№ 27/21 Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за І півріччя 2021 року

СКВИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 14 вересня 2021 року          м. Сквира              № 27/21

 

Про розгляд звіту щодо виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за І півріччя 2021 року

 

Розглянувши звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за І півріччя 2021 року, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, підвищення ефективності його діяльності, відповідно до рішення  Сквирської міської ради від 23.02.2021 № 28-5-VIII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Сквирської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 29, 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Сквирської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Інформацію про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за І півріччя 2021 року взяти до відома.
2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквирське комунальне господарство» за І півріччя 2021 року (додається).
3. Комунальному підприємству «Сквирське комунальне господарство» (Скарбовійчуку О.П.):

3.1. забезпечити виконання планових показників фінансово-господарської діяльності підприємства та вживати заходів щодо недопущення збитковості підприємства.

3.2. постійно вживати заходів щодо погашення дебіторської заборгованості споживачами за отримані послуги та продовжити претензійно-позовну роботу з неплатниками.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Людмилу Сергієнко.

 

 

Голова виконкому                                        Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

за 1 півріччя 2021 року.

 

1.Інформація щодо діяльності підприємства.

            КП «Сквирське комунальне господарство» - це підприємство житлово-комунальної сфери. Мета роботи підприємства – надання жителям Сквирської територіальної громади  житлово-комунальних послуг з високою якістю обслуговування при найменших затратах, поліпшення санітарного стану громади та отримання прибутку.

            Діяльність КП «Сквирське комунальне господарство» здійснюється на підставі Статуту.

            Юридична адреса КП «Сквирське комунальне господарство» : 09001, Київська область, м.Сквира, вул.Липовецька, буд.93. код ЄДРПОУ – 34921014.

 

            Види економічної діяльності згідно КВЕД:

38.11 – Збирання безпечних відходів (основний).

81.10 Комплексне обслуговування об’єктів;

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг;

68.20 Надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

37.00 Каналізація, відведення і очищення стічних вод.

 

Засновник КП «Сквирське комунальне господарство» - Сквирська міська рада.

 

2. Формування доходної частини звіту до фінансового плану.

 

            На сьогодні КП «Сквирське комунальне господарство» зайняте проведенням робіт по збиранню та захороненню ТПВ, комплексному обслуговування об’єктів, організацією поховань і надання суміжних послуг, а також вивезення рідких побутових відходів.

            За результатами  1 півріччя чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг ) склав 1959 тис. грн. при запланованих 2320 тис. грн.( - 361 тис.грн.)

            Основною причиною невиконання планових даних показника «Чистий дохід від реалізації продукції» є:

•  низький відсоток заключених договорів з населенням та юридичними особами;

• висока заборгованість по оплаті від споживачів за надані послуги.

 

            Інші операційні доходи склали 122 тис. грн. при запланованих в фінансовому плані 185 тис. грн. ( -63 тис. грн.) і включають у себе відшкодування по оренді приміщень та інших наданих послуг.

           Інші доходи склали 103 тис. грн. при запланованих 0 тис. грн.( + 103 тис.грн.)

Дана стаття доходів включає відшкодування Сквирською міською радою послуг по захороненню загальноміського сміття.

 

 

3. Формування витратної частини звіту до фінансового плану.

 

            Собівартість виконаних робіт та наданих послуг складається з витрат, які прямо пов’язані з виконанням робіт та  наданням послуг.

           Собівартість реалізованої продукції – витрати становлять 2049 тис. грн. при запланованих 2260 тис. грн.( -211 тис.грн.)

            Інші операційні витрати склали 542 тис. грн., при запланованих 800 тис. грн.(- 258 тис.грн.)

            Інші витрати склали 39 тис. грн. при запланованих 0 тис. грн.

Дані витрати  були понесені в результаті виконання рішень суду по відшкодуванню   заборгованості із заробітної плати Іващенку О.П. за попередні роки.

 

Фактичний розрахунок собівартості за 1 півріччя 2021 року.

 

рахунок Назва статей     /    грн Виробничі підрозділи Житловий фонд Ритуальні послуги Сміттезвалище Рідкі побутові ВСЬОГО 703  Дохід 807916,0 66434,0 968193,0 117005,00 1959548   Прямі матеріальні витрати 156313 30499 316981 43376 547169 201-206 Матеріали, реагенти 18413 27781 5223   51417 201 Електроенергія на виробництво води та стоків 47184 0   618 47802 203 Паливо 62939 2430 244326 39948 349643 207 Ремонти (запчастини, згідно фактичних витрат) 22648 0 62180 2810 87638 112-22 Інші матеріальні витрати+ канцтовари, бланки 5129 288 5252   10669 661 Прямі витрати на оплату праці 459450 21936 439201 34795 955382   Інші прямі витрати 81460 5818 256220 7656 351154 651 Відрахування в фонди соціального страхування 96407 4826 91912 7656 200801 131 Амортизація -33607 390 70949   37732   Інші вироб витрати (податки, послуги підприємств, ін. ремонти) в т.ч. 18660 602 93359 0 112621 64 податки(спецвикористання, надра, екологія, земельний)   16418   66571   82989 631 лабораторні висновки         0 ремонт  іншими організаціями     0   0 транспортні послуги іншими організаціями     19183   19183 страховка транспорту   0     0 меди чний огляд працівників         0 навчання, відрядження         0   інші витрати 2242 602 7605   10449   Всього прямих витрат 697223 58253 1012403 85827 1853705 91 Загальновиробничі витрати 93205 4540 89692 7196 194633   зарплата         156876   ЄСВ         29284   пальне в т ч в матеріальних витратах         7526   Виробнича собівартість 790428 62793 1102095 93023 2048338 92 Адміністративні витрати 205579 16507 295150 24962 542198   зарплата         405676   ЄСВ         89780   пальне в т ч в матеріальних витратах         12258   Інші операційні витрати         0   Витрати на здійснення капітальних вкладень         0   Всього по операційній собівартості 996007 79300 1397245 117985 2590537

 

5.Фінансовий результат та розподіл чистого прибутку.

 

             Фінансовий результат за 1 півріччя 2021 року склав збиток на суму 446,0 тис. грн.

 

 

         

 

          Заборгованість на 30.06.2021 становить :

 

           Заробітна плата      –     546,3 тис. грн.,

           ПДФО                       -  2780,4 тис. грн.,

           Військовий збір      –     243,5 тис. грн.,

           ЄСВ                          -     103,2 тис.грн.

           Екологічний податок –   72,7 тис.грн

           Кредиторська заборгованість

           за товари, роботи, послуги – 100,2 тис. грн.

 

           Дебіторська заборгованість за надані послуги складає 1187,4 тис. грн.

 

 

 

Начальник КП «СКГ»                                                    Олександр СКАРБОВІЙЧУК