічно – обгрунтованих витрат на їх виробництво  протягом січня- червня 2017 року спрямовано 884 691 гривень.

На виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами на  2017 рік у першому півріччі спрямовано 576 337 грн в тому числі:

• Програми соціального захисту та соціального забезпечення – 352 376 грн.
• Програма висвітлення роботи міської ради («Вісник Сквирщини», радіостудія «Шанс» ) – 25 978 грн.
• Програма «Обдарована молодь» - 29 486 грн.
• Програма утримання та розвитку міського стадіону «Колос» – 33 104 грн.
• Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Сквирщини» - 20 953 грн.
• Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017 рік - 29 920 грн.
• Програма підтримки заходів мобілізації в м.Сквира на 2017 рік – 3000 грн.
• Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Сквира, здійснення представницьких та інших заходів на 2015-2017 роки профінансовано видатки в сумі 10694 грн.
• Програма розвитку гандболу в м. Сквира на 2015-2020 роки та Програма розвитку міської муніципальної футбольної команди на 2016-2020 роки профінансовано в сумі 17 919 грн.
• Програма запобігання злочинності в м.Сквира на 2017 рік (ГФ «ГРАД») профінансована в сумі  28 257 грн.
• Програма охорони та захисту тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Сквира на 2016-2021 роки  профінансована в сумі  24650 гривень.

Трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 105 000 грн. (на оздоровлення дітей учасників АТО – 100 000 грн., придбання меблів для ФАПу – 5000 грн.).

Видаткова частина спеціального фонду міського бюджету у першому півріччі 2017 року виконана на 47,3 % до планових призначень, при уточнених призначеннях звітного періоду 4 276 437 грн., касові видатки склали 2 033 325 гривень.

         Кошти у першому півріччі  2017 року  спрямовано на :

• благоустрій міста (капітальні видатки ) – 1 893 627 грн., в тому числі:
• виготовлення проектно – кошторисної документації капітального ремонту вуличного освітлення по вул.Набережна, пров.Жовтневий, вул.Залізнична, вул.Польова, вул.Комарова, вул.Лівобережна, вул.Успенська, пров.Яблуневий, пров.Річковий, пров.Весняний, вул.Гагаріна, пров.Володарського (Каштановий), вул.Дубініна, масив Ярки, вул.Соборна, вул.Гоголя, пров.Гоголя  - 111 125 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Будівництво дитячих майданчиків на масивах Павленки, Слобода, Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна» - 14 852,50 грн.;
• виготовлення проектно – кошторисної документації «Улаштування зони відпочинку  по вул.Лівобережна» - 14 107 грн.;
• на проведення капітального ремонту прибудинкових територій по вул.Богачевського 15-17, Богачевського 51-53, Соборна, 29 видатки склали 1 028 740 грн.;
• на завершення робіт по капітальному ремонту міського парку  спрямовано 106 802 грн.;
• на будівництво дитячих майданчиків на  масивах Павленки, Слобода,  Ярки та по вул.Селекційна,вул.Соборна витрачено 412 217 грн.»
• на реконструкцію вуличного освітлення вул.Довженка, Павленківська, Богачевського витрачено 167 152 грн.;
• на капітальний ремонт освітлення вул.Липовецька  витрачено 28 426 грн. бюджетних коштів;
• на утримання та розвиток інфраструктури доріг (капітальні видатки) спрямовано 55 699 грн., в тому числі:
• Виготовлення проектно – кошторисної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття  по вулиці Слобідська в м.Сквира – 55 699 грн.;   
• капітальні трансферти районному бюджету профінансовано в сумі 84 000 грн. (на будівництво пам’ятного знаку учасникам АТО – 50 000 грн., на придбання аналізатора крові для ЦПМСД – 34 000 грн.).

         Заступник міського голови        

з економічних питань                                              Л.В.Сергієнко

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та кадрової роботи –

головний бухгалтер                                                 М.В.Тернова